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财务总监

时间：2026-11-10 19:41:03

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发布时间：2026-11-10

适用岗位：财务总监、财务负责人、集团cfo

设立背景	公司要管好钱、管好人、管好客户，财务这块得有人专门盯着。
核心职能	管账、管人、管制度，盯住钱不乱花，人用得合适，流程走得合规。
工作内容	审报销单、做资金计划、询价备案、组织培训、写经营计划、查票据真假。
协作关系	向财务副总和总经理汇报；和hr对接招聘薪酬；跟采购比价；和业务部门核对费用；帮各部门做财务支持。

财务经理岗位职责

1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为，发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案，强化资金管理。

6、准确审核报销的各种票据。

7、定期组织部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

制度目标	帮新员工快点了解酒店规矩，建立服务意识，考过了才能上岗。
职责分工	培训部负责组织课程和考核，人事部管录用，部门经理批假，员工自己守纪律。
核心条款	必须打卡、走员工通道、不许用客用设施、课堂不吵不吸烟、服装整洁、认真记笔记。
执行要求	培训要提前通知，员工按时参加，迟到早退警告，缺勤两次取消资格，考核不过不能上岗，部门安排不当经理被警告。

制度目标	让办公用品用得更省，少浪费，不让人多印私藏公司资料。
职责分工	各部门文员负责本部打印复印；行政秘书监督复印、统计报表、维护机器；人事行政部经理盯着落实。
核心条款	文件由文员打；复印要去人事行政部；只准印工作相关材料；内部纸要正反面都用。
执行要求	文员每月报打印表，行政秘书月底统复印数据；复印要填数量规格；乱印一张罚10元；机器定期保养。

设立背景	公司要管好钱、算清账、防风险，得有个懂财务的人来把关
核心职能	管钱、管账、管税务、管资金流，让公司财务不出乱子
工作内容	建财务制度、做资金计划、报税、盯现金流、管核算、准备上市材料
协作关系	向财务总监汇报，跟ceo、投融资部、法务部打交道，帮业务部门算账把关

制定目的	酒店钱多事杂，怕记错账、乱花钱、收不回款。想让每笔钱有数，账目清清楚楚，少花冤枉钱，多赚实在钱。
适用范围	管财务部所有人，也管各部门用钱的事。管记账、收钱、付钱、盘货、报计划、做报表这些活儿。
职责分工	财务经理牵头定规矩、带队伍；各岗位会计出纳照着干；总经理盯着看，每月查报表、听汇报、问问题。
禁止行为	不准私自动用备用金，不准不按时间催账，不准漏记错记一笔账，不准超库存留现金，不准不报就调拨资产。
检查与监督	财务部下周内重学流程，主管每月抽查凭证和台账，月底对不上要说明原因，三次出错调岗学习，下季度初全店通报执行情况。

制定目的	怕布置的事没人管，慢慢就忘了做。要让每件事都真做了，服务不掉链子。
适用范围	管总经理、驻店经理、各部领导。管任务有没有做、做到啥程度、问题出在哪。
职责分工	总经理带头查大事；驻店经理盯日常；各部门领导管自己块；质量部专查对客服务。
禁止行为	不能光听汇报不看现场；不能布置完就撒手不管；不能有问题不报、拖着不改。
检查与监督	晨会查前一天、周会查上周、协调会查上次定的事。没完成的要说明原因，三次不到位要谈话。质量部每月汇总通报。

制定目的	怕钱收不回来，账上没钱发工资交税，怕存货卖不动堆在仓库占地方。
适用范围	财务部所有人，管钱管账的岗位，开票做报表这些事。
职责分工	经理盯总账和风险，会计管好自己经手的单据，出纳守住现金和银行流水。
管理要求	发票必须当天开完，应收账款每周对账，存货每月盘点，付款前要双人核对。
监督与检查	主管每月查三次凭证，漏一次扣绩效，连续两次没对上账，要重做并写说明，月底结账前必须清完所有差异。

制度目标	管好化学品仓库，防止着火爆炸，避免出大事，学深圳清水河事故教训。
职责分工	安全环保处牵头，各仓库管理员管自己地盘，装卸工按规矩干活，消防员要懂化学品怎么救。
核心条款	禁配物不能放一起，比如氧化剂和易燃物分开；仓库要通风、有标志、有msds；出入库要检查登记。
执行要求	新员工先培训考试，仓库每月查温湿度和包装，泄漏马上移走，清单和msds必须最新，领导不定期抽查。

制度目标	管好分公司钱，别乱花别丢钱，让钱用得更有效率，还能多赚点。
职责分工	经理是第一责任人。财务部管具体事。资金小组定审批规矩。经办人按要求办事。
核心条款	钱要专户专用，电费只能进电费户。银行账每月对，现金不能超限额。印鉴不能一人管全。票据要登记，不能乱丢乱用。
执行要求	账户开立要按办法来。现金天天清点。银行账每月核对。发现不对马上查原因。付款前要看合同、看凭证、走流程。

