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财务总监

时间：2026-09-25 08:34:25

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发布时间：2026-09-25

适用岗位：财务总监、财务负责人、税务主管

设立背景	医院多，账目杂，得有人统管财务。要盯紧钱怎么花、怎么算，别出错。
核心职能	管医院财务部整体运转。定计划、抓核算、推内控、带团队。医疗行业背景必须有。
工作内容	写财务部工作计划。安排会计核算。盯内控流程落地。跟审计提的整改。带财务新人。
协作关系	向集团cfo汇报。和医院院长、运营总监常碰面。和审计部一起改问题。和hr一起招人、培训。

财务总监 1. 制定集团下属医院财务部工作计划，合理安排部门及项目具体会计核算工作，落实、监督工作执行情况;

2. 制订和推动内控政策、指引和流程的实施;跟进审计发现的改进工作;建立有效的控制环境;

3. 制订内控政策、指引和流程。和公司管理层密切合作，熟悉公司业务，优化公司业务流程和内控制度，在加速业务流程和充分有效控制间寻求结合点;

4.负责当地财务团队的搭建及培养; 要求有医疗行业工作背景 1. 制定集团下属医院财务部工作计划，合理安排部门及项目具体会计核算工作，落实、监督工作执行情况;

4.负责当地财务团队的搭建及培养;

设立背景	公司要管钱管账管风险，得有个人统管财务大事，支撑业务扩张和资金安全。
核心职能	管财务战略、控资金流向、盯税务合规、做风险评估、给老板决策支招。
工作内容	定财务计划、编预决算、审报表报告、查资金状况、跑银行税务、写财务分析。
协作关系	向ceo汇报，跟hr、运营、法务一起干活，常和银行税务工商打交道，帮业务部门算账把关。

制度目标	管住花钱乱花钱的事儿，让财务把好关，别随便掏钱。
职责分工	部门经理批借款，财务经理审单子，财务总监管大额，担保人要兜底。
核心条款	出差三天内必须报销，超期扣工资；住宿有标准，飞机要特批；招待费不能超比例。
执行要求	填单子→领导签字→财务审核→才能给钱；单据要全，发票要真，时间卡死三天；财务部盯着，不按规矩就扣钱。

制定背景	并购容易出错，成本高，风险大。想让并购更稳当，少踩坑。
适用范围	所有碰并购的人，不管哪个岗，都得照着做。
职责分工	并购项目部带头干，财务总监和总裁把关签字，董事会最后拍板。
管理规定	调查要全，十项内容一个不能少。小并购自己查，大并购找外面专业人帮忙。
监督与罚则	项目部做表格、写申请，签合同要保密、写清范围。报告交财务总监审，重大并购必须过董事会。没按要求做的，报告不通过，合同不签。

制定背景	公司总办会议老是乱，效率低，流程不规范，得统一管起来。
适用范围	公司本部、控股项目公司、专业公司必须执行，参股公司参考着做。
职责分工	综合管理部牵头干所有会务，总经理定调子，各项目公司负责人来汇报和落实。
管理规定	定期会每月两次，月初月中各一次；汇报只讲重点和要协调的事；材料提前发，会前得看熟。
监督与罚则	综合管理部发通知、记纪要、督办决议；签到必须有；会议记录要盖“机密”章；漏会或泄密要被问。

制定目的	怕账户太多太乱，管不住钱，想把开户销户和日常使用都理清楚，让资金流动更安全。
适用范围	公司总部和控股子公司财务部，管银行账户怎么开、怎么关、平时怎么用。
职责分工	总裁定合作银行，财务总监批开户销户申请，财务部办手续存资料，子公司财务照着做并汇报。
禁止行为	不准出租出借账户，不准用个人名义开户，专用账户不能干别的事，超50万付款得总部批。
检查与监督	财务部每月查一次子公司账户情况，每季度全面检查，没按时清理或乱用账户的，要重新培训补材料，月底前完成整改。

制定目的	怕账记错钱乱花，怕集体资产被挪用，怕报销不合规矩。
适用范围	社区做账的、管钱的、审单子的、查账的这些人。
职责分工	会计要算准账，出纳管好现金，主任盯住流程，理财小组看凭证真不真。
管理要求	单据不全不收，超支不批，账目天天对，每月盘一次库存，报表必须按时交。
监督与检查	每月理财小组查一遍账，主任签字确认，发现错账马上改，漏报少报要重做，三次出错调离岗位。

设立背景	公司要管钱管账管效益，得有人专门盯财务这块儿。
核心职能	管预算、记账报账、管现金、查账纠错，让钱花得明白。
工作内容	编计划、记账对账、管现金支票、审凭证报表、写分析建议。
协作关系	跟总经理汇报，配合各部门要数据，和会计出纳互相核对，银行也常打交道。

设立背景	公司要管钱管账管预算，得有人盯财务计划执行，确保不乱花钱、不漏税、不出错。
核心职能	管财务部日常运转，做预算决算，控成本，管资金资产，给老板报分析数据。
工作内容	盯会计法执行，定财务制度，编季度年度收支计划，算成本，查债权债务，报税务，跟银行打交道。
协作关系	向财务总监或总经理汇报；和会计、出纳一起干活；跟银行、税务局、审计部门打交道；帮财务总监协调内外。

