管理制度规程（优选10篇）

管理制度规程

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

(1)请购的部门;

(2)请购单填写人;

(3)请购的日期及需求时间;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购的物品用途;

(8)请购如有特殊需要请备注;

(9)请购部门主管;

(10)请购单审核人;

(11)公司总经理。

3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门;

(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;

(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份;

(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交;

(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1.询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

5.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

6.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标;

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

(1)采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资;

(2)仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理;

(3)已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

管理制度规程：办公用车管理制度

为加强车辆管理，保障办公用车，在安全第一的原则下，小车司机必须按下列规定执行:

1、认真执行各项规章制度，遵章驾驶，严格执行各项交通法规;

2、须执行车辆三检制度;

3、掌握车速、安全行车，行车中不准吸烟、打手机，不准做与驾驶无关的事;

4、按派车路线行驶，办公事途中不准脱线行驶、乱停乱放，如途中有事必须经主管领导批准;

5、不准出私车(包括司机本人)，非办公用车应经主管领导批准;

6、严格执行车辆回库制度，如遇到特殊情况，经领导批准;保持车辆、车库卫生，负责到人。

管理制度规程：电气安全管理制度

1、 目的:建立用电安全规定

2、 范围:适用于公司用电管理

3、 责任者:电力科、用电单位

4、 程序:

4.1 电气运行安全

4.1.1 电气作业人员必须经医生检查身体，并证实确无妨碍电气工作的疾病，经过专业培训，考核合格，持有上级部门颁发的电工作业操作证，才能担任电气作业和电气作业监护人工作。

4.1.2 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。

4.1.3 一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。

4.1.4 在易爆场所的电气设备和线路的运行，必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

4.1.5 电气作业人员作业时，必须穿戴好劳动保护用品。

4.1.6 当电气工作人员正在工作，尤其是在危险区域进行工作时，监护人员应随时提醒，注意安全，禁止大声怪叫，以免引起错觉而引发事故。

4.1.7 做好经常性的电气安全检查工作，发现问题及时消除

4.1.8 现场要备有安全用具，防护器具和消防器材等，并定期检查。

4.1.9 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置，防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测。

4.1.10 接地装置的规定:

4.1.10.1 接地电流大的接地装置(500a以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500a以下)为10欧姆。

4.1.10.2 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。

4.1.10.3 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。

4.1.10.4 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。

4.1.10.5 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。

4.1.10.6 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。

4.1.10.7 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。

4.1.11 静电接地:

4.1.11.1 静电接地的接地电阻，每处不宜超过10欧姆。

4.1.11.2 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地，每处电阻不宜超过10欧姆。

4.1.11.3 贮罐的四周应设闭合环型接地，接地电阻不超过10欧姆，罐体的接地点不应少于2处，接地点间距不于大30米。

4.1.12 防雷接地:

4.1.12.1 为保护建筑物不受雷击，应针对雷电的危害，分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。

4.1.12.2 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。

4.1.12.3 为防止感应雷，应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地，减小电阻使感应电荷迅速流入地中。

4.1.12.4 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

4.1.12.5 避雷针接地极的多少，应视接地电阻是否满足要求，每极接地极之间的距离应保持3米，接地极应为带状接地。

4.1.12.6 为避免跨步电压对人体的危害，接地极应埋在人员很少通过的地方，且距被保护物应大于3米。

4.1.12.7 电气设备的接地装置禁止与防雷接地合用。 4.1.12.8 避雷针的保护范围，应根据建筑物的大小和高度来决定安装避雷针的高度和数目。

4.1.12.9 独立避雷针，避雷线的接地电阻不宜超过10欧姆。

4.1.13 当气候条件恶劣时，应停止户外电气作业，不得已而紧急抢修的应采取可靠的安全措施。在雷雨天气需巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，并不得靠近避雷装置。

4.1.14 变电所必须制订现场运行规程，值班人员的职责应在其中明确规定。

4.1.15 高压设备无论带电与否，值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作，若必须移开遮栏时，必须有监护人员在场，并符合设备不停电的距离。

4.1.16 运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度，工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

4.1.17 在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及带电设备附近工作时，必须由两人执行，并由技术熟练的人员担任监护。

4.1.18 凡电气设备和线路无电应作有电看，严禁以手随便触摸。

4.1.19 未经试验合格的一切电气安全用具禁止使用。

4.1.20 在坠落高度2米以上工作时，须办好登高作业证并有相应的安全措施。

4.1.21 在带电设备附近动火，火焰距带电部位10kv及以下为15米、10kv以上为3米。

4.1.22 架设临时电气线路规定:

