江九酒店收银交接班程序

适配人群前台收银员，餐饮收银员，夜班交接岗使用场景酒店前台交接，餐饮收银班次，保险箱钥匙移交
制定目的怕钱弄错弄丢，怕单据乱了没人管，怕前后班交接不清楚出问题。
适用范围酒店前台、餐饮娱乐收银员，每班次交接时用。
职责分工交班人要写清数字和东西，接班人要点清查对，两人一起盯住信封投递。
管理要求备用金必须点清，发票不许外借，缺页缺号马上问，问题写本上还要口头说。
监督与检查主管不定期翻交班本，查报表和信封签名。没做到就重做交接，补记录，当班人扣分。

九江酒店收银交接班程序

规 定:

policy:

接班者应提前十分钟到岗，交接班者按照"程序"规定内容，逐项清点。

程序:

procedures:

交班者需将备用金、工作台钥匙(前台还有保险箱钥匙)，帐单起止号码(餐娱)，发票起止号码，前台收据起止号码等记录在交班本上。

1、每份备用金均定额，接班者必须将备用金点清。

2、发票必须随备用金一起交接，发票只供当前收银点使用，不得转借。

3、若接班发现备用金不足，帐单缺页缺号或发票使用有问题应立即询问上班收银。

4、如当班出现的问题需下班解决处理的，应详细写在交班本上，在交班时还需再口头交待。

5、每班次在下班前须做报表，将当天工作情况以电脑报表(前台)和班次报表(餐娱)的形式显示出来;帐单(现金)= 当班收到的现金总额

帐单(信用卡)= 当班收到的credit card总额

帐单(转帐)= 电脑报表的city ledger

7、仔细看交班本，使通知和新做法等均能做到班班清楚，人人知道，落实询问上班交待的待处理事宜。

8、本班结束，做完班次报表，并将现金、信用卡、支票封在交款信封内，在有人监投的情况下投递信封，并清监投人签名以做证明。

江九酒店收银交接班程序：江九酒店商场领货程序

适配人群商场售货员，仓库管理员，财务运作经理使用场景酒店商场补货，商品入库验收，临期商品预警
制定目的怕过期货卖出去客人吃坏肚子，也怕账记错钱对不上。
适用范围九江酒店商场所有售货员、仓库管理员、财务部的人。
职责分工售货员收货检查、填单子；仓库管货验货；财务核价签字；经理审核把关。
管理要求查包装破不破、看生产日期和保质期、到期前2个月报财务、清单要核对三遍。
监督与检查财务经理每月查一次领货单和账本，漏写漏查扣当月奖金，三次出错调岗培训。

九江酒店商场领货程序

规 定:

policy:

1、领到物品后应在帐本上写上物品到期日，如到期物品，应提前2个月知会财务运作部经理，再做相应的处理;

2、商场如调拔物品借出物品需经财务运作经理同意后，方可处理(a级经理调拔物品除外)

程序:

procedures:

1、每个月的月初，都要拟一份商场要货的清单，这份清单要根据商场的实际情况把本月售完的商品和客人要求、建议。清单交财务运作部经理审核，最后决定申请进货;

2、当仓库办公室通知商场到货时，商场安排员工到仓库领货，并同时知会财务运作部经理到货的具体情况，检查是否到货与申请相符，确定后方可进货;

3、收货时，售货员应向仓库管理员要一份到货清单，按清单核实到货的品名、规格、数量，同时重点检查货品的包装有无破损，查看生产日期、保质期，如果不符合要求，则要及时要求更换或作退回处理;

4、商品领到商场，检查无问题后，填写一份《物品领货单》，到财务室请成本部核价，核价后请总会计师批准，然后把《物品领货单》的白联、红联送往仓库办公室，蓝联留存商场备查;

5、根据成本部的已核价给新的商品标价，所标售价要遵照上级领导的指示(一般是售价=成本价 成本价*40%利率);

6、新到商品上货架之前，要首先清洁一遍商品，保持所有货品包装干净、整洁，然后将商品归类上架，注意商品的摆放整齐、有顺序;

7、最后将商品分类入到相关帐本之中，在帐而上填好品名、单价、数量、进价、售价、到货日期，并在帐页上写好商品的生产日期和保质其，以便随时可查看是否到期;

写好交班本，并作口头交待，以便未当班的其他售货员了解和熟悉新的商品。

江九酒店收银交接班程序：江九酒店报帐程序

适配人群酒店成本会计，采购执行员，出纳结算员使用场景酒店物资采购，跨月单据结算，现金转账分界
制定目的怕报帐出错乱了酒店的钱账，怕现金多付或少付。
适用范围酒店采购员、供应商、财务成本部、出纳部。
职责分工采购员交单要准，财务做账要对，复核员得再看一遍，出纳付款要按数来。
管理要求当月单当月做，上月单分情况处理，千元以下可付现金，千元以上必须转账。
监督与检查成本员做完凭证要交另一人复核，出纳见复核后凭证才付款，错一笔得重做，漏复核不能付款，付款前没复核要退回重走流程。

