x房地产财务管理细则：银行存款的管理

适配人群项目财务经理，合作方财务代表，出纳岗使用场景项目开发，销售回款，工程付款
制定目的怕项目钱乱用乱花，想让每笔进出都清清楚楚，大家心里有底，不扯皮不糊弄。
适用范围管项目银行账户，管收支、开票、付款、对账这些事。
职责分工双方负责人批账户和大额付款；财务管印鉴、做账、发支票；出纳管支票签发；会计核单；项目负责人签字审批。
禁止行为不准借账户给别人用；不准用公司账户付项目钱；不准一人管两枚印鉴；不准发空白支票；不准不附发票就报销。
检查与监督支票要填全信息才发，十天内必须报销，不报就找人问；每月对账，差一笔就调；财务发现手续不全直接拒付；没做到就追经办人责任。

房地产财务管理细则:银行存款的管理

二、银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和使用，银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供与外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收支。

2)、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。该项目原则上只设一个项目帐户，确因工作需要开设帐户的，需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据)，已经开设的，需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务专用章、其他专用章等银行预留印签)，双方公司不得用各自公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务章由一方保管，另外1枚由另一方保管，不准1方统一保管使用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定:

a、业务部门使用银行支票时，必须凭付款审批单，经项目负责人及经办人签字，写明用途、金额、日期;

b、会计人员核单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务经办人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;

f、支票开出后，必须在十日内报销清帐，不得转借其他用途使用。对于预付货款，应做好合同管理，根据合同规定报帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则追究业务经办人的相关责任。

g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票或收据方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。

5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须按项目指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其他)。

同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批，不准同一业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。

9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则，追究财务及相关人员的经济责任和法律责任。

10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附在有关发票、单据后面入帐备查。如遇特殊情况，不能及时审批，财务人员必须征求双方公司总经理(总裁)同意后方可办理相关业务。

11)、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：房地产财务

适配人群项目负责人，工程部人员，财务部人员使用场景工程付款，差旅借支，办公采购
制定目的怕钱乱花，怕发票假，怕签字漏，怕工程款付错，想让每分钱都清清楚楚。
适用范围项目所有人，管报销、付款、借款、采购、工资、报表这些事。
职责分工项目负责人拍板签字，财务人员审单做账，会计拒办不合规的单子，出纳只按流程付款。
禁止行为白条不能报（除非写清原因并签字），发票缺章缺字不能用，合同没董事长批不能付，进度款不能早付迟付改用途。
检查与监督所有单子要经办人签字 部门审核 项目负责人批 董事长确认；财务每月20日前交报表；谁不按流程，单子打回重做，钱不付，还可能赔损失。

五、 资金使用审批程序

1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、 工程款支付1) 工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。2) 工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。3) 工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。4) 工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。5) 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位(人)

7、 差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。

8、 其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。

9、 其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。

10、 工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、 办公物资(包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销

12、 通讯费固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。

13、 车辆维修、使用费由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、 购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。

六、 报表及审计

1、 报表内容:现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表(简易)。

2、 报表时间:每月20日前

3、 报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、 报表审核:项目财务部负责人。

5、 除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。

6、 内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：x房地产财务

适配人群财务人员，项目负责人，开票专员使用场景发票保管，开票操作，收据作废
制定目的怕发票丢了被偷，乱开错开惹麻烦，想让每张票都清清楚楚
适用范围财务部的人管发票收发保管，所有开票填票的人管自己经手的票
职责分工财务部牵头收发建档，保管人盯好不丢不坏，项目负责人盯着出事报备
禁止行为不能转借转让发票，不能代开别家票，不能涂改字迹，不能大头小尾开
检查与监督财务逐张消号检查，填错马上重开并标“误填作废”，丢票当天报税务和项目负责人，登报公告，没做到追保管人责任

四、 发票和收据的使用管理

1、应对发票实行专人管理，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

2、发票及收据由财务部统一负责收发及建档保管建立收据消号制度，财务人员应逐一消号，及时发现问题并及时纠正。

3、必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让，不得代其他单位开发票。

4、发票及收据的填写必须字迹清楚、摘要必须清楚准确真实不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票或收据(联次齐全方能作废)上注明“误填作废”。 如收据仅作临时收款用途，业务完毕后需出具发票的，开具收据时，应在备注栏内注明:发票开具时本收据自动作废。