4.1.22.1 各部门需要架设临时电气线路，必须先填写"临时线申请单"。

4.1.22.2 "临时线申请单"由部门安全员负责填写，安装人和使用保管人一定要本人亲自签字。

4.1.22.3 "临时线申请单"由安全部门批准，使用期限为一星期，超过一星期的，要办理延期手续。

4.1.22.4 使用期限超过两个月的固定临时线，要经过安全部门批准。

4.1.22.5 使用临时线路一定要在"临时线申请单"规定的时间内使用，不得超时。

4.1.22.6 经审批同意架设的临时电气线路，应执行本厂"电器安全管理规定"中的有关规定。

4.1.22.7 临时电气线路应由持证电工架设安装，电工凭"临时线申请单"施工，否则有权拒绝架设。

4.1.22.8 临时电气线路安装完后，要经使用保管人验收合格才能使用，在使用期限内，由使用保管人负责保管，使用保管人应经常检查，发现问题请电工解决，他人不得乱动。安装电工在使用期内每星期至少检查一次。

4.1.22.9 电焊机、砂轮机等产生明火的电具接线，应具有相应等级的动火证后，电工方可接线。

4.1.22.10 经审批同意架设的临时线路不应架设在可燃、易燃物的上方，与水管、蒸汽管、门窗等应有0.3米以上水平垂直距离，与道路交叉处离地高度不低于6米。架设在户内离地高度不低于2.5米，户外不低于3.5米。

管理制度规程：药品盘点管理制度

1、目的:为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。

2、依据 :《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。

3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。

4、责任:财务及门店负责本制度的执行

5、内容:

5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理; 每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。

5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;

5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。

6、盘点时间

6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点)

6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点)，由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理;

6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘)，大盘点具体时间具体安排。

6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。

6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。

7、盘点方式、方法

7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。

7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。

7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。 月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式= 上月结存 当月购入 药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。

8、盘点程序

8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;

8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;

8.3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成;

8.4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货;

8.5、《盘点计划表》包括:盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等;

9、实盘

9.1、 门店负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点;

9.2、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘;

9.3、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果;并将盘点结果交财务部。

10、盘点处理

10.1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理;

10.2、门店负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚;

10.3、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。

管理制度规程：煤矿火工品安全管理制度

为进一步加强我矿的安全基础工作， 突出抓好我矿的火工品管理， 根据《中华人民共和国民用爆炸物品的管理条例》和《煤矿安全规程》，结合我矿火工品管理的实际情况，经研究制定沛城煤矿火工品管理规定，希各单位认真贯彻执行。

一、组织机构:

组 长:由矿长担任。

副组长:由生产副矿长担任。

成 员:由供应科科长、保卫科科长、生产科科长、安监站分管站长或监察员、井下炸药库班长。

办公室设在生产科，负责日常管理工作。

二、管理制度:

1、矿每旬由生产副矿长，火工品管理小组组织一次矿井火工品管理工作的检查，并不定期抽查，对查出的问题， 按规定兑现罚款。

2、每旬火工品管理小组，召开一次专业例会，总结上旬火工品管理情况，排查火工品管理中的薄弱环节， 研究炸药消耗定额的完成情况，制定合理的措施。

3、 每年组织一次火工品管理人员即“四员”的复训和安全教育，提高“四员”的业务素质和保安能力。

4、采掘工区每班组必须配备有两名经过专门培训， 经考核合格的放炮员负责本班组的爆破任务及爆破物品的管理工作。

5、区队长是本区队安全生产的第一责任者， 凡一个季度内出现三次不按规定管理火工品的单位，单位的主管区队长，视情节给予相应有处理，并予通报。

6、煤矿井下放炮，严格执行“十不准装药， 十不准放炮”制度。

7、严格执行采掘工作面“一炮三检”、 “三人连锁”放炮制度，执行瓦斯员和班长对放炮管理的安全检查制度。

8、严格执行放炮员上岗必须持放炮合格证， 及携带瓦斯便携仪制度。

9、 严格执行采掘工作面炮前炮后洒水制度和放炮使用水炮泥制度。

10、各采掘放炮地点，必须悬挂有放炮爆破作业图表， 配备炸药箱、雷管盒，并加锁。

11、各单位使用的炸药箱、雷管盒、 哨子等物品使用期为一年，中途损坏自行修理，损坏严重矿发新并按价赔偿。

三、奖罚办法:

㈠、火工品的购买和储存:

1、供应科必须到市县公安局指定的厂家购买， 任何人不得私自变更供应渠道，否则追究法律责任。

2、火工品由专车运输， 车上有“危险”标志的黄旗和防火设施，司机按有关规定，听从押运员的指挥，按照指定路线，限速行驶，途中不得停留，否则罚司机50元。

3、火工品到矿后，由供应科火药库保管员验收签字， 并及时通知绞车司机和井上下口把钩工、信号工，火工品严禁在井口或井下车场、巷道内停留，必须按照《煤矿安全规程》的规定，及时运往井下炸药库，否则发现一次，罚款100元。

