资金管理部具体职责

适配人群资金管理部，财务总监，下属企业财务负责人使用场景贷款审批，资金调度，银行结算
制定目的怕钱乱花乱放，想让每分钱都用在刀刃上，管住贷款担保结算这些事。
适用范围管所有下属企业，管贷款、担保、存款、结算、外汇调剂、资金检查。
职责分工资金管理部牵头干，财务总监盯着，各企业配合报数据，部门自己查自己。
禁止行为不能超贷款限额发贷款，不能不查资金安全就放款，不能漏报旬报表，不能怠慢银行关系。
检查与监督每月初查上月执行情况，财务总监抽查，月底前交检查结果，没做到的要补材料重做，两次不行要说明原因。

资金管理部具体职责

资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门，日常工作对财务总监负责，具体职责如下：

(一)负责拟定下属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划;

(二)负责办理全系统企业的存款和结算业务及外汇调剂业务;

(三)负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作;

(四)定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性检查;

(五)负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表，并提出分析意见;

(六)负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。

资金管理部具体职责：资金

适配人群资金审核员，账户管理员，资金调度员使用场景账户设立，资金划拨，预算控制
制定目的怕账户乱开乱用，钱花错地方，想让每笔资金都清清楚楚、有据可查。
适用范围管所有分支公司，管银行账户、资金划拨、预算额度、资金使用和档案。
职责分工财务部牵头审核，出纳执行划拨，内审组每季度查一次账户和记录，经理盯着不漏项。
禁止行为没批不准开户销户，没预算不准打款，用途不对不准过账，档案不全不准归档。
检查与监督每月5号前交上月资金报表，财务部10号前核完，漏报迟报扣绩效分，三次不改停权限。

1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。

2.根据预算控制要求，审核资金需求，核定资金额度。

3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。

4.负责机构银行账户检查及管理，对账户及资金的使用情况进行监控。

5.进行资金流的分析及预测。

6.对机构的资金管理状况进行考核。

7.整理资金管理档案。

资金管理部具体职责：计财与资金

适配人群林业财务人员，生态规划专员，资产管理员使用场景林业项目申报，生态工程验收，国有资产管理
制定目的钱要花在刀刃上，计划得有人盯，不然乱花钱、瞎建设。
适用范围管林业园林的钱和项目，包括建设计划、资金使用、资产管护。
职责分工财务科牵头编计划，业务科室报需求，局领导审批把关，纪检抽查账目。
禁止行为不准挪用生态工程款，不准无计划开工，不准资产不登记就处置，不准验收走过场。
检查与监督每年3月前交计划，财务科每月查进度，6月和12月通报执行情况，没完成的要说明原因，连续两次滞后要调整负责人。

1.编制林业、园林建设财务计划、基建财务计划和年度生产计划，并监督实施。

2.组织拟定林业绿化和天然林保护工程、退耕还林等生态建设规划、计划并监督实施。

3.负责林业、园林绿化事业资金的筹集、使用和管理。

4.按权限审批林业、园林重点建设项目，并组织项目的竣工验收。

5.指导管理林业、园林财务、统计、专项贷款工作。

6.参与拟定林业、同林经济调节政策、措施。

7.监督管理国有林业、园林资产和局机关、直属单位的国有资产。

资金管理部具体职责：综合资金

适配人群资金管理部门，财务规划岗，子公司财务负责人使用场景资金调度，利润分配，债务优化
制定目的公司钱多事杂，怕乱花钱、借钱不还、分红没谱，想让钱花得明白、借得清楚、分得公平。
适用范围财务部和各子公司，管借钱、还钱、分红、调钱、评信用这些事儿。
职责分工财务总监牵头定规矩，资金组天天干活，审计部每季度翻账本查漏子。
禁止行为不准挪用归集资金，不准擅自对外担保，不准超预算调钱，不准绕过审批发分红。
检查与监督每月5号前交调度表，财务部核对，超期一天扣绩效分，连续两月不交停拨款，季度末开复盘会改流程。

1.制定公司资金管理及融资管理制度。

2.制定全网资金规划和年度资金预算，优化公司债务、股本结构，制定公司股息政策和派息方案。

3.制定各子公司利润分配方案。

4.负责牵头组织公司的债信评级相关工作。

5.负责编制资金调度体系年度预算。

6.归集资金，委托贷款，进行资金调剂。