出纳岗位职责-电子公司（优选15篇）

出纳岗位职责-电子公司

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	资金收付，银行对账，票据保管
设立背景	公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。
核心职能	管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。
工作内容	收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。
协作关系	跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

出纳岗位职责-电子公司：出纳

适配人群	出纳岗位人员，财务核算专员，资金管理岗	使用场景	日常开支报销，银行账户核对，现金库存管理
设立背景	公司要管好钱，得有人天天盯着收付款和账本，不然容易出错乱套。
核心职能	管现金、管银行账、管报销、管票据，确保每笔钱进出都清清楚楚。
工作内容	收钱缴款、审核报销、记日记账、日日核对、保管票据、盘清现金。
协作关系	跟会计对接做账，向财务主管汇报，配合行政领材料，帮业务同事处理付款报销。

1.掌握《会计法》，熟悉有关财务理论知识、会计制度和具体执行中的规章制度，不断提高业务水平。

2.负责各项收人款、业务往来g:的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。

3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结，现金库存量要符合规定。

5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。

6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。

7.承办领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责-电子公司：集团公司出纳

适配人群	汽车4S出纳，现金管理岗，银行结算员	使用场景	4S店财务，票据审核，报销结算
设立背景	公司每天都有收钱付钱的事，得有人管现金和银行账，不然乱套了。
核心职能	管钱、记账、审报销单、保管支票和印鉴卡，不让钱出错。
工作内容	收付款、登现金和银行日记账、审报销票据、做记账凭证、填销售报表。
协作关系	跟会计对接凭证和报表，向财务主管汇报，帮各部门处理报销，配合前台收客户款。

岗位职责：

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求：

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保;

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳;

4、熟悉银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳岗位职责-电子公司：分公司出纳

适配人群	教育机构出纳，民办学校财务，培训中心会计	使用场景	教育培训收费，教务财务协同，校区资金监管
设立背景	收学生学费、付各种钱，得有人专门管现金和银行账。
核心职能	管钱、记账、对账、保管票据印鉴，确保每笔钱都清清楚楚。
工作内容	收学费、付钱、登现金银行日记账、每天盘现金、核银行余额、审报销单、汇总费用台账。
协作关系	跟总部会计核算主管天天对接，汇报资金情况；配合教务同事整理资料；向分公司财务负责人汇报。

岗位职责：

1. 按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误;

2. 按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告;

3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额;

4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同;

5. 负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通;

6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级;

7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细;

8. 协助完成必要的上级交办的其他任务;

任职要求：

1. 会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先;

2. 一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先;

3. 对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作;

4. 具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;

5. 具备极强的执行力以及一定的抗压力。

出纳岗位职责-电子公司：正大房地产公司出纳

适配人群	房地产出纳，财务一线岗，资金操作员	使用场景	费用报销，银行结算，税务申报
设立背景	公司要管好钱，收钱付钱得有人专门盯
核心职能	管现金、管银行账、管票据、管税务申报
工作内容	收付款、记账、对账、报税、整理凭证、做报表
协作关系	跟会计交接单据，听财务主管安排，和银行打交道，偶尔跟同事核对借款

河口房地产公司出纳岗位职责

一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。

三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。

四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

十一、完成部门领导交办的其他工作。

出纳岗位职责-电子公司：物业公司出纳

适配人群	物业出纳，财务专员，收费员	使用场景	物业收费，业主缴费，资金对账
设立背景	物业收钱多，得有人管现金和银行账户，不然容易乱。
核心职能	管钱、管账、管票据。收钱不丢，付钱不错，账目清楚。
工作内容	收业主物业费，存银行，填支票，记现金账和银行账，对银行余额。
协作关系	听财务主管安排，跟会计交凭证和对账单，和前台收银交接现金，偶尔跟客服核对欠费。

物业公司出纳的岗位职责5

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。

出纳岗位职责-电子公司：房地产公司出纳

适配人群	房地产出纳，开发企业财务，资金岗新人	使用场景	资金收付，票据管理，备用金核销
设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。
核心职能	管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。
工作内容	收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。
协作关系	跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。

房地产开发公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。

9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

11、保守本单位的商业秘密。

出纳岗位职责-电子公司：餐饮公司出纳

适配人群	餐饮财务人员，连锁出纳岗，团餐结算专员	使用场景	餐饮门店结算，连锁门店收款，中央厨房付款
设立背景	公司要管好钱，每天收付多，得有人专门盯现金和票据。
核心职能	管现金、管银行票据、管印章、做账款核对，不让钱出错。
工作内容	审单据、解付支票、贴现汇票、做现金凭证、盘点现金、对银行账、锁保险柜。
协作关系	听财务主管安排，跟会计交凭证，和前台收银交接现金，偶尔跟银行打交道。