4、押运员严格执行条例和各项管理制度，认真押运， 并亲自在规定时间内从厂家押往井下炸药库，中途不得换人，并向有关人员交待清楚。否则发现一次不符合规定罚款50元。

5、仓库保管员持证上岗，严格执行交接班制度，帐、卡、 物相符并交接清楚，库房人员不得脱岗、离岗，无关人员严禁入内。任何人不得携带矿灯进入炸药库，消防器材齐全。否则发现一次违反规定罚仓库保管员50元。

6、专库专存，库房内严禁存放其它物品。炸药、雷管必须按规定分别存放，并符合要求。库存量不能超过安全库存数量， 即炸药2吨，雷管4000发。

7、库房内必须悬挂有公安部门核发的“爆炸物品储存许可证”和爆破器材管理有关制度，并健立健全各种记录台帐。

8、所有的电雷管必须在专用的导通室内导通编号， 没有导通编号的电雷管严禁发放。否则发现一次罚仓库保管员50元。

9、严格执行对号发放制度。否则，每错发雷管一发，罚当班炸药库值班员5元。

10、变质、过期、失效的雷管、炸药要认真收回、清理、 登记造册，根据可存数字雷管不超过500发，炸药不超过100kg， 若达到规定及时报告火工品管理领导小组，并严格按照《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及《煤矿安全规程》的规定进行销毁。

11、爆破器材库存数量、规格、品种要做到日清、旬结、帐、卡、物三相符。否则发现一次一项违反规定，罚仓库保管员50元。

(二)、火药的领发与清退

1、放炮员根据当班生产任务选用雷管炸药，填写 在专用的火工品领料单上，经带班区长签字审批后，持放炮合格证及领料单到矿生产科调度室审批，没有当班带班区长签字或与生产现场不相符，调度员一律不准审批。

2、 放炮员持放炮上岗证、便携仪和审批过的火药领料单到井下炸药库领取火工品，否则炸药库发放员严禁发放。库房保管员按照审批数量，如数发放，不得超发或少发。放炮员领取火工品后必须当面核查领取的数量及编号等，否则责任自负。

3、领取火药应有正付炮手两人领取，有一人休班， 有安全网员或班组长代替，领到火工品应按《煤矿安全规程》规定运往公文易爱心文秘网-工作地点，并分别存放在专用的炸药箱及雷管盒内，严禁乱扔、乱放、埋藏等。每发现一管药或一发雷管罚放炮员10元，罚带班区长5元。火药箱必须放在顶板完好、支护完整、避开电器设备的地方，每次放炮都必须把火药箱放在警戒线以外的安全地点。

4、仓库保管员坚持“八不发放制度”。

(1)没有合格证不发。

(2)放炮员不持放炮合格证，不带瓦斯便携仪，不对号不发。

(3)不是专用领料单，没有审批不发。

(4) 不是双人领料不发。

(5)没有雷管盒不发。

(6)雷管盒没有锁不发。

(7)雷管不导通、不编号不发。

(8)质量有问题不发。

5、认真执行火工品领发、清退制度。各单位火工品清领、 实发、实耗、退库等各项环节必须登记、造册、签字、盖章。

6、各单位火工品现场用量必须在当班下班之前， 经当班班长核发，在清退单上签字后，放炮员亲自退库，炸药库保管员按清退单查收，若发现不按规定办理一次罚款50元，情节严重者重处。

7、炸药库必须切实抓好火工品班后清退工作，凡放炮员无清退单或清退单填写不符要求的，炸药库值班员必须及时上报安监站或炮管组，每人次给予10-50元的处罚。

8、号召广大职工认真搜捡丢失在煤炭中的雷管，井下拾到的雷管必须交炸药库，由当班炸药库值班员出具证明报安监站;井上捡到的雷管必须及时主动的交安监站。无论是交井下炸药库还是交安监站，上交者必须讲清拾到雷管的地点(最好有证明人)，矿对上交雷管个人按每发2元给予现金奖励。

9、安监站对收到的雷管，要做好专项记录台帐。暂存雷管的箱子要双人双锁保管，并定时送往中央炸药库，炸药库对收到的雷管必须做好记录，要专箱存放，并查明雷管编号及使用单位。

10、安监站、炮管组、保卫科积极配合，对收到的雷管做好追查处理工作，丢失雷管至少要追查到班组。

11、凡发现私自携带雷管上井的，每一发罚100元，三发及以上的除罚款外，交公安部门处理，造成后果的，依法追究刑事责任。对搜捡到雷管不主动上交的，经查实同样按私自携带雷管上井处理。

12、加强门卫管理和检查，凡发现携带雷管、炸药出矿的，一律开除矿籍，交公安部门处理。

(三)、井下放炮:

1、井下放炮工作必须有经过专门培训，并取得放炮合格证的专职放炮员担任，无放炮证的人员严禁放炮， 任何领导无权指派没有放炮合格证的人员放炮，否则，违反规定按严重三违处理。

2、放炮员应按照本单位施工措施，严格依照《煤矿安全规程》有关规定进行作业放炮。

3、井下各采掘地点放炮，不坚持三人连锁放炮制度，不携带瓦斯便携仪罚放炮员50元。

4、放炮前， 班组长没有向所通往放炮地点的通道上指派警戒人员罚50元，没设警戒放炮罚放炮员50元，警戒人员失职罚50元。

5、放炮必须采用矿规定的放炮线进行放炮，放炮线长度符合规定(岩巷100米，半煤岩80米， 采煤工作面35米)用电缆线、雷管脚线、铁丝等做母线进行放炮的，放炮线长度不够的，每一项罚款100元。

6、放炮距离和掩护放炮员的安全地点违反有关规定，(以作业规程为准)罚放炮员50元。

7、放炮时放炮钥匙放炮员没有随身携带、放炮母线连接脚线检查线路和通电工作，没有执行放炮员一人操作的，放炮时没有首先发出放炮警号，再等5秒钟放炮的，放炮后未立即摘下钥匙，未将母线摘下并扭结，每一项罚放炮员50元。

8、放炮员在装配引药时，未将雷管脚线末端扭结，装炮前，炮眼内浮煤、岩粉没有掏净，没有充填足够的炮泥， 或炮泥材料不符合规程规定的，每一项罚放炮员50元。

9、采掘作业地点没有爆破作业图表，或没有按放炮说明书进行放炮的，每项罚50元。

10、放炮员放炮时，严禁放明炮、糊炮、及烟炮。

11、各采掘地点必须执行正向装药，实行一次装药一次全部起爆。否则，发现一次罚放炮员50元。

12、出现拒爆处理时，必须按照《煤矿安全规程》规定执行，及时处理。

13、用放炮方法贯通井巷时，技术科应提供准确的图纸资料，当贯通的两个工作面相距20米时，只准一个工作面向前掘进贯通，另一个头必须停止作业，但保持通风。

(四)、奖励办法:

1、各单位放炮员完成当班的爆破任务，无三违行为，每班享受0.8元放炮补助费。

2、实现矿安全目标， 年度内经上级主管部门检查矿被评为火工品管理先进单位，矿内评出先进管理区队前三名给予奖励，第一名奖1000元，第二名奖800元，第三名奖500元。

3、实现矿安全目标， 年度内经上级管理部门检查矿被评为火工品管理先进单位，矿火工品领导小组每人奖励100元。

4、对在平时工作中，做出成绩的单位，经领导小组批准奖励50-200元，成绩突出的单位或个人报请矿给予记功表彰。

5、没有实现安全目标的区队，不予评先。

6、违反本规定造成后果的给予行政处分。

管理制度规程：酒店收入管理制度

酒店收入管理制度

第一章 总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。具体包括:1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮收入中的食品收入

第一章 总则

第一条 为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。

第二条 本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。

具体包括:

1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;

2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;

3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;

4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等;

5、免单、其他收入等。

第二章 商品订价

第三条 为确保酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。

第四条 制价原则:参考相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率。

特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。

1、指导毛利率:

项 目

天 怡 酒 店

花 源 酒 店

食 品

一楼餐厅

55%

57%

二楼餐厅

58%

三楼餐厅

无

二、四、五楼厅房

60%

酒 水

一、二楼餐厅

40%

一、三楼餐厅

35%

西餐厅、大堂吧、洗浴中心

迪吧、歌厅、球馆

45%

香 烟

18%

一、三楼餐厅、商品部

15%

西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场

20%

二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、球馆

2、指导毛利率定价公式

销售价格=成本/成本率* 100%

成本率 = 1- 毛利率

毛利率=销售净收入-销售成本 * 100%

管理制度规程：应急救援措施管理制度

1、配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

2、制定全厂性生产安全事故综合应急救援预案，并定期组织演练。

3、根据生产经营及建设施工的特点、范围，对现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定现场生产安全事故应急救援预案。

4、实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

5、针对可能发生的事故，制定相应的专项事故应急救援预案和事故现场处置方案。准备应急救援的物资，并在事故发生时组织实施，防止事故扩大，以减少与之有关的伤害和不利环境影响。