5、发票丢失应立即向主管税务机关和项目负责人报告，并登报予以公告。

6、不得填开大头小尾的发票，不得代开发票。

7、项目收入必须凭合法的发票或项目收据入帐，凡与本项目成本、费用、资产有关的付出，均应索取合法发票。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：x房地产财务

适配人群项目负责人，工程部人员，财务部人员使用场景工程付款，差旅借支，办公采购
制定目的怕乱花钱，钱花错地方，大家报销有规矩可依，账目清清楚楚。
适用范围项目所有人，所有花钱的事，比如报销、借款、买办公用品、发工资。
职责分工项目负责人批钱，财务人员审单子、管付款，会计盯手续，出纳只管给钱。
禁止行为白条不许报（除非写清原因并签字），发票缺章、字不清、没清单不收，合同没董事长签字不付款。
检查与监督报销要填单、签字、附票，财务每天查单子，月底前交报表，手续不全就退回重办，错了要赔钱。

房地产财务管理细则:资金使用审批程序

五、资金使用审批程序

1、该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。

2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。

3、所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。

4、所有原始单据上业务经办人必须签字。

5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

6、工程款支付

1)工程合同应由各部经理共同草拟，所有承包业务必须公开、透明，双方公司之间应签定反商业贿赂协议。所有的建筑安装合同必须双方董事长或总经现亲自确认批准，相关参与人员应与公司签订业务承诺书。本项目所有合同只能使用本项目合同专用单。

2)工程款报销单据:建筑筑工程及安装、调试设备工程的发票，必须是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票入账，还必须附有建筑工程、设备安装工程合同、工程预决算等否则不予报销或结算。

3)工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。

4)工程进度款支付:建筑公司提供工程进度表，工程部、预算部(财务部)、统计部共同审核，填写“工程付款申请单”，经各部门负责人审核，报项目负责人签署意见，并报双方董事长或总经理审批后，将有关凭据交财务部，由财务负责人根据合同约定，工程进度计划，视资金情况安排付款。

5)根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位(人)

7、差旅费借支款申请单，出差人员填写，项目负责人审批，双方财务人员复核，出纳付款。

8、其他暂借款，因工作需要暂借现金，由借款人按规定在“借款单”上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人确认批准，会计复核后，出纳方可付款，借款人应在业务结束后及时报帐。

9、其他个人或公司借支，均须经过双方负责人签字审批后，才能支取款项。

10、工资单由项目负责人签字后才能发放。

11、办公物资(包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备)的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则，由项目部统筹计划，编制“采购计划”，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销

12、通讯费

固定办公电话费用采取限额制，在规定限额内，实报实销，超出部分，从部门工资中扣除。

移动电话费采取电话补贴形式在工资中发放，具体标准由项目负责人制定。

13、车辆维修、使用费

由办公室根据《公司车辆管理办法》有关规定进行审核签字，由项目负责人签字报销，所有罚款一律不予报销。私家车费用采取车贴形式在工资中发放。

14、购买支票、汇票凭证、支付汇费及其他财务费用，由财务部审核报销。

六、报表及审计

1、报表内容:现金月报表，现金盘点表，银行对帐单、资金使用情况表、工程进度统计表、资产负债表，损益表，现金流量表(简易)。

2、报表时间:每月20日前

3、报表使用人:项目负责人、双方董事长或总经理。

4、报表审核:项目财务部负责人。

5、除报表使用人外，其他任何人不得使用报表。

6、内部审计:本项目必须每年对财务资料进行一次审计，审计机构或审计人员由双方董事长或总经理共同聘请。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：x房地产财务

适配人群出纳人员，财务主管，项目负责人使用场景差旅借款，工资发放，零星采购
制定目的怕现金乱放乱用，钱对不上账，大家心里没底，想让每分钱都清清楚楚。
适用范围出纳、财务部领导、出差人员、项目负责人，管现金收付、存取、借款报销。
职责分工出纳管日常操作，财务领导抽查库存，项目负责人签借款单并盯还款，会计每月盘点对账。
禁止行为不能超1万留现，不能白条抵库，不能挪用，不能公款存私户，不能代人套现，不能无凭证付款。
检查与监督出纳每天清点，超1万当天存银行；领导不定期查库；会计每月盘账；没做到就扣工资或追责；差旅一周内必须报销完。

房地产财务管理细则:库存现金的管理

一、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元以下的零星开支。

⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。按借款审批程序审批，经审批核准签字后方可借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。

⑦、其他借款，由借款人填写申请单，经项目负责人签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来现金。严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外，其余结算均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：x房地产财务