九江酒店报帐程序

1、物资进货后，供应商或采购员凭供应商联连同正式发票，经相关批准手续后，到财务成本控制部结算。

2、财务成本部人员接单后，判断是否当月单据。如为当月单据时，直接借记成本、费用或原材料等科目，贷记"现金"或"银行存款"。如属上月的单据，在上月帐没有结之前，以上月末日期借记"**成本""**费用"或"原材料"等科目，贷记"应付帐款"，然后以报帐之日做借"应付帐款"贷"现金"，"银行存款"科目，如上月帐已结，则借记"应付帐款"贷记"现金"、"银行存款"科目。凭证出好交另一成本员复核后，转出纳部支取款项。

3、对于以上报帐金额，在1，000元以下的，可直接出"现金"科目，对1，000元以上的，则按规定使用转账结算。

江九酒店收银交接班程序：江九酒店商场盘点程序

适配人群商场代销员，商场经销员，商场领班使用场景日班交接，月度盘点，临期商品处理
制定目的怕东西丢啦，账和实物对不上，钱算错。
适用范围九江酒店商场所有员工、柜台商品、备用金。
职责分工早班两人一起盘，一个点货一个对账；中班算收入扣减；领班盯早班还跟成本部核对。
管理要求每天清点一次；每月最后一天全员盘；交接时清点备用金；破损赠品要单独算清楚。
监督与检查领班看着做，成本部收表查错，没做完不能下班，错了要当场改完，改不完要说明为啥。

九江酒店商场盘点程序

规 定:

policy:

商场上班的两位员工，一个负责代销，另一个负责经销，二位员工应保证一天清点一次，如有一个休息，由另一个来清点所有物品，保证每天实物与帐上的数量相符。每个班次的交接应同时交接并清点备用金，无误后方可下班;

程序:

procedures:

1、每个月的最后一天为商场的盘点日，商场盘点当天要照常营业，把当天收入作为次日的收入。所有商场员工必须全部参加，不得缺席;

2、早班必须由两个人当班，两个人同时进行实物盘点，由一个人清点实物，另一个拿帐本核对，清点完后，两个人同时填盘点表，一个读、一个写，互相监督，做到帐实相符，帐帐相符。领班须参加早班的实物清点;

3、盘点前一天，每个员工都需将自己所管的帐本与所属商品进行核对、整理。盘点前一天还应把打印出来的盘点表和帐本复核一遍，并把本月新到的商品补充到盘点表上，确保盘点表的完整及准确;

4、中班人员则负责复核和计算盘点表，把销售明细单上的每日营业收入加总，并算出折扣额，同时把破损、况奖、免费赠送商品的金额也算出来，使盘点表上的营业收入扣除后与实交营业收入相核对，如有差额，应查明是什么原因，把错误改正，直到两项收入相等后，把盘点表交给成本部;

5、接下来商场领班要负责与成本部协作，核查当月盘点表，若有问题积极配合查找，直至完全正确为止;

6、当天还应做一份下月到期商品的清点，并把他们放到七折专柜上，然后将清单送交财务运作部经理;

盘点表应填充的项目有:本月库存数、本月合计数、本月调出数、调出总计、调入数、调入总计、折扣、ent、收入。

江九酒店收银交接班程序：江九酒店客用保险箱程序

适配人群前台收银员，酒店礼宾人员，客房服务中心员工使用场景酒店住客服务，前台结账作业，贵重物品寄存
制定目的客人存取贵重物品容易出错
适用范围酒店前台收银员和住店客人
职责分工收银员负责登记、开箱、锁箱、收匙；客人自己保管子匙和签名
管理要求填登记表、进保险室操作、房卡 签名才可取物、子匙必须收回
监督与检查主管每天查登记本，漏登或没收回子匙要重做一遍，三次出错调岗培训

九江酒店客用保险箱程序

规 定:

policy:

1、优质、高效的为客人提供服务。

2、结帐的快速准确不错不漏。

程序:

procedures:

1、住店客人来前台收银处要求开保险箱，收银员要礼貌，面带微笑，先让客人填写保险箱登记表，填明客房号、姓名;

2、填完表格后，请客人拿着要存放的物品，进入保险室内，根据客人要存放物品的大小选择相应的保险箱开启;

3、将保险箱登记表的右上角卡片填上房号和保险箱号码后，将其撕下连同保险子匙交客保管;

4、在前台收银员的保险箱登记本上登记好客房号，保险箱号码、日期和客人姓名;

5、客人来取物品时，出示房卡及让客人在小卡片背面签名确认，开启程序按以上第3条进行锁好保险箱后，并收回子匙，然后再在前台收银保险箱登记本上登记好，归还时间和前台收银经手姓名;

6、最后将保险箱子匙放回钥匙箱内锁好。