管理制度规程：矿井防灭火管理制度

井下防灭火系统与防尘系统为一体，分布井下三个采区(11、12和13采区)的每个作业场所，防火管路到位，水量充足。

我矿煤层不易自燃主要是预防外因火灾。矿成立防火委员会，保卫科为专职消防队伍，完善了井下防火系统。全矿铺设防火管路26869米，干管φ100 mm的铁管长9010米，支管φ50mm的铁管或塑料管17859米。铺设到了采区的每一个作业地点和防尘巷道。井下建立了两个静压水池，总储水量400m3，水量充足，并对水源进行了净化，水质符合标准。防火系统根据标准要求，防火系统管路根据巷道用途不同每隔50米或100米设一个三通阀门，以备消防灭火所用。地面和井下逐级建立了消防安全管理责任制。按照要求在井底车场内建立井下消防库，配备齐各种消防器材。采用多种渠道进行防火宣传，定期组织员工学习消防法律法规和各种规章制度，对消防设施维护保养和使用人员进行一年一次实地演示和培训。并在“矿井灾害预防与处理计划”的报告中，制定专项技术措施和预案，消防工作归保卫科管理，有安监科、生产科和供应科定期检查，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，及时消除存在的隐患。

防灭火措施

(1)、我矿煤层不易自燃，防灭火主要是预防外因火灾。

(2)、距离进回风井20米内，不得有烟火或用火炉取暖，不得堆放可燃性材料或用可燃性材料构建临时建筑。

(3)、进回风口应有供水管路，井口20米范围内、每班开工前由专人负责洒水(由运输区负责)。

(4)、进回风井口应配备至少两个灭火器，并应定期检查和更换。

(5)、易燃、易爆物品下井，必须制定安全技术措施。

井口及井下的工作人员必须熟悉工作区域内灭火器材的存放地点和使用方法。⑩

(6)井口的永久井架、井口房、以井口中心的联合建筑，都采用不可燃性材料建筑。

(7)井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。

(8)井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊等工作，如果必须在井下主要峒室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊等工作，每次必须制定安全措施。

(9)地面建立消防水池，水池保持水量不小于200立方米，井下建立完善的消防管路系统，按规定设置三通阀门。

(10)井下爆破材料库、机电峒室、检修峒室、材料库、井底车场、采掘工作面附近、皮带运输机头等部位按要求配备灭火器，沙箱等消防器材。

(11)严格执行入井检身制度，严禁携带烟草和点火物品下井，严禁穿化纤衣服下井。

(12)井下使用的汽油、煤油和变压器油必须按规定运送和使用，井下严禁存放。井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸等，也必须存放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油洒在井巷或硐室内。井下清洗风动工具时，必须在专用峒室内进行，并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。

(13)井筒与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与主要运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各20米范围，都必须用不燃性材料支护。井下和井口房，严禁采用可燃性材料搭设临时操作间、休息间。

(14)每季度按规定对井上下消防管路、防火门、消防材料库和消防器材的设置情况进行检查。

(15)任何人发现矿井火灾，应首先采取一切可能的方法直接灭火，并迅速报告矿调度室，现场人员应依据《矿井灾害预防与处理计划》的规定，将所有可能受火灾威胁人员撤离灾区，并组织人员利用现场工具和器材灭火。

(16)井下放炮要用安全炸药，炮眼的装药量和炮泥量要符合规定，禁止明火放炮、放明炮、放糊炮、不封泥放炮。

(17)井下采用不延燃性电缆、运输皮带、胶质风筒等。

(18)爆破器材的贮存，运输和井下放炮都必须符合《规程》要求。

(19)严禁砸、碰、摔等损坏井下电器设备的现象，按《规程》规定保持电气设备完好，保护装置齐全，灵活、可靠，严禁电器设备带病运行，防止电气设备损伤造成短路产生火源。

(20)为了防止地面雷电波及井下引起瓦斯、煤尘、火灾等事故，必须遵守《规程》第四百五十九条的规定。

(21)充电硐室、永久性中央变电所，井底车场、采掘工作面配电点等都必须用不燃材料支护，并符合《规程》四百六十百六十一、四百七十六条的规定。

(22)空气压缩机的使用必须符合《规程》四百三十七、四百三十八、四百三十九条的规定。

(23)电气设备使用的绝缘油必须按《规程》四百九十一条执行， 井下供电设备符合有关规定。

(24)电气设备不应超过额定值运行，井下防爆电气设备在入井前由指定的，经考试合格的电气设备防爆检验员检查其安全性能，取得合格证后方准下井。

(25)井下任何地点发生煤体发热，温度升高都要进行化验分析，测定co等，查明原因，制定措施进行处理。

(26)移动式或手持式电气设备都应使用分相屏蔽不延燃橡套电缆。

(27)火灾事故发生后，灾区人员首先要保持清醒的头脑，服从领导，听从指挥，班(组)长迅速将人员撤到安全地点，并及时汇报调度室，按照指定的避灾路线，或按矿领导指定的避灾路线撤离。

