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财务审核员

时间：2026-08-06 22:08:49

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发布时间：2026-08-06

适用岗位：财务审核员、采购专员、生产计划员

制定目的	怕收错货、漏检、混放，让入库清清楚楚，不耽误生产，不出账目差错。
适用范围	管仓库保管员、检验员、采购员；管收货、贴标、核单、验货、退货这些事。
职责分工	保管员收货核对填单；检验员做检测贴标；采购员处理异常和退货；主管签字把关。
禁止行为	不能没单收货；不能不核对就入库；不能漏贴标签；不能瞒报破损；不能擅自接收不符货物。
检查与监督	保管员每天填进货日报表；主管每周抽查单据；月底核对台账；漏填少填补记并说明；三次出错要谈话。

食品股份公司原材料采购入库验收管理规定

第一条采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目:____年个人总结

第三条内购物资入库

1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

制度目标	管好应收票据，别出假票坏账，让钱安全进账。
职责分工	财务审核票据真假，主管批准收和贴现，专人保管不记账。
核心条款	票据要真要合法，必须背书规范，贴现得主管签字，保管和记账不能一人干。
执行要求	收票当场审，贴现前批完，备查簿天天登，到期前催付款，每月核对台账和实物。

制定目的	公司现金多，怕乱花乱放出问题，想让钱管得清楚、安全、不丢不乱。
适用范围	管财务部、出纳、会计、所有要借现金或领现金的员工，管发工资、出差费、零星采购这些事。
职责分工	财务部长牵头定规矩，出纳管收付和记账，会计管凭证和对账，部门负责人盯员工报账，财务部每月查一次。
禁止行为	不能拿公司钱垫自己账，不能借给别的单位，不能用个人户存公款，不能拿白条抵现金，不能私设小金库。
检查与监督	出纳每天盘现金、记日记账，会计每周对一次账，财务部每月底盘点，发现不对马上查，超期不报账停发新借款，三次不改扣绩效。

制定背景	管不住乱花钱，发票乱贴，借钱不还，报销拖太久，影响公司账目清楚。
适用范围	公司所有员工，不管哪个部门，只要花钱都要按这个来。
职责分工	财务部牵头定规矩，各部门经理审单子，出纳管钱，总经理最后签字把关。
管理规定	发票要正规、背面签名；借款5天内还清；3000元以上提前一天打招呼；单据大小写一致不能涂改。
监督与罚则	每周四集中报销，过时不候；没按时还钱从工资扣；单据不全或不合规直接退回；财务每月查一次执行情况。

制定背景	怕东西丢了找不到，账和实物对不上，管理乱糟糟。
适用范围	全校所有办公室、教室、功能室里的物品。
职责分工	各处室组长先盘，财产管理员收表汇总，设备站最后核对。
管理规定	每样东西都要登记名称规格数量，谁用谁管谁签字，必须见物对账。
监督与罚则	每年至少盘一次，表要两份，一份留组里一份交管理员，没按要求做要重盘，漏登少登要补全。

制度目标	管好医院钱，不乱花，不乱收，账目清楚，不欠别人钱也不让别人欠医院钱。
职责分工	财务科管总账和监督，科室负责人管自己部门收支，院领导批大额开支。
核心条款	收入当天存银行，现金不能超限额，报销要正规发票，没计划的支出不许花。
执行要求	每月清账，每季分析经济情况，原始凭证必须齐全，借支要批、要还，账本日清月结，档案按期归档。

制定目的	公司东西太多太乱，老丢老坏，想管住用好，省点钱，让每个人知道怎么用才不算浪费。
适用范围	管所有员工和办公室里所有家具电器文具，包括买、发、修、退、记账这些事。
职责分工	总经办主任定预算批单子，行政助理跑采购验货填表，各部门负责人盯自己人用好东西，离职要交还。
禁止行为	不能自己随便买办公用品，不能把配发的东西弄丢弄坏不报，不能离职不交还钥匙桌椅，不能超量领用不打招呼。
检查与监督	每月20号前报下月需求，月底盘点库存，总经办查登记表和实物，没填表或没交还扣当月绩效，三次出错要谈话。