制度目标	管好公司钱，不让乱花乱收，保证每笔现金进出都清楚明白，按计划来。
职责分工	财务部负责审核、收付、记账；业务部门要交单据、填说明；总经理们签字把关；稽核员盯预算和流程。
核心条款	收入当天或次日交财务；预借款15天内必须报账；超预算要先申请；支票不能空白开；出差大额不给现金。
执行要求	所有单据要带发票或收据；签字顺序不能错；稽核员每天查预算；逾期不报就停办借款；空白支票登记后一周不交就查；每周盯一次报账进度。

制定目的	公司发现预算老是和实际脱节，目标定不准，执行没人盯，分析靠拍脑袋。想让数字更靠谱，大家干活有方向，钱花得明白。
适用范围	所有花钱的部门和人，管明年要花多少钱、怎么花、花完咋看效果。
职责分工	财务部牵头拉表格、收数据；各部门自己填预算、盯进度；领导每季度翻账本查偏差。
禁止行为	不准闭眼编数字，不准拖到年底才报执行情况，不准把超支说成“市场变化”。
检查与监督	每月5号前交上月分析表，财务部核对打分，连续两月不达标扣绩效；下年预算按这次执行分档调额度；没交表的部门暂停报销两周。

设立背景	公司扩大规模后钱管不过来，要有人盯账本、控成本、保资金安全。
核心职能	管整个财务部，定规矩、做预算、编报表、算成本、调资金、盯风险。
工作内容	写月季年报，做资金计划，审报销单，管银行账户，跑税务，录erp系统。
协作关系	向财务总监汇报；和出纳、会计、审计员天天碰；跟银行客户打交道；配合人事发工资、配合采购核付款。

设立背景	物业收费要有人管，钱不能乱，账得清楚，小区运转需要这个岗。
核心职能	收各种费、退押金、管现金、对账、存银行、盯岗亭、管仓库。
工作内容	收物业费车位费充电费押金，办托收，退装修押金，核日报表，存现金，查岗亭收费，管仓库东西。
协作关系	跟客服对接缴费问题，向会计交报表，和保安说停车费，跟工程协调施工押金，配合银行做托收。

设立背景	集团要搞大项目，钱得跟上，融资这事得有人专门盯。
核心职能	管融资全流程，帮总经理理资金的事，不能光靠别人干。
工作内容	找银行谈贷款，做融资方案，盯回款节奏，写材料报批。
协作关系	向融资中心总经理汇报，和财务部、投资部常碰头，跟银行客户天天聊，有时拉法务一起看合同。

设立背景	集团收入要管好，应收预收账款得有人盯，财务制度得有人帮着建和推。
核心职能	管钱管账管报表，盯收入应收预收，帮总监定制度，带团队做核算。
工作内容	审票据凭证，编预算报表，清往来账，做税务筹划，查会计执行，管资产盘点。
协作关系	向财务总监汇报，跟销售部催款，和各部门对预算，配合内外审计，带下属做考核。

设立背景	公司要管好子公司业务风险，得有人专门盯这块事。
核心职能	帮总经理管一块业务，推业绩指标落地，盯风险不跑偏。
工作内容	跟业务团队开会、看数据报表、查流程漏洞、写风险简报、跑客户现场。
协作关系	向子公司总经理汇报，和业务总监、合规岗、财务岗常碰头，邮件会议微信同步进度。

制定目的	怕税务出错被罚钱，想让报税交税都准准的，不拖不漏不乱。
适用范围	只管财务部税务会计这一个岗，干报税、开票、算税、写计划这些活。
职责分工	部主任盯着，税务会计自己动手干，公司财务部门偶尔看看对不对。
禁止行为	不准迟报漏报税，不准乱填发票，不准把税款挪用，不准不穿工装上岗。
检查与监督	每月5号前交完上月税，部主任每季度翻一次凭证，没按时交就扣绩效，年底统一检查执行情况。

制度目标	让资金管理更规范，减少出错和丢钱风险，保护公司钱袋子安全。
职责分工	财务部管总，出纳管现钞收付保管，会计管记账，内控经理查漏洞，cfo和总裁批大事。
核心条款	现钞当天存银行，超限额必须走账户，支票印章分开管，不准设小金库，信用卡只发高管。
执行要求	所有付款凭审批单办，收据要开全联，每月盘现金对银行账，支票连号登记，未达账当月清完，内控每季查一次。

设立背景	公司要管好钱账，得有人专门盯核算和报表，不然数据乱七八糟。
核心职能	管账务准确、成本销售核算、合同付款审核、印章发票管理。
工作内容	做报表、算成本、审付款、录合同、管印章、查发票、盘资产、对现金。
协作关系	跟出纳天天对账，向财务经理汇报，配合税务检查、年审，和工程采购部门核付款。

制定目的	想让成本管理有方向，不瞎忙。让大家知道为啥干、往哪干，慢慢做到低成本运营。
适用范围	所有管成本的人，写成本目标、定方向、建模式这些事。
职责分工	老总带头定战略，财务和成本组执行，管理层每半年看一遍有没有跑偏。
禁止行为	不能抄别人的战略不改，不能跟公司大方向打架，不能写完就扔抽屉里不管。
检查与监督	先写清楚使命和目标，三个月内完成初稿，部门轮流检查，没按时交的要重写，每年评审更新一次。