制定目的	公司想让审计工作更规范，不乱来，大家做事有依据，查账查得明白，问题能及时发现解决。
适用范围	所有部门、员工、子公司、分公司、控股公司、参股企业的派驻人员。管财务收支、资产、基建、合同、离任、管理活动这些事。
职责分工	审计部或财务部设专人干审计。审计人员要依法办事、保密、坚持原则。公司领导批计划、下通知、做决定，监督由总经理和董事会盯着。
禁止行为	不准拒绝交材料，不准阻挠检查，不准造假瞒报，不准不执行审计决定，不准打击报复审计员或举报人。
检查与监督	每年定审计计划，发通知后去查，出报告下处理决定。15天内可申请复审。没按时交材料或不改问题，公司就处罚。查完还要跟进去看改没改。

设立背景	公司要管好钱，防错防漏，得有人专门查账盯流程。
核心职能	查账本、看报销、审发票、写报告、提建议、管档案。
工作内容	审制度落实、做单项审计、找问题证据、查凭证报表、写内审报告、整档案材料。
协作关系	向财务总监汇报，和会计、出纳、各部门对接，查资料要他们配合，建议反馈给管理层。

设立背景	集团要管好控股公司钱袋子，投资得有人盯，资金链不能断，税得合理交。
核心职能	管整个集团的钱，盯投资效果，控风险，做预算，搞融资，降成本，提建议。
工作内容	改财务制度，做投资分析，审账查风险，编预算，筹钱还钱，算税，写报告，控开发成本。
协作关系	跟ceo和董事会汇报，和投资部、法务、税务、各控股公司财务对接，配合项目团队看收益和处置。

制度目标	管住花钱，别超支。让公司赚钱目标能完成。预算执行好坏，直接关系子公司奖金。
职责分工	股份公司统一管。各公司总经理牵头组预算班子。业务部门和下属单位一起编预算。董事会批预算。
核心条款	按统一格式时间编预算。必须实事求是，结合自己实际。批了就得分解到部门、人头上。
执行要求	批完马上分指标。谁负责谁盯住。环境变了、计划改了、卖房进度不对了，得赶紧提修改建议。改前要再报批。

设立背景	酒店要管钱管账管采购，得有人统管财务各块，不然乱套。
核心职能	管全酒店的钱账采购，编预算、盯执行、保资金安全、控成本、做报表。
工作内容	编审核预算和报表，改财务制度，复核凭证，谈合同，跑税务银行，培训下属。
协作关系	向总经理汇报，带五个主管，跟各部门协调，和税务银行打交道，配合采购收银等一线。

设立背景	公司要管好外地子公司账，得有人盯着杭州那边的财务合规。
核心职能	管杭州子公司的全部财务事，做账、报税、写报告、盯数据真假。
工作内容	按准则做账，出月报季报年报，分析钱花哪了，给总部交报表。
协作关系	对总部财务部汇报，跟杭州子公司老板和各部门对接，帮他们查账改错，配合审计和税务检查。

制定背景	公司大小不一，财务和员工管理得有规矩。怕记账乱、钱管不好、影响生意赚钱。
适用范围	所有管钱管账的人，出纳会计财务负责人，还有用到钱的业务部门。
职责分工	财务部带头搞，出纳管现金银行，会计做凭证报表，主管盯复核，老板和主管查库存。
管理规定	凭证要写全信息，白条不能抵库，现金超限马上存银行，银行印签不能一人管，收入不能藏起来。
监督与罚则	凭证和报表必须有人复核，账和实物每月对一遍，领导不定期查现金，报销缺签字就不给报，发现不对马上告诉领导。

设立背景	公司要管钱管账管投资，得有个人全盘抓财务和会计，还要跟投资者打交道，保证资金够用不乱花。
核心职能	管财务全局，做决策支持，控风险，盯现金流，对投资者说话，预警问题，参与定战略。
工作内容	筛信息传信息、建风控体系、发预警、写给投资者的材料、找钱融资、看现金够不够、防信息外漏。
协作关系	向ceo汇报，跟董事会沟通，配合hr法务it部门，对接银行税务工商，协调财务会计团队，跟投资者定期交流。

制定背景	怕会计监督没依据，乱来出问题。想让监督有章可循，不靠拍脑袋。
适用范围	只管公司内部的经济活动，就一个会计部在干这事。
职责分工	会计部自己干监督活，单位领导要听报告、做决定，财务总监定调子、改制度。
管理规定	凭证不真不收，账做假要拦住，钱物对不上得查，收支不合规定不办。
监督与罚则	发现不对先退回或拦住，再报告领导，领导十天内得回话。不拦也不报，自己要担责。严重的事还得往外报。

制定目的	医院钱多事杂，怕账算错、钱乱花、东西丢、合同出问题。
适用范围	全院所有花钱、管钱、管物、签合同的地方和人。
职责分工	审计员查账查物查合同；科长盯自己部门的钱和事；院领导批关键决定和处理意见。说白了就是各看各的门，各守各的钱。
管理要求	必须看原始单据、翻账本、查库存、测财务软件、盯招标签合同现场。发现乱花钱马上喊停，不给资料就报领导处理。
监督与检查	审计组每月抽查，财务科配合提供材料，纪检组盯着落实。漏审一次扣绩效，问题没改完不能结项，严重就通报批评。

设立背景	公司要开新店、管连锁店，钱得算清楚管得住。
核心职能	管整个公司的钱、账、税，带财务团队干活。
工作内容	做预算、盯成本、查账、报税、招人、培训、写分析报告。
协作关系	向ceo汇报，和运营、采购、门店经理天天对接，帮他们控成本；和hr一起招财务人；和子公司财务同步税务和资金安排。