报销单据选择粘贴制度

导语：报销单据选择粘贴制度，教你轻松搞定一堆票据：哪些该贴、哪些不用贴、怎么贴才不返工。告别反复修改、重复跑财务的麻烦，省下时间干正事。流程清晰不绕弯，谁都能看懂、照着做，再也不用对着单据发愁。

报销单据的选择与粘贴制度

3.1、报销单的种类、选择、填写标准。

3.1.1、报销单种类:费用报销单，差旅费报销单，支出凭证。

3.1.2、报销单种类的选择:

3.1.2.1、费用报销填写费用报销单。

3.1.2.2、货款及其他支出填写支出凭证。

3.1.2.3、出差外地报销填写差旅费报销单。

3.1.3、报销单的填写字迹工整、不得涂改，报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致，并与所附原始发票一致

3.2、原始单据有关说明

3.2.1、取得合法的原始发票:名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。

3.2.2、发票金额大小写必须一致，发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致，发票上的印章必须清晰、完整。

3.2.3、原始发票的粘贴，票据的粘贴必须用胶水(非胶棒)依次粘贴整齐，不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单，乘车发票及招待费发票应按金额大小顺序依次排开粘好。

3.3、原始单据取得形式。

3.3.1、公司采买固定资产，低值易耗品、办公文具时，取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章，报销时除填写一般报销单外，必须附有行政部资产管理员的入库验收单，入库单的数量、金额必须与明细清单一致。

3.4、交通费报销单:报销出租车票，必须填写交通费报销单，须写清乘车日期、起点、终点，详尽事由。出租车票，乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。

3.4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市，须填写申请表，并注明原因，经部门总监签字方可报销。

3.5、邮电费报销单:公司的电话费由银行托收，手机费现金支付。

3.6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写:实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。

3.6.1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。

3.7、采购货款的报销:应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单，经本部门主管、商务部主管核准后，到财会部门申请货款或报销。

3.8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时，填写此单据，但应尽可能减少，避免取得非正规发票。

3.9、报销时间的规定。

3.9.1、财务报销时间:每日9:00――12:00

3.9.2、每月1日―5日工作日为财务报表时间。此期间不办理报销。

3.9.3、每月25日为财务当月结帐日，依据会计的及时性原则，为了保证会计信息的时效性。，以利于决策，要求当月发生的费用当月报销，跨月费用一律不予报销。