适配人群项目负责人，业务经办人，财务核算员使用场景工程回款催收，购销货款追缴，借款逾期清收
制定目的怕钱收不回来，账乱七八糟，影响发工资和项目运转。
适用范围管财务、业务员、项目经理，管工程款、货款、预付款、借款。
职责分工财务每月清账写报告，业务员催款，项目经理盯进度，领导批调减和解决办法。
禁止行为没领导签字不能调减应收款，超期不还扣工资，预付款不按合同付要追责。
检查与监督财务每月10号、20号清账出单，业务员收到单3天内催，不催就通报，拖太久扣钱或处分，坏账要追责。

房地产财务管理细则:应收款的管理

三、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理，并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析，对拖欠货款(工程合同超过2个月，购销合同超过1个月)理出清单不得拖延，并理出潜在坏帐交主管领导，由合同签订单位提出解决办法，经主管领导批准之后执行。

②财务人员在每月10日前(计发工资前)对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理，对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收;对超期一个月还未归还借款的单位，应及时通知项目负责人。

③负责收款的部门或业务经办人在接到超期应收款通知单后，应及时催收，如不能按期收回，应及时通知项目负责人。并行成书面资料。交由财务部留档。

④申请付款部门(或应收账款发生部门)的部门负责人及业务经办人是清理追收应收帐款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，视情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失巨大的，要追究法律责任并相应承担经济责任。

4)对于预付帐款应严格管理。

①预付账款应按照规定程序和权限办理;

②预付账款必须按合同规定付款，并在合同约定的时间清算完毕。办理相关报销手续。如果在规定时间内不通清算报销，财务部应将该款项转入应收帐款。按应收账款管理。

③对预付的支付必须按相关合同和完整的审批手续执行，否则，追究业务部门和财务部责任。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：房地产施工现场

适配人群总包安全员，分包安全员，监理安全员使用场景机械安拆，临电搭设，基坑支护
制定目的工地老出事，怕人受伤，想让大家干活时多留心安全，别图省事乱来。
适用范围总包、分包、监理、建设单位，管机械、用电、挖坑、脚手架这些活儿。
职责分工总包牵头搭架子，分包管自己人，监理盯着全场，建设单位看紧关键时候。
禁止行为机械不报方案就装、电线乱拉、挖孔桩不护壁、基坑边堆土、外架超载堆料。
检查与监督方案要提前交，施工照方案干，监理检查，没做到就罚钱，月底前整改完，再犯翻倍罚。

2 工程安全管理人员配置要求

2.1 总包单位应有2人以上（含2人）专职安全员，至少一人具有安全员上岗证书，并有项目经理部必须有完善的安全管理体系。总包单位负责本标段的安全管理、监督、协调工作，同时对分包单位的安全管理工作负监管、协调、领导责任。

2.2 分包单位含甲方直接分包单位，施工人数多于20人应设置1名有安全员岗位证书的专职安全员，少于20人（含20人）应设置1名兼职安全员。负责本单位的安全管理工作，协调与各配合单位的安全事宜。

