餐厅收银部职责工作流程标准

导语：餐厅收银部职责工作流程标准，说白了就是让收银这事儿有章可循、不出错、不扯皮。从接单到找零，从交接班到异常处理，每一步都清清楚楚。干得顺手，查得明白，担责心里也有底。别再凭感觉干活了，照着标准来，省心又稳妥。

前厅收银部岗位职责:

职位名称:收银员 所属部门:财务部 直接上级:前厅主管

工作内容概述:

1. 按日准确填好销售日报表;

2. 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等;

3. 按酒楼财务规定领取发票;

4. 定时定点投递当日营业款;

5. 准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、vip卡等;

6. 在收到现金时，双方当面点清并验钞;

7. 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、vip卡;

8. 餐前做好电器、pos机、税控机电源、是否能正常使用的检查;

9. 严格执行酒楼财务制度;

10. 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠;

职责:

1. 日报表必须准确无误;

2. 投递营业款必须与报表相符;

3. pos单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量;

4. 账单出现问题时不能私自撕毁，修改;

5. 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备;

6. 严禁他人进入收银重地;

7. 服从营运部门上级安排;

8. 加强本部门以及与其他部门的团结协作;

9. 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确;

10. 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡;

11. 客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语先生/小姐，请稍等马上为您打单，客人买完单离开时必须站立起来道谢谢谢您，欢迎您下次再来，并鞠躬;

收银部工作流程及标准

程序

标准

1、餐前准备工作

①、按规定着装;检查自己仪容仪表是否符合规范;做好岗位清洁工作; ②、认真、仔细查看上一班交接内容;处理未完成的事项; ③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部; ④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报:电脑、打印机、点钞机、pos机 ⑤、备用金的工作交接:一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。

2、营业操作流程

1.接单、录单工作: a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。 b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏; c.收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单; d.打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单; e.收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台; 2.客人联台处理: a.收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名; b.在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号; c.收到连台信息的楼层通知其他楼层; d.其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上; e.将连台信息置于醒目位置; f.收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理; g.买单后款项及结账单，由收银员保存存根; 3.结账工作: a.现金结账; 接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换;结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖现金章 b.信用卡结账与pos机的操作; c.客户签单:(折扣优惠以协议为准) 服务员报签单客户信息; 按签单客户协议打折;打印结账单，请客人签名;核对签字模式; 结账单上盖签单章，留存; 注:收银员必须熟记签单客户资料(单位、折扣、签单人以及签单模式); d.临时挂账(需经理级以上人员担保签字) e.消费卷结账 确认使用期限;确认使用限制;按照公司规定取消消费券; f.公司宴请: 请经理级以上人员在结账单上签字确认 4.发票支付: a.严格按照税务部门的规定正确使用发票; b. 所有客人结账后才能够出具发票，

3、填写、递交收银报表

1、报表填写: a. 收银日报表明细统计:报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等; b.内部缴款单:按丹田的实际营业收入填写表格; c. 晚班收市后，打印一份发票销售日报表、日清报表、pos及结账汇总单; 2、递交收银报表

4、收市交工作

1.填写交接本: 当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找; 2.备用金的交接: a.一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因; 3.定金交接;定金交接按照备用金交接执行; 4.结账单交接: 每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好; 5.定金收据交接: a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确; 6.发票交接: 收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确;

5、投放营业款

1.每餐收市后，按照规定做好营业报表; 2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及pos单作交款凭证; 3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币登记表上签字确认。