餐饮管理公司出纳岗位职责

1职务概述

1.1职务名称:出纳

1.2直接上司:财务主管

2.工作范围

2.1.出纳根据会计制作的记账凭证，认真审核原始单据，对不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪，不得接收无信用担保的支票和商业承兑汇票;(15分)

2.2.收到支票、汇票应当天及时到银行解付，及时索要回单进行账务处理。(12分)

2.3.收到银行承兑汇票要选择贴现率最低的银行及时办理贴现，不允许由银行工作人员代办汇票、支票解付;不允许领取空白支票，不得撕毁作废支票;(8分)

2.4.应将当天制作的涉及现金收支的记账凭证，应及时转会计，不得积压;每天业务结束应盘点现金，列出盘点表，保证账款相符;(10分)

2.5.月度终了，应将现金账和总账进行核对，保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表，银行存款日记帐应与总账核对相符;(15分)

2.6.不得公款私存、挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;(10分)

2.7.不得违规使用财务印章;(8分)

2.8.下班之后、离开座位应锁好抽屉，把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码，妥善保管钥匙;(8分)

3职位技能要求;

3.1相当中专或以上学历;

3.2具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范;

4职位培训需求

4.1与本部门相关的管理体系文件。

出纳岗位职责-电子公司：景区公司出纳

适配人群	景区出纳员，景区财务岗，票务核算员	使用场景	景区经营点，售票窗口，收银台
设立背景	景区每天收很多现金，得有人专门管钱管票，不然乱套了。
核心职能	管现金、管票据、记账、发工资，钱和票不能出错。
工作内容	收营业款、发票据、审报销单、记现金和银行账、报旬报表、发工资。
协作关系	跟售票员、收银员对账，向财务主管汇报，配合会计做账，帮各部门处理报销。

景区公司出纳岗位职责

1、及时收缴公司每日经营场所的营业款和做好票据领取工作并做好记录。

2、对填写不清或撕扯、涂抹、手续不全的发票拒绝报销。

3、对公司财务管理制度中不合理条款提出修改意见。

4、有权对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。

5、严格遵守执行公司财务管理制度和公司票据管理制度。

6、保证各经营点票据的供给，确保正常经营。

7、严格遵守现金管理制度及公司财务管理制度，不得坐支现金、挪用公款。

8、在日常收支工作中认真审核收付凭证，手续不全，帐目不清，存在问题拒绝办理，必要时上报主管领导。

9、加强票证的妥善保管，对各种报销单据，实行先批后报的原则，认真核对。

10、负责现金日记帐与银行日记帐登记工作，做到清晰、准确，日清日结。

11、负责公司收入旬报快报表的统计上报工作，做到及时准确。

12、负责公司职工工资、奖金的发放工作，负责个体经营者工资发放工作。

13、完成公司领导交办的其它任务。

出纳岗位职责-电子公司：有限公司出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	资金收付，票据管理，账实核对
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行进出。
核心职能	管现金、管支票、管发票、记账、保安全。
工作内容	审单子、开票、登日记账、送银行、管印章、查发票号。
协作关系	听会计主管安排，跟会计对账，和业务员收付款，帮财务部跑银行。

某有限公司出纳岗岗位职责

1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;

2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理，不得签发远期、空头支票，不得租借银行账户，对所签发的支票要进行登记，并及时清理手续;

3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员盖章，方可办理手续，对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付款项;

4.对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账，做到账实、账账相符;

5.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及时将现金送存银行，做到日清月结;

6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;

7.保管、登记空白发票和已使用发票，检查发票顺序号;

8.防火防盗，保证资金的安全，如发现问题，应及时查清原因，并向会计主管人员汇报，如有差错，造成的损失由本人负责赔偿;

9.其他由领导指定及自行发展的工作。

出纳岗位职责-电子公司：公司出纳

适配人群	出纳人员，财务专员，资金岗	使用场景	差旅报销，工资发放，费用审核
设立背景	公司要管好钱，得有人专门跑银行、数现金、记账盖章。不然钱乱了没人负责。
核心职能	管现金和银行的钱，收钱付钱，记账，管支票发票，发工资，审报销单。
工作内容	点现金、送银行、做日记账、盖财务章、审报销单、发工资、管票据、盘库存。
协作关系	跟会计对账，向总经理汇报资金情况，帮员工办借款报销，配合证明人签字，听财务和总经理安排。