2.3.监理单位应至少有2

名专职安全员。负责整个项目的安全监督、管理，协调各施工方的安全工作。建设单位可根据工程规模、施工难易程度，不同的施工阶段要求监理单位增加相应的专职安全员数量。

2.4.总包应将分包单位的安全管理纳入总包安全管理体系。

3 与工程安全相关的标准、规程和规范

《施工升降机安全规则》 gb10055-96

《建筑卷扬机安全规程》 gb13329-91

《建设工程施工现场供用电安全规范》 gb50194-93

《建筑机械使用安全技术规程》 jgj33-____

《施工现场临时用电安全技术规范》 jgj46-____

《建筑施工安全检查标准》 jgj59-99

《建筑施工高处作业安全技术规范》 jgj80-91

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 jgj88-92

《高处作业吊篮安全规则》 jg5027-92

《塔式起重机安全规程》 gb5144-94

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 jgj130-____

《建筑施工门钢管式脚手架安全技术规范》 jgj128-2000

其它相关的规范、规程

4 工程安全管理处罚办法

4.1 施工现场出现以下重大危险源，处罚10000.00元--100000.00元

4.1.1施工机械、工具

4.1.2临时用电

序号 事项 要求 违反要求处罚金额

1 机械安拆方案报审 各种施工机械必须上报安拆方案 20000.00元

2 按照报审方案施工 各种施工机械必须按照报审的方案施工 20000.00元

3 机械经验收 所有大型机械必须通过主管部门验收方可使用。 50000.00元

4 机械限位齐全 机械必须按照要求设置齐全的限位装置、限位装置动作必须有效。 10000.00元

5 机械有保护装置 机械机具必须配备必要的保护装置。 10000.00元

6 人货电梯、龙门吊、井架提升机 垂直度偏差小于3‰。 10000.00元

7 塔吊 垂直度偏差小于4‰，作业面有指挥信号员。 10000.00元

8 机具完整 各种施工机具必须完整、可靠。 20000.00元

1 临电方案 总包进场15日内应向监理单位、建设单位提交临时用电方案。 20000.00元

2 临电方案实施 临电搭设必

须按监理单位、建设单位审核批准的临电方案实施。 20000.00元

3 电源线路按方案施工 所有电源配线应为3相5线制（tn-s系统）。 50000.00元

4 电箱符合规范 所有配电箱应绘制箱体系统图，并依照系统图配置回路。配电箱完整，并在箱门标示所属单位名称、责任人姓名及联系方式。

10000.00元

5 熔丝符合规范 依照设计要求配置符合安全熔断要求的保险，严禁使用铜丝、钢丝等替代。 2000.00元/处

6 电气设备接地接零 带电机的设备如卷扬机、升降机或用电瞬间负荷大的设备都必须重复接

地。 10000.00元

7 动力照明分开 施工现场配电必须将动力电与照明用电分开设置。 10000.00元

8 手持电动工具配移动电箱 操作人员手持电动工具必须配置专用移动配电箱。 2000.00元

9 施工用电三级保护 施工用电体系必须严格依照用电的三级保护实施，分级管理。 2000.00元/处

10 施工机械一机一闸一漏电保护 所有施工机械如：塔吊、人货电梯、对焊机、电焊机等都必须设置专用配电箱，并配置隔离开关、漏电开关。

5000.00元/处

11 安全电源系统 在地下室等潮湿危险环境必

须使用安全供电系统。 5000.00元

12 焊机 焊机应使用专用漏电保护器。 1000.00元/处

13 橡皮护导电缆 临时用电必须使用橡皮护导电缆。 1000.00元/处

14 临电规范搭设 项目现场（含生活区）临时用电应规范搭设，严禁私拉乱接。 1000.00元/处

4.1.3基坑、挖孔桩

4.1.3.1挖孔桩

1 护壁 施工过程中严格按施工（设计）要求作护壁，一护到底。第一节护壁必须高出自然地坪30cm，壁厚不小于20cm，桩小于1.2 米的，平均壁厚不应小10cm；桩径大于1.2 米的，壁厚要适当增加。