制定目的	公司印刷太乱，有人乱印乱花钱，想统一管住，省钱省事不惹麻烦。
适用范围	所有部门和员工，管信纸信封便笺单据表格这些日常用的印刷东西。
职责分工	综合行政部牵头接单、审单、印货；各部门提需求写报告；财务经理看钱，总经理最后批。
禁止行为	不准自己找外面印，不准没批就印，不准印错内容，不准超量印浪费。
检查与监督	要印先交报告和样稿，走完四级签字才开工；行政部入库登记，领用要签字；没按流程的不给印也不报销，超期三次通报。

制度目标	管住花的钱，让每个项目花多少心里有数，不乱花钱，也方便后面查账考核。
职责分工	财务部定规矩、管总账；工程项目内勤会计记材料和工时；物资管理部管机械领用；分公司编预算、定材料用量标准。
核心条款	成本必须按实际发生算，不能用估计数代替；直接费要分清谁用的谁承担；不能把管理费、罚款这些塞进工程成本里。
执行要求	每月结一次账，原始单据要真实合规；成本明细账得按项目开，费用归集要准；未完工程得估出成本，已完工的马上结转；每月底前完成当月核算。

制定目的	公司想管住接待花钱，不让乱花公家钱，把成本压下来，省点钱用在刀刃上。
适用范围	管公司里所有接待的人和事，比如请人吃饭、住店、送礼这些开销。
职责分工	总办牵头管，分管领导批单子，经办人执行，财务部盯着报销，总办每月通报花销情况。
禁止行为	不许先吃后报，不许超计划20%还不说明，不许在非定点酒店乱签单，不许自己买烟酒超标。
检查与监督	每次接待前填审批单，总办登记台账，每月10号前通报，超支就停批停报，迟报一次扣50元奖金，季度超10%不给报。

制定目的	怕业主刚搬进来不熟悉环境，容易出安全问题。比如火灾没人管，钥匙乱给外人。
适用范围	国际大厦所有新入住的业主，只管登记建档这事。
职责分工	物业助理发文件签协议，主管最后检查存档，业主自己签字确认责任。
管理要求	必须签治安防火责任书、安全消防协议书，抄表要两人一起，钥匙只给缴清费用的人。
监督与检查	物业助理全程操作，主管抽查签字和存档，漏一项重做，存错资料要补全，没签协议不能交钥匙。

制定背景	怕老师随便请假影响上课，想让大家请假有规矩可循，别乱来。
适用范围	全校所有教职工，包括老师、行政人员、后勤人员。
职责分工	教务处和办公室牵头管这事，各处室年级组负责执行，校领导监督检查。
管理规定	请假必须填单子、交证明、按流程批；没手续就走人算旷工；销假要按时办。
监督与罚则	抽查考勤，不请假就扣工资，旷工三次以上不能评优，严重就辞退；每周报一次考勤；假条材料不实要通报批评。

制度目标	管好项目部的办公用品，不乱买乱发，省点钱，让花出去的钱有数。
职责分工	项目经理管申请和盘点，办公室管买和登记，总经理签字批事，分管副总看报告。
核心条款	买东西要填表签字，领东西要验货签字，报废要写申请再签字，账和实物必须对得上。
执行要求	申请得提前交预算表，采购按标准来，领用当场验货，每月查用量余量，每季度盘一次账，工程结束前全清一遍。

制定目的	公司给管理岗发交通通讯补贴，怕乱报乱花钱，想管住这块费用。
适用范围	只管副总、经理、主管这些管理岗，管他们坐车和打电话的钱。
职责分工	行政人力部定标准和审核，各部门提申请，总经理批钱，行政人力部盯着执行。
禁止行为	超标准不给报，迟到三次停交通费，手机关机停通讯费，没批就报不算数。
检查与监督	每月月底前交票报销，行政人力部查票据和考勤，下月5号前打钱，不合规的退回重办，三次不改要通报。