(28)当电气设备或电缆着火时，首先要切断电源，来不及切断电源前只能用不导电的阻燃材料进行灭火，如干砂粉状灭火器等。

(29)当火灾刚发生时，班组长要在安全情况下积极组织灭火，控制火区范围，采取一切可能的方法直接灭火。

(30)当坑木、浮煤(受其热源的作用)造成火灾时，可采用水、灭火器、砂子、黄土等不燃材料灭火。

(31)火灾发生后，在火区影响内的回风流中工作人员要立即打开自救器撤到安全地点。

(32)当进风的井口、井筒、井底车场及附近发生火灾需要反风时，必须有救灾指挥部的命令。

(33)矿井主要扇风机接到反风命令后，首先要将井口防爆门的压铁压住防爆门，防止反风时打开，造成风流短路。

(34)矿井一旦需要反风时，要有组织的按照指挥长指定的避灾路线撤人。

(35)其他应严格按照矿井灭火的有关规定、规范执行。

(36)各采掘工作面作业规程中必须明确规定防灭火的安全技术措施，并向职工贯彻学习。

管理制度规程：财务管理制度

学校财务管理制度

第一章 总则

第一条:为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《濠江区教育系统单位财务内控制度》、《濠江区教育系统会计工作职责》和《濠江区教育系统出纳工作职责》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定，结合我校办学特点，制定本学校财务管理制度。

第二条:财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

规范财务和会计行为;

坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费;

正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条:财务管理的任务是:合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理;

科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益;

加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序;

如实反映学校财务状况;

对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章 财务组织管理制度

第一节财务管理体制

第一条:校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导责任。

第二条:本校财务工作接受上级主管部门以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。

第二节校长对财会工作的领导职责

第一条:贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会法规和财经纪律。

第二条:对财会人员进行政治思想和职业道德的教育，定期进行专业业务培训，提高专业人员的业务素质，提高理财水平。

第三条:领导财会人员建立健全本校财务规章制度，规范学校财务行为，对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。

第四条:坚持民主集中制原则，根据学校班子集体决定，对学校的重大经济事项作出决策，审阅学校各类报表，对财务管理提出指导性意见。

第三节会计工作职责

第一条:贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。

第二条:负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。

第三条:做好工会年度经费的预算、决算工作。

第四条:根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。

第五条:严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全面、准确、完整、真实地反映会计资料，及时为领导决策提供可靠的会计信息。

第四节出纳员工作职责

第一条:在主管校长和主管主任的领导下，从事学校资金的收付、管理工作。

第二条:认真学习，应具有较高的思想素质、业务素质和心理素质;

应具有较强的服务意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。

坚持原则，顾全大局，爱岗敬业。

第三条:认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学校的财务工作制度。

遵守财经纪律。

第四条:根据有关制度规定，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。

对违犯政策、纪律、制度的一切收付有权并应坚决予以抵制。

第五条:在办理各项收付工作时，要防止一切可能发生的差错。

如有差错，及时汇报查明原因，并根据会计制度予以纠正。

第六条:根据每天发生的收付凭证，分别现金和转账，及时按科目记好现金收付账，银行存款账，核对现金库存和银行存款金额。

做好现金收付日结单，月终做好结账工作。

第七条:按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

库存现金不得超过银行规定的限额，不得以白条抵库，不得保留账外公款。

第八条:认真管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

第三章 基础管理制度

第一节财务处理程序

第一条:所有财务处理必须按照规定的步骤和方法进行。

根据《事业单位会计制度》和《中小学财务制度》及财政局规定设置和使用的会计科目进行核算。

根据会计制度的规定和业务管理的实际需要设置明细科目和辅助账。

第二条:办理任何一项经济业务，必须按规定取得或填制原始凭证。

经办人应及时检查原始凭证是否合法有效，内容是否齐全，印章是否完整、齐全和清晰，大小写金额是否相符，物品申购单和验收手续是否齐全，原始凭证是否真实、有效及财务负责人是否同意报销等。

出纳会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

第三条:财务处理程序是:(1)根据原始凭证填制记账凭证;

(2)根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账;

(3)根据记账凭证登记总分类账;

(4)月末，将现金日记账、银行存款日记账和各类明细分类账的余额与总分类账有关账户余额核对，同时将银行存款日记账与银行对账单核对。

第二节财务监督制度

第一条:财务监督的依据:(1)国家的方针、政策。

(2)国家的财经法律、法规、各类财政、财务制度和其他财经制度。

(3)上级业务主管部门根据《会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或补充规定。

(4)学校内部财会管理制度及内部各种经济、业务计划等。

第二条:财务监督的对象:本单位资金活动情况。

财务监督的内容:

