| 设立背景 | 公司每天都有现金进出，得有人专门管钱和银行打交道。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司现金和银行账户，确保钱不丢、账不错、手续全。 | ||
| 工作内容 | 收钱付钱、记现金账和银行账、天天对账、清点现金、保管票据印章。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交接单据，向财务主管汇报，配合业务部门报销付款，和银行柜台人员联系。 | ||
1.负责办理现金收付和银行结算业务。
2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金，做到日清月结账实相符。
3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。
4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管人，得有人天天盯银行、记流水、办入职退工。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金和银行账，做报销，办员工进退手续，整发票送货单。 | ||
| 工作内容 | 登现金银行日记账，处理报销，办招退工和公积金，整发票送货单，归档单据，存档扫描文件。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对账，向财务主管汇报，配合人事干临时活，和业务员收送货单，跟银行打交道。 | ||
职位要求：
1. 专科以上学历，三年以上工作经验;
2. 有较好的数字感，头脑清晰，处理事情灵活;
3. 较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;
4. 性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体;
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。 | ||
| 工作内容 | 收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。 | ||
建筑劳务公司财务出纳岗位职责
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。
20**年1月1日
本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行
| 设立背景 | 公司要管钱管人管日常，得有个人干这些杂事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管人、管办公室的事儿，啥都沾点边。 | ||
| 工作内容 | 做报销、发工资、买办公用品、收发文件、订会议室。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部对账，向总经理汇报，帮各部门跑腿，和前台一起管门禁。 | ||
职责描述：
【主要职责】
-负责公司人力、行政等综合事务；
-负责公司出纳工作；
-完成领导交办的其他按任务；
【职位要求】
1.本科及以上学历，财会相关专业优先；
2.接受，有相关工作经验优先；
3.工作积极主动、为人正直、头脑灵活、有良好的学习能力，形象气质佳。【工作时间】：周一至周五，9：00-12:00。14:00-18：00，不定时加班。
【薪资】：固定月薪 募资奖金 加年底绩效奖金
【福利】：五险一金、节日福利、春节十天以上假期……
【工作地点】：福建省厦门市思明区观音山宜兰路5号天瑞99商务中心2305
【鸿石资本简介】：鸿石资本成立于____年，其核心成员长期根植于中国及海外资本市场，多年从事投行、投资业务，在国内资本市场和投资圈拥有良好的信誉和多年的经验。
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。 | ||
| 工作内容 | 核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。 | ||
| 协作关系 | 跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。 | ||
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理，做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门管现金和银行转账，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管凭证，保证每一笔进出都清清楚楚，不丢不乱。 | ||
| 工作内容 | 收付款、登日记账、对银行账、催借款、保管支票印章、交税配合、填凭证、录系统。 | ||
| 协作关系 | 跟会计天天打交道，听财务主管安排，和银行柜台联系，偶尔跟业务员要单据，领导临时派活也得干。 | ||
企业(公司)出纳岗位工作职责
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
2、严格审核有关原始凭证，凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续，根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据，严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。
3、负责各种借款的催报扣交工作。
4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐，逐笔逐日登帐并及时结帐，及时与银行对帐，及时清理未达款项，做到日清日结、帐实相符。
5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证，保管好收据及存根联，因工作需要，其他人领用收据、支票时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。
6、遵守库存现金限额规定，公司核定库存现金限额为8000元，超限额的现金应及时交存银行。
| 设立背景 | 公司日常资金进出多，得有人专门管钱、管账、跑银行、报税。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、做报销、报税务，钱从哪来往哪去都得清楚。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、收付款、登现金日记账、登银行日记账、跑税务局报税。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合项目部拿单据，和银行柜台打交道。 | ||
岗位职责：
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、办理企业税务报税;
4、.完成领导交给的其他业务。
任职要求：
1、会计、审计、财务管理等相关专业毕业;
2、有出纳工作经验;
3、熟练操作财务软件及excel、word办公软件;
4、熟悉银行结算业务、了解国家会计制度、税务法规;
5、沟通能力良好。
| 设立背景 | 公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。 | ||
| 工作内容 | 数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。 | ||
| 协作关系 | 跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。 | ||
酒店式公寓物管处出纳员岗位职责
职务概述:
负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。
岗位职责：
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。
签署人:物业管理有限公司
| 设立背景 | 学校收钱付钱得有人管，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、发工资、审报销单子。 | ||
| 工作内容 | 记现金和银行日记账，审原始凭证，发工资补贴，管支票和印章，登记固定资产账。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接报账，向财务主管汇报，配合保管员核对资产，和各科室老师收付款。 | ||
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
| 设立背景 | 物流公司要收运费、付油费、发工资，钱进出多，得有人专门管现金和银行账，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司每天的现金和银行钱，收钱开票、付钱见票，保证钱不丢、账不错、不超限额。 | ||
| 工作内容 | 登记现金和银行日记账、日清日结、核对库存、送存超限现金、催收线路回款、填支票、管收据发票、做余额调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交接单据、向财务经理汇报差异、配合司机和线路收银员收钱、跟合作方对接汇款、听董事长临时安排。 | ||
职责一:物流公司出纳岗位职责
一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。
二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量。
三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。
五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。
七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核。
八、保守本单位商业秘密。
| 设立背景 | 公司要管好钱和货，得有人天天盯账本、盘库存、交税。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管车间半成品账、算销售成本、对仓库实物、交税、清往来款。 | ||
| 工作内容 | 做费用收入利润账、月底盘仓库和车间半成品、算税交税、清应收应付、整理凭证装订成册。 | ||
| 协作关系 | 跟仓库管理员对账盘点，向财务主管汇报，配合车间统计员查数据，和采购销售同事核对付款收款。 | ||
职责描述：
岗位职责：
1.进行日常会计核算工作（费用、销售成本、收入及利润），发现问题及时查实并向有关领导汇报；
2.月末与仓库对账，并进行实物盘点；
3.月末按系统数据对车间半成品进行实物盘点；
4.计提各类应交税金，办理纳税工作；
5.定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
6.认证执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面反映公司资金活动请款，做到手续完备，内容真实，数据准确账目清楚，按期结账；
7.保管好所有财务凭证，按规定定期对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理立卷并装订成册，防止丢失损坏；
职位要求：
1、本科学历，有会计从业资格证；
2、3年以上成本会计工作经验；
3、熟悉企业会计制度；
4、excel技能熟练；
语言要求：
英语：cet 4
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
| 设立背景 | 物业收钱多，得有人管现金和银行账户，不然容易乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管票据。收钱不丢，付钱不错，账目清楚。 | ||
| 工作内容 | 收业主物业费，存银行，填支票，记现金账和银行账，对银行余额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计交凭证和对账单，和前台收银交接现金，偶尔跟客服核对欠费。 | ||
物业公司出纳的岗位职责5
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。