公司出纳岗位职责(九)

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行日记账和现金日记账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写费用报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

六、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。否则不能借款。

七、银行账务处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司财务章平时由出纳保管。

八、报销审核

1、在支出证明单及费用报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若没有，应补充。

2、附在费用报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

4、支出证明单及费用报销单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属实，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、报销单据上是否有总经理签字。若没有，不予报销。

出纳岗位职责-电子公司：装饰公司出纳

适配人群	装饰公司出纳，中小型建企财务，装修项目财务	使用场景	工程款支付，日常报销，支票签发
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金进出和银行账。
核心职能	管现金、管支票、做现金账、报日报表、审核报销单。
工作内容	记现金账、填日报表、审报销单、开收付款凭证、跑银行对账。
协作关系	听总经理安排，跟会计一起对账，跟银行打交道，偶尔帮其他部门处理付款。

装饰公司出纳岗位职责

1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度，爱岗敬业，求真务实。

2、协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

3、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

4、认真执行财经纪律，严格把好财经关。

5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

7、完成总经理交与的其他工作。

出纳岗位职责-电子公司：物业公司出纳

适配人群	物业出纳，财务专员，收费主管	使用场景	物业收费，银行对账，现金保管
设立背景	物业收钱管钱得有人盯，现金银行账不能乱，公司运转要靠钱流稳。
核心职能	管现金、跑银行、登日记账、对银行账、收物业费、管支票和票据。
工作内容	登记现金银行账、每月调银行账、收业主费用、存银行、管保险柜、登记空白票据。
协作关系	跟会计交接凭证，向财务主管汇报，配合收费员收钱，和银行柜台打交道，帮前台开收据。

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账款相符，严禁白条抵账，注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过"银行存款调整表"调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密，保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票，专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续，严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用，并及时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算，年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责-电子公司：某物管公司出纳

适配人群	物业出纳，多经财务，收费专员	使用场景	物业收费，押金管理，工资发放
设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金、管保险柜、做报销审核。
核心职能	管现金、管票据、管押金、发工资、对账、报收支数据。
工作内容	收停车费、收管理费、发工资奖金、退押金、点现金、填单据、审发票。
协作关系	听总经理室安排，跟服务清洁部催费，和省局多经办财务对账，给领导报月度收支汇总。

物管公司出纳岗位职责

一.遵守国家各项现金管理制度，熟悉帐务出纳工作程序，执行管理规定。

二.负责做好现金的各种票据收付工作，做好出纳结算，确保钱、帐相符，妥善保管好现金、保险柜钥匙和帐册。

三.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时应认真审核发票的品名、数量、金额、印章、并按审批程序检查各种票据报销手续是否齐全，发现问题及时制止，并向领导汇报。

四.收付现金时，应当面点清，办妥签收，并根据工作需要及时做好现金的提款和解入工作。

五.负责相关物品押金的收付、停车场及其他管理费收取工作，车辆停放授权通知的填写

六.做好员工工资、奖金的发放及各类押金的收付与保管工作。

七.做好离职员工工资结算、押金退还及现金或帐务清理工作。

八.与省局多经办财务保持联系，了解、掌握客户月交费情况，对未交费客户及时通知服务清洁部催收。

九.每月未为总经理室提供运行收支的汇总统计，为公司控制成本、开源节流提供依据。

十.完成领导交办的临时性工作任务。

出纳岗位职责-电子公司：置业公司出纳

适配人群	出纳岗人员，财务共享中心出纳，地产项目财务岗	使用场景	日常资金收付，银行账户对账，票据支票管理
设立背景	公司要管好钱，得有人专门盯现金和银行进出。
核心职能	管现金、管支票、管印鉴，确保每笔钱都清清楚楚。
工作内容	数现金、填日记账、对银行账、审报销单、管保险柜、办支票领用。
协作关系	跟会计对接凭证和账目，向财务主管汇报，配合行政领用印鉴，帮业务同事处理报销。

置业有限公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性;

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项;

4、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

5、掌管现金保险柜;

6、每月按时到银行对帐;

7、认真、准确填制现金日记薄、银行日记薄;

8、负责安全保管公司支票;

9、负责保管公司印鉴;

10、负责办理支票的领用手续;

11、完成上级交给的其他工作。