(1)预算编制的真实性、科学性、合理性，预算执行的进度与计划是否适应、是否及时合理地调整。

(2)各种收入的计划性、合规性是否有增加的潜力、是否及时入账、是否全额纳入预算管理。

(3)各种开支是否符合标准、是否按计划与预算开支、是否履行审核和批报手续。

(4)货币资金、往来款项、存货、固定资产、管理使用情况，以及存货、固定资产的领用、购建盘点情况。

(5)负债的规模，各种应缴款项有无及时、足额解缴，债务是否及时结清，债务是否在可控范围内。

(6)国有资产是否流失，专用基金是否专款专用，结余资金的分配情况。

(7)有无乱发奖金福利、挥霍浪费、贪盗窃等问题。

(8)其他财务制度和财经纪律执行情况。

第三条:财务监督工作由校长室、总务处及相关人员按照各自的分工，各司其职。

组长由学校校长担任，小组成员由教代会推选。

对本单位所有经济活动进行审计监督。

第四条:财务监督人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况;

有权监管预算安排和执行情况;

有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。

对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。

第三节内部牵制制度

第一条:为了加强学校内部的财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证教育经费的使用效益，财务管理必须实行内部牵制。

内部牵制的基本要求是:任何财务、会计事项的处理，必须经两个或两个以上的人员或部门参与的各种会计处理程序规定和实物控制措施。

每项经济业务处理，都要使下级受上级的监督，上级受下级的制约，促进上下级均忠于职守。

第二条:财务工作按照机构分设，职务分离，钱、账、物分管的原则进行管理。

每一项业务的各种经办人员相互牵制，相互制约。

出纳、记账、审批和财务保管岗位人员不得相互兼任。

出纳人员不得兼任收入、费用、债权债务账目的登记工作、财物保管工作和会计档案管理工作;

审批出入库手续的人员不得担任采购员和保管员的工作;

资产核算与资产保管岗位分离;

物资采购与物资保管、物资核算岗位分离;

报账人员与内审人员岗位分离。

第三条:重大经济业务事项的决策人员要与执行岗位相分离，并对执行情况和执行结果进行监督。

任何一项经济业务的办理必须由两个或两个以上的部门或人员分工办理。

经办人员之间相互牵制，相互制约、相互监督。

重大经济事项必须校长办公会集体研究决定。

第四节财务审批制度

第一条:学校财务收支审批分为审核和批报。

审核由财务室负责人负责;

批报由学校校长担任，实行“一支笔”批报。

审核和批报两项工作不得兼任。

第二条:学校每一笔经济业务发生后，经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续，然后把和经济业务相关的所有凭证如物品申购单、入库单、工程决算书、购物清单等原始资料附在原始凭证后报审核人审核，最后由学校校长批报。

第三条:学校重大购置、维修和活动费用需报校长室集体研究讨论决定，并报请教育局批准后方可组织实施。

第四条:审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续，财会人员严格把关。

审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。

第五节原始记录管理制度

第一条:原始记录的基本内容包括:1、原始记录名称;

2、填制日期;

3、填制单位或填制人姓名;

4、原始记录编号;

5、经济业务内容;

6、数量、单价和金额或其他计量单位;

7、经办证明、验收和审批人的签章等。

第二条:原始记录的格式按财政部门具体管理和核算的要求执行。

各种原始记录要由业务部门和总务部门进行认真审核，重点是真实性、准确性、规范性和合法性。

第三条:原始记录的填制必须符合以下要求:1、填写的内容和数字必须真实可靠，反映的经济业务符合实际情况。

2、各种内容要按规定的格式填写齐全，不得遗漏，并由有关人员签字盖章;

经办人员必须认真审查，签字盖章，做到手续齐备。

3、文字简明扼要，数字清楚，易于辨认，阿拉伯数字要逐个写清楚，不得连写，在金额数字前面应填写人民币符号，属于套写的凭证一定要写透。

4、各种凭证必须连续编号，以便检查。

在发生错误作废时，应加盖“作废”戳记，并将作废单据全部保存备查，不得撕毁。

5、不得涂改、刮擦、挖补，填写错误需要更正时，应加盖经办人印章。

6、原始记录要及时填写，按规定程序进行传递。

7、原始记录记载后按财务管理规定科学保存，不得遗失。

第六节现金管理制度

第一条:库存现金的存放不得超过核定的限额，超过限额部分，当日必须及时送存银行。

调整库存现金限额需由总务处提出申请，报主管校长批准后，由开户银行核定。

第二条:收取大额现金要及时送存银行。

第三条:不得保留账外公款，不得用转账凭证、编造用途或利用账户给其他单位和个人套取现金，更不得将学校的现金收入以个人名义存入银行。

第四条:从银行支取现金，出纳员应在支票上写明用途，现金收入必须当日送存银行，不得将当天收取的现金直接用于支付，即“坐支”现金;

