资金收付

岗位职责：

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格：

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

建筑劳务公司财务出纳岗位职责

1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。

2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。

3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。

20**年1月1日

本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行

房地产开发公司材料设备部岗位职责

一、工作内容

(一)(一)负责材料设备的市场调查、招标、合同谈判等的具体工作。

(二)按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修。

(三)对进口物资负责报关、商检。

(四)办理乙供材料价差签证。

(五)监督材料设备采购合同执行情况。

(六)参加设备试运行。

(七)负责收集、整理、保管好材料设备档案(包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等)。

(八)负责负责加工材料设备的管理。

(九)负责设备备件及专用工具的管理。

二、设备材料经理岗位职责

(一)认真执行公司及本部门的各项管理制度，完成本岗位工作任务。

(二)全面负责本部门的日常工作。

(三)制定本部门阶段工作计划，提前安排好下一步工作任务。

(四)做好与其他部门之间的协作关系。

(五)负责向上级领导汇报本部门的工作情况，遇到问题及时向领导请示。

酒店式公寓物管处出纳员岗位职责

职务概述:

负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。

岗位职责：

1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。

3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。

4、编制资金报告单。

5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。

签署人:物业管理有限公司

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

学校后勤公司财务出纳岗位职责

1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

石油销售公司内部会计稽核制度(试行)

第一章 总则

第一条为加强会计基础工作，提供更为准确的会计信息， 依据国家有关政策及相关财务会计制度、集团公司、产品经销公司的要求， 对公司的会计核算等业务活动进行内部稽核检查 ， 特制定本办法。

第二条会计稽核制度， 在于防止会计核算工作中的差错和有关人员的舞弊。通过稽核， 对日常会计核算工作中出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止， 以提高会计核算工作的质量。会计稽核是会计工作的重要内容， 也是规范会计行为、提高会计资料质量的重要保证。

第二章 工作权限及岗位职责

第三条公司财务部必须指定内部会计专职人员担任稽核岗位，履行稽核职责。

第四条出纳人员不得兼管稽核工作。

职责描述：

岗位职责：

1.进行日常会计核算工作（费用、销售成本、收入及利润），发现问题及时查实并向有关领导汇报；

2.月末与仓库对账，并进行实物盘点；

3.月末按系统数据对车间半成品进行实物盘点；

4.计提各类应交税金，办理纳税工作；

5.定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

6.认证执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面反映公司资金活动请款，做到手续完备，内容真实，数据准确账目清楚，按期结账；

7.保管好所有财务凭证，按规定定期对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理立卷并装订成册，防止丢失损坏；

职位要求：

1、本科学历，有会计从业资格证；

2、3年以上成本会计工作经验；

3、熟悉企业会计制度；

4、excel技能熟练；

语言要求：

英语：cet 4

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年