零用金管理制度(范例)（优选4篇）

零用金管理制度(范例)

适配人群	总务管理人员，财务部人员，工地经手人	使用场景	工地支出，零星采购，日常报销
制度目标	管住零用金乱花问题。让工地和公司本部花钱有规矩。不超支，不挪用，有据可查。
职责分工	财务部管本部零星支付。工地总务组设管理员。保管人负责现金安全。经理要核阅报表。
核心条款	工地每月5万元。借不能超1000元。一周内交发票冲账。没交就转私人借款，发薪时扣。
执行要求	填借还款单才给钱。每天记收支日报表。每周结报支出传票。财务当天补足现金。每月清账一次。

零用金管理制度

1.有关零用金之设置划分如下:

(1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

(2)工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

2.零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

3.零用金借支程序如下:

(1)各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

(2)零用金之暂支，不得超过1 000元，特别事故者应由企业部经理核准。

(3)零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

4.零用金保管及作业程序如下:

(1)零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报表送呈经理核阅。

(2)零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

(3)财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

(4)财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

(5)零用金账户应逐月结清。

5.零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

6.本细则经批准后实施。

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备用金管理制度

零用金管理制度(范例)：零用金

适配人群	总务管理人员，零用金保管人，费用经手人	使用场景	工地支出，零星采购，日常报销
制度目标	管好零用金，不让钱乱花，保证工地和公司日常小开支有现金可用，也防止多借不还。
职责分工	财务部管公司本部零用金；工地总务组设管理员；经手人要交票冲账；经理要核阅报表。
核心条款	工地每月留5万；借不能超1000元；一周内交发票冲账；没交就转私人借款扣工资。
执行要求	填通知单才能拿钱；收支记账做日报；每周结报支出传票；财务当天补款；月底清账；保管人开收据存财务。

1.有关零用金之设置划分如下:

(1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

(2)工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

2.零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

3.零用金借支程序如下:

(1)各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

(2)零用金之暂支，不得超过1 000元，特别事故者应由企业部经理核准。

4.零用金保管及作业程序如下:

(1)零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报表送呈经理核阅。

(2)零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

(3)财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

(4)财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

(5)零用金账户应逐月结清。

5.零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

6.本细则经批准后实施。

零用金管理制度(范例)：z公司财务零用金管理规章

适配人群	总务人员，财务专员，工地主管	使用场景	工地支出，零星采购，日常报销
制度目标	管好零用金，不让钱乱花，保证日常小开支有现金可用，账目清楚不糊涂。
职责分工	财务部管本部零用金。工地总务组设人管，原来管总务的可以兼，不够再加人。
核心条款	工地每月留5万元。借不能超1000元，特批要经理点头。一周内拿发票来冲账，不然算私人借款。
执行要求	每天记账报经理看。每周结报一次支出传票给财务部。财务当天补钱。单据有问题要马上补，拖着不办按规矩处理。每月清一次账。

(一)有关零用金之设置划分如下:

1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

(三)零用金借支程序如下:

1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下:

1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5.零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

(六)本细则经奉准后实施。

零用金管理制度(范例)：公司财务零用金管理规章制度

适配人群	工地总务人员，财务部出纳，零用金保管员	使用场景	工地日常开支，零星费用报销，现金周转支付
制度目标	管好零用金，不让钱乱花，保证工地和公司日常小开支有现金可用。
职责分工	财务部管公司本部零星支付。工地总务组设人管零用金，原总务员兼着干，不够再加人。
核心条款	工地每月留5万元。借现金要填单子。借不能超额度，超了得经理批。一周内交发票冲账，超期算私人借款，发工资时扣。
执行要求	零用金要单独记账，每天报收支给经理看。每周结报发票，送财务部。财务当天补钱。单据有问题就通知补，不补按规处理。每月清一次账。

公司财务零用金管理规章制度

(一)有关零用金之设置划分如下：

1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2. 工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

零用金管理制度(范例)（优选4篇）