不得用不符合规定的“白条”抵充库存现金。

第五条:出纳人员每天必须按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记现金日记账，每日终了，将库存现金的实存数和日记账上的结存数核对，保证账实相符，如有差错，即时查明原因。

第四章 收入管理制度

第一条:本校收入是指学校开展教学、科研、及其他活动依法取得的非偿还资金。

收入包括财政拨款以及其他合法收入。

第二条:收入管理的要求:1、必须按规定的渠道、标准取得收入，不得违反规定通过非正常渠道组织收入。

2、各项收入应按规定管理，对拨入经费要按国家预算管理制度加强管理，对行政性收费按收支两条线的规定执行，实行财政专户管理，接受财政监督。

3、各项收入必须统一纳入财务处核算，不得设立“小金库”或账外账;

各项收入要统筹考虑，综合安排，使有限的资金发挥最大效益。

4、根据收入类别，合理设置明细账，并及时、准确地记账，防止收入流失，提高核算的准确性度。

第三条:严格实行收支两条线管理。

1、学校收取的资金，统一按规定上缴财政专户，再根据财政部门的核定，从财政专户拨回。

2、调整收费标准和范围，必须按规定程序报经有关部门批准。

3、严格按照规定的收费标准和范围收取费用，凭《收费许可证》亮证收费，并实行收费公示制，严禁乱收费。

第四条:其他收入纳入学校预算统筹安排使用，作为财政拨款的补充。

但取得其他收入须符合国家政策规定，不得违法取得。

按照预算管理要求，对其他收入如实填报，不得瞒报、不报或虚报。

第五章 支出管理制度

第一条:支出是学校开展教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失，包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出。

第二条:支出管理的任务是:维护本校的正常运转;

保证学校基本工作任务的完成;

节约使用各项资金，提高资金使用效益。

第三条:支出管理的要求是:严格执行国家的方针、政策和财务规章制度;

坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则;

建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理;

深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。

第四条:完善和执行重大支出项目的审批程序。

对金额较大或专项支出项目的立项、审批等决策性工作，要建立和完善审批制度，严格审批程序。

要严格按照主管部门制定的基本建设投资、固定资产管理、大宗物资采购的规定执行。

学校的重大支出应由校长办公会集体讨论决定，并列入学校预算和财务计划予以实施，防止造成无计划开支和损失浪费。

对需要报有关部门批准的，要履行报批手续。

第五条:要严格执行国家规定的开支范围和标准，不得自行扩大开支范围和提高开支标准。

用于职工待遇方面的支出，必须严格执行人事、劳动、财政部门规定的范围和标准，执行国家统一规定的个人福利待遇政策。

未经有权部门批准的开支范围和标准，包括用于个人的福利待遇支出，一律不得执行。

对违反财经纪律和不合理的开支一律不得支付。

第六条:支出管理要重点保证人员经费和学校正常运转所必须的开支，对批准的人员经费支出和维持学校基本运转的公用经费支出要予以落实。

在执行过程中，努力保证国家规定所必需的人员经费支出，保证学校正常运转和完成基本工作所必需的公用经费支出。

第七条:坚持艰苦奋斗、勤俭节约，采取有效措施，对薄弱环节加强管理，加大控制力度，杜绝花钱大手大脚、铺张浪费的行为。

尤其是要对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制，分别制定管理办法，从严控制这些支出的过快增长。

必要时可根据情况适当运用经济手段来管理与个人利益有关的支出。

第八条:专项资金要专项审批，对于其支出要单独核算，专款专用，定期报送使用情况，同时建立专项资金包干负责制，落实到人。

专项工程完工后，要进行专项验收，验收内容包括是否专款专用，有无损失浪费、资金积压等情况，专项资金的使用效果如何，是否达到预期的目标。

第六章附则

第一条:本制度自修订之日起实施，学校原有相关制度与本制度不符的，按本制度执行。

第二条:本制度适用于本校各项经济活动。

本制度由校长室负责解释，学校上级财务单位监督执行。

第三条:本制度与上级新出台的政策和规定不相符的，则按新政策和规定执行。

第四条:本制度视国家有关财务制度更新和实际执行情况而定期修订。

管理制度规程：技术科管理制度

1、协调科内工作关系，配合兄弟科室的工作，当好矿主管理领导的助手和参谋。

2、在矿区地面和和井下建立测量控制系统。

3、及时准确地测绘地形图和各种矿图，正确标定矿区地面和井下各种设计工程的位置。

4、正确指导巷道掘进和贯通。

5、在矿井生产过程中收集地质资料和原有地质勘探资料，正确分析推断绘制矿井地质图件。

6、对地质推断部分，要根据矿井生产的实际延伸的情况加以修改和补充，使矿井地质图的精度不断提高。

7、每月进行储量计算、登记，建立完善各类地质台帐。

8、每年至少对全矿放线技术员进行一次技术培训。