2000元/处

2 桩周边防护 为防止孔口地面作业人员掉入桩孔内，在无人施工时必须将孔口予以封闭。必须在孔口设1 米左右高的护栏。

3 桩周边堆土 挖孔运到地面的土石应暂堆在距孔口边缘1 米以外，堆放高度不应超过1 米，并应及时运走.。500元/处

4 毒气检测 作业前应用毒害气体检测仪对孔内气体进行检测 500元/处

5 通风要求 孔径小于1000mm、孔深超过5 米以后，应先通风，风量要足，不应小于25l/s。 500元/处

4.1.3.2基坑

1 基坑支护施工方案 基坑施工必须按经监理单位、建设单位批准的施工方案实施。 2000元/处

2 基坑周边排水 基坑周边必须设置排水设施，并排水顺畅。 1000元/处

3 基坑周边防护 基坑开挖时，必须在边沿处设立1.2高防护栏杆，用密目网封闭。 200元/米

4 基坑周边堆土 槽、坑、沟边l 米以内不得堆土、堆料、停置机具。 1000元/处

5 基坑积水 基坑内不能有明显积水。 1000元/处

4.1.4外脚手架

1 脚手架方案的提交 总包必须在外架搭设前一月内向监理单位、建设单位提交脚手架搭设方案。 5000.00元/栋

2 脚手架的搭设 脚手架必须按经监理单位、建设单位审查通过的方案实施。 10000.00元/栋

3 脚手架实施过程的监控 脚手架实施过程中的所有组件必须符合经监理单位、建设单位审查通过的方案。 1000.00元/处

4 外挑工字钢规格符合要求 必须严格依照审批通过的外架方案实施。 20000.00元/处

5 外架卸料平台搭建 必须严格依照外架体系和卸料平

台方案进行实施。 10000.00元/处

6 模板支撑体系及外架卸料平台的验收 模板支撑体系必须经监理单位验收合格后才能进行砼浇筑。外架卸料平台必须经监理单位验收才能投入使用。 5000.00元/次

7 外架堆放材料 必须及时运转外架堆放材料，严禁长时间堆放材料（1个工作日内），严禁超载，未固定材料必须当日从外架运走。 10000.00元/处

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：房地产公司办公纪律与秩序

适配人群房地产开发员工，行政人事人员，部门经理级使用场景办公秩序维护，客户接待场景，加班管理流程
制定目的让办公室不乱糟糟，大家干活顺手点，公司看着也体面些。
适用范围所有员工，管上班时间、穿着打扮、说话走路、电话怎么接、东西怎么摆。
职责分工行政人事部牵头管，部门经理盯着自己人，行政部随时查，领导也能罚。
禁止行为不能迟到早退，不能穿拖鞋背心，不能大声吵闹，不能在办公室抽烟，不能乱堆东西。
检查与监督行政部每周抽查，发现就开单罚款，第一次50，第二次100，第三次200，四次记过；月底汇总进考评。

房地产开发公司办公纪律与秩序管理细则

一、目的

为创造文明的办公环境，维护公司正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，特制订本细则。

二、办公纪律与秩序管理细则

公司员工应严格遵守作息时间制度。

所有员工在工作期间必须衣冠整洁、仪表端庄。男员工不得留胡须，头发不得覆盖双耳及衣领;上班一律着西装(制服)，佩带领带;女员工头发要整齐，穿戴应得体，严禁化浓桩或涂抹刺激性香水。

所有员工上班时均须佩带公司标徽。

员工在办公时注意自身动作习惯和举止行为，严禁喧哗、谈天、说笑、看报、聚堆、串岗等行为;请示汇报工作应讲究礼节。

接听电话应主动友好，声音清晰，简明扼要，禁止在电话中讨论与工作无关的事或聊天。

办公区应保持环境整洁，办公用品、文件、资料摆放整齐，禁止在室内任何地方堆放杂物。

员工加班需事先通知大厦值班人员，禁止在办公室过夜。办公区为禁烟区。员工禁止在办公区吸烟(来访客人除外)。

公司鼓励员工戒烟;如需吸烟，请到吸烟室。

办公区内手机、寻呼机均需设定在静音状态。爱护公司固定资产与办公设施，如有损坏请及时报修。

客人或客户来访，一律在会客室或会议室接待。

三、处罚

1、凡违反上述规定，行政部经理以及公司部门经理以上领导均有权对当事人提出处罚，每违第一次，罚款50元;第二次100元;第三次200元;四次以上给予记过处分。

2、根据员工遵守情况，公司可以将日常处分结果作为员工考评的依据或项目。说明公司行政人事部为办公秩序、纪律管理的责任部门。

四、本细则从发布之日起执行，由行政人事部负责解释。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：某某房地产开发公司

适配人群项目负责人，安全值日员，工程安全员使用场景施工现场管理，内部安全检查，节假日期检
制定目的公司老出安全问题，怕伤人丢东西，得按法规和集团要求管起来，让大家干活更安心。
适用范围所有员工、工地项目、每个岗位的安全事儿，比如防火防盗、应急处理、操作流程。
职责分工老板是总负责人，定目标查隐患；安全值日员天天检查记录；项目负责人盯工地安全。
禁止行为不许不建安全制度，不许不培训不演练，不许瞒报事故，不许消防设施摆样子。
检查与监督值日员每周查，记在本子上；老板每月看记录，没整改就约谈；年底汇总打分，连续两次差要换人。

第一章 总 则

第一条 为了加强公司安全管理，保障人员人身安全和财产安全，依据相关安全法规及学院、集团关于安全管理的要求，制定本实施细则。

第二条 公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条 公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条 公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行，承担相应责任。

第二章 公司内部安全管理

第五条 为了更好的进行安全生产管理，首先应加大公司内部安全管理力度，对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度，明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下:

(一)建立健全安全管理责任制度;

(二)公司防火、防盗方面的措施及责任制度;

(三)安全事故应急救援措施及方案;

(四)公司岗位安全管理及操作规程实施情况;

(五)安全教育培训及学习;

(六)安全事故报告制度。

第六条 公司负责人为公司最高安全管理者，对公司安全管理全面负责，具体职责如下:

(一)负责制定本公司安全管理方针、目标;

(二)建立健全公司安全管理责任制;

(三)督促、检查公司安全生产、管理工作，及时消除安全事故隐患;