制定背景	采购事情太杂，光靠采购部干不完。大家不配合，容易买错、买贵、交不了货。
适用范围	酒店里所有跟采购打交道的部门，管采购的人、管卖货的人、管验货的人、管仓库的人、管钱的人。
职责分工	采购部带头拉关系，各部门要主动给信息、给反馈。采购经理盯进度，部门主管管自己人有没有配合。买啥东西、啥时候买、买多少，得按销售预估来。不能光听销售喊，采购也得问清楚成本和时间。
监督与罚则	每周开个短会碰情况，采购部记下谁没给资料、谁拖了事。三次不配合，抄送部门主管。每月查一次配合记录，差的要重讲规矩。

制度目标	管好公司车子，别出事，办事快点，少花钱。
职责分工	资源部管调配、安排、加油、维修；司机管开车、检查、登记、停车、清洁；用车人要填表、签字、守规矩。
核心条款	先申请再用车，同路线一起走，没车就开回执，能坐公交地铁就别用公司车。
执行要求	周一上午报计划，提前一天交申请表，部门经理批完给资源部，司机每天记行程、查油量、收表签字，用车人必须配合登记。

制定目的	怕学院乱套，出事没人管，信息不通，学生老师不安心，想让每天都有人盯紧安全和秩序。
适用范围	院领导、中干、辅导员、行政人员，盯教学区办公区生活区，查早操晚自习寝室卫生。
职责分工	院办排表监督，带班领导查到岗，值班人干活写记录，院办每学期初发安排表并挂牌公示。
禁止行为	不准推脱值班，不准迟到早退，不准擅自离岗，不准电话打不通，不准漏填漏报值班记录。
检查与监督	院办每月查排班执行情况，没按时值班的通报批评，出事的追责，记录本每周交院办存档，例会汇报交接。

制定目的	怕病历乱复印，患者隐私被泄露，病历质量也变差，想让复印更规范，医患关系更和谐。
适用范围	所有来复印住院病历的人，还有病案室、各科室、医务科这些干活的部门。
职责分工	病案室牵头收材料和复印，科室派人送在院病历，医务科管纠纷和公检法备案，院感科抽查监督。
禁止行为	不能在病案室外复印病历，不能给没证明的人复印，不能多印规定外的内容，不能擅自拆封争议病历。
检查与监督	申请人带齐证件去病案室办，48小时后才能办，病案室当天给结果，缺材料就退回重交，不按流程的不给办，查到违规扣绩效。

制度目标	管好出门证，防止车子乱出门，保证车架号对得上，不让没修完的车开走。
职责分工	销售内勤开商品车出门证；收银员开维修结算证；技术经理开路试证；工具库管救援证；门卫核对放行。
核心条款	出门证必须写清车架号或车牌号；试驾车早晚要登记；维修车没结清不能出门；路试车要签字才放行。
执行要求	所有出门证都要在系统里核对；门卫每天晚上查试驾车回没回；没按流程办的，费用自己担；记录本要天天填。

编制目的	让vip服务员知道怎么服务vip客人，动作要标准，不乱来，让客人觉得舒服、被重视。
适用范围	负责vip房的服务员，专门接待重要客人的岗位。
职责分工	服务员自己动手做全部事情，领班偶尔看看，主管不定期抽查，没人专门配合。
操作流程	先整理台面椅子衣架，再备齐餐具茶水用品，接着检查卫生和自己仪表，然后门口迎客，拉椅引座，最后递热毛巾。
执行标准	台椅对称整齐，衣架不挡路，备餐台干净；茶壶提前15分钟打好开水；拉椅不能拖出声音，要用膝盖顶进去；递毛巾从主宾右手边开始，说“请用毛巾”。