| 制度目标 | 管好零用金，不让钱乱花，保证工地和公司日常小开支有现金可用，也防止多借不还。 | ||
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| 职责分工 | 财务部管公司本部零用金；工地总务组设管理员；经手人要交票冲账；经理要核阅报表。 | ||
| 核心条款 | 工地每月留5万；借不能超1000元；一周内交发票冲账；没交就转私人借款扣工资。 | ||
| 执行要求 | 填通知单才能拿钱；收支记账做日报；每周结报支出传票；财务当天补款；月底清账；保管人开收据存财务。 | ||
1.有关零用金之设置划分如下:
(1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
(2)工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
2.零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
3.零用金借支程序如下:
(1)各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
(2)零用金之暂支，不得超过1 000元，特别事故者应由企业部经理核准。
(3)零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
| 设立背景 | 银行网点每天要收送现金和款箱，得有人专门跑这活儿，不然钱不安全。 | ||
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| 核心职能 | 负责现金和款箱的收送交接，盯紧钱和车，防丢防抢防出事。 | ||
| 工作内容 | 去银行存提款、填交接登记簿、班前检查装备、穿防护工具、进院交接、记时间地点金额。 | ||
| 协作关系 | 跟司机一起出车，听队长指挥，和银行柜台人员交接，有问题马上报领导。 | ||
1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。
2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。
3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。
4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。
5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。