银行存款余额调节表怎么编写（5篇）

【导语】银行存款余额调节表怎么编写怎么写好？很多注册公司的朋友不知怎么写才规范，实际上填写公司经营范围并不难，我们可以参考优秀的同行公司来写，再结合自己经营的产品做一下修改即可！以下是小编为大家收集的银行存款余额调节表怎么编写，有简短的也有丰富的，仅供参考。

【第1篇】银行存款余额调节表怎么编写

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表的编制方法有3种，其计算公式如下：

（1）企业帐面存款余额＝银行对帐单存款余额＋企业已收而银行未收帐项－企业已付而银行未付帐项＋银行已付而企业未付帐项－银行已收而企业未收帐项。

（2）银行对帐单存款余额＝企业帐面存款余额＋企业已付而银行未付帐项－企业已收而银行未收帐项＋银行已收而企业未收帐项－银行已付而企业未付帐项。

（3）银行对帐单存款余额＋企业已收而银行未收帐项－企业已付而银行未付帐项＝企业帐面存款余额＋银行已收而企业未收帐项－银行已付而企业未付帐项。

【第2篇】银行存款余额调节表的编制步骤是什么

企业为了核对与银行之间的资金往来情况会编制银行存款余额调节表，一些会计或者出纳不知道怎么编制，下面整理一个银行存款余额调节表的编制步骤，供各位参考。

1. 按银行存款日记账登记的先后顺序逐笔核与银行对账单核对。对双方都已登记的事项打'√'。

2. 对日记账和对账单中未打'√'项目进行检查。确认是属于记账错误。还是属于未达账项。

3. 对查出的企业记账错误按照一定的错账更正方法进行更正。登记入账，调整银行存款日记账账面余额;对银行记账错误通知银行更正，并调整银行对账单余额。

4. 编制银行存款余额调节表。将属于未达账项的事项计入调节表，计算调节后的余额。

5. 银行存款余额调节表什么时候编制。银行存款余额调节表，是月份结束之后，公司账目的银行存款余额，与银行对账单的月末余额不一致时编制，如果二者一致不需要编制。银行对账单要每月结束之后，下个月初的那几天才有(或者现在开通企业网银，直接看电子账单余额)。

6. 调节表。主要是调整由于银行与公司财务记账时间相差导致的相关未达账项，如果账没有做错，金姑婆未达账项调整之后，二者余额应该一致，然后你把编制的调节表拿去银行盖章即可。如果调整之后，两者还有差额，就需要查账，看是哪里错了，直至查找出问题之后，调整一致，才能正常结账。

【第3篇】编制银行存款余额调节表的作用是什么呢

在编制银行存款余额调节表以后，如果有未达账项就要进行编制调节 表，从而检验余额是否已经账实相符。企业银行存款日记账余额+银行已 收企业未收-银行已付企业未付=银行对账单余额+企业已收银行未收-企业 已付银行未付。

【第4篇】银行存款余额调节表怎么编制

银行余额调节表的编制过程如下。

1、在余额调节表中分别录入银行存款账面余额和银行对账单余额

2、核对会计账上的银行存款科目明细与银行对账单流水明细，并逐笔勾对；

3、对未勾对的再仔细检查是否存在会计上合并记账。

4、经过上述勾选后仍存在未勾选上的，分别填写在为银行已付单位未付、银行已收单位未收、银行未付企业已付、银行未收企业已收。

【第5篇】银行存款余额调节表属于内部证据吗

1、银行存款余额调节表不属于内部证据，因为银行存款余额调节表只是一种对账记录的工具，并不是凭证。

2、银行存款余额调节表是由银行在期末寄给企业，可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对银行存款科目，企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额一般认为是该企业对账日银行实际可用的存款数额