| 制度目标 | 让财务工作更规范，帮公司管好钱，多赚钱少浪费，别乱花钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务经理管预算和监督，会计管记账报账，出纳管现金支票，审计查错漏。 | ||
| 核心条款 | 钱要按规矩花，发票要真要全，现金不能超5000，支票要领导签字才给。 | ||
| 执行要求 | 每月报一次报表，账要日清月结，每季审计一次，交接要有人盯着，不按规矩就扣钱。 | ||
企业财务管理制度范本，公司财务管理制度范本
第一章总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
（七）完成公司交给的其他工作。
| 制定目的 | 怕账户乱开乱用，钱花错地方，想让每笔资金都清清楚楚、有据可查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有分支公司，管银行账户、资金划拨、预算额度、资金使用和档案。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头审核，出纳执行划拨，内审组每季度查一次账户和记录，经理盯着不漏项。 | ||
| 禁止行为 | 没批不准开户销户，没预算不准打款，用途不对不准过账，档案不全不准归档。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月资金报表，财务部10号前核完，漏报迟报扣绩效分，三次不改停权限。 | ||
1.审核分支公司银行账户的设立、变更及注销。
2.根据预算控制要求，审核资金需求，核定资金额度。
3.复核资金划拨用途、金额及流程的正确性。
4.负责机构银行账户检查及管理，对账户及资金的使用情况进行监控。
5.进行资金流的分析及预测。
6.对机构的资金管理状况进行考核。
7.整理资金管理档案。