(四)及时、如实报告安全事故。

第七条 公司定期开展安全教育，加强安全法规宣传，以提高安全生产、管理意识和能力。

第八条 公司实行在公司负责人领导下的安全值日责任制，安全值日人员对公司内部的安全进行检查，并如实记录，建立安全检查管理档案。安全值日人员具体职责如下:

(一)检查公司各工作岗位、人员安全责任制度落实情况及工作中存在的安全隐患;

(二)实行安全生产、管理工作的巡查、抽查、专项检查;

(三)节假日、季节性的安全检查工作;

(四)对检查结果负责，并如实记录安全检查情况，在安全检查记录上签字，及时将安全检查记录归档;

(五)发现安全隐患及时向公司负责人报告，同时采取初步防护措施。

第三章 施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理，建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度，强化安全管理监督，在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，减少和避免安全事故。

第九条 公司对工程项目委派项目负责人，由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责，并承担相应的责任。

第十条 项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查，检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查，检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案，需要报行政主管部门审批的应进行报批，在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条 项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理，在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第四章 附 则

第十一条 本实施细则适用范围为公司所有工作部门、人员及公司开发的工程项目。

第十二条 本实施细则自通过之日起实施。

x房地产财务管理细则：银行存款的管理：房地产开发公司

适配人群项目负责人，安全值日人员，公司负责人使用场景工程项目现场，公司办公区域，节假日安全检查
制定目的公司怕出事，想让人不受伤、东西不丢，按法规和公司要求来管安全。
适用范围所有员工、所有岗位、所有工地，管防火防盗、应急、操作、培训、事故上报。
职责分工老板总管安全，定目标建制度；安全值日员天天查隐患记档案；项目负责人盯工地安全。
禁止行为不准不落实安全责任，不准不报隐患，不准不培训，不准不按规程操作，不准瞒报事故。
检查与监督值日员每天查、每月归档，老板每季督检，没记录扣绩效，问题三天内整改，整改不了通报批评。

第一章总则

第一条为了加强公司安全管理，保障人员人身安全和财产安全，依据相关安全法规及公司关于安全管理的要求，制定本实施细则。

第二条公司安全生产活动及开发的工程项目、公司内部各工作岗位及人员必须遵守本实施细则。

第三条公司在安全生产及安全管理过程中必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第四条公司内部涉及安全生产及安全管理的岗位、人员必须严格按照本实施细则执行，承担相应责任。

第二章公司内部安全管理

第五条为了更好的进行安全生产管理，首先应加大公司内部安全管理力度，对涉及安全生产管理的部门、岗位建立安全责任制度，明确安全生产管理内容、职责及目标。公司内部安全管理的内容如下:

(一)建立健全安全管理责任制度;

(二)公司防火、防盗方面的措施及责任制度;

(三)安全事故应急救援措施及方案;

(四)公司岗位安全管理及操作规程实施情况;

(五)安全教育培训及学习;

(六)安全事故报告制度。

第六条公司负责人为公司最高安全管理者，对公司安全管理全面负责，具体职责如下:

(一)负责制定本公司安全管理方针、目标;

(二)建立健全公司安全管理责任制;

(三)督促、检查公司安全生产、管理工作，及时消除安全事故隐患;

(四)及时、如实报告安全事故。

第七条公司定期开展安全教育，加强安全法规宣传，以提高安全生产、管理意识和能力。

第八条公司实行在公司负责人领导下的安全值日责任制，安全值日人员对公司内部的安全进行检查，并如实记录，建立安全检查管理档案。安全值日人员具体职责如下:

(一)检查公司各工作岗位、人员安全责任制度落实情况及工作中存在的安全隐患;

(二)实行安全生产、管理工作的巡查、抽查、专项检查;

(三)节假日、季节性的安全检查工作;

(四)对检查结果负责，并如实记录安全检查情况，在安全检查记录上签字，及时将安全检查记录归档;

(五)发现安全隐患及时向公司负责人报告，同时采取初步防护措施。

第三章施工现场安全管理

公司对所开发的工程项目必须实行安全管理，建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度，强化安全管理监督，在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，减少和避免安全事故。

第九条公司对工程项目委派项目负责人，由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责，并承担相应的责任。

第十条项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查，检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查，检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度，确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案，需要报行政主管部门审批的应进行报批，在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理，在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

第四章附则

第十一条本实施细则适用范围为公司所有工作部门、人员及公司开发的工程项目。

第十二条本实施细则自通过之日起实施。