某管理处会计工作规程
| 适配人群 | 物业会计人员，管理处财务岗，基层核算员 | 使用场景 | 物业财务管理，管理处独立核算，月度预算分析 |
|---|---|---|---|
| 编制目的 | 让会计工作有章可循，账算得准，报表做得对，不乱套。 | ||
| 适用范围 | 管理处财务岗，用金蝶软件做账的人。 | ||
| 职责分工 | 管理处财务人员自己干，经理和公司财务部要看结果，也帮忙把关。 | ||
| 操作流程 | 审原始单据→做凭证→调银行余额→金蝶生成凭证和报表→按时交各种表→存档备份。 | ||
| 执行标准 | 原始单据要一张张看，凭证在金蝶里录，银行调节表每月做，报表8号、10号、15号前必须交，合同报表装订好，账套定期备份。 | ||
1工作目的
规范会计工作程序，确保大厦财务核算的质量
2工作职责
3.1负责对管理处的财会核算的实施。
3.2负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。
3.3审核、汇总、统计及分析报表。
4 工作指引
4.1基础工作
4.1.1审核原始会计凭证，编制会计凭证，费用开支按年初计划严格控制.
4.1.2编制银行余额调节表.
4.1.3在金蝶财务软件上操作，生成出记帐凭证及报表.
4.2按要求向各有关部门报送各种报表
4.2.1每月8号前在金蝶软件中打印出管理处上月的财务报表，上报给管理处经理及公司财务部审核。
4.2.2每月10号前将上月财务预算完成情况进行分析，按财务部要求列出《管理处预算执行情况表》上报管理处经理及公司财务部。
4.2.3在管理处独立核算后，每月15号前，向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。
4.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的《管理处经营状况表》。
4.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.
4.3财务软件、会计资料的保管
4.3.1按规定管理和使用好金蝶财务软件，定期备份财务软件.如有异常及时与公司财务部联系.
4.3.2传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。
4.3.3每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将金蝶账套数据另外备份存档。
4.3.4合同、报表等资料要装订成册。
3质量记录
3.1会计凭证、记帐凭证保存期15年
3.2会计账簿保存期15年
3.3月、季度会计报表保存期15年
3.4各种完税凭证和缴、退库凭证保存期15年
4参阅文件、资料
4.1《企业财务通则》
4.2《企业会计准则》
4.3《会计基础工作规范》
4.4《广东省物业管理条例》
4.5中海发展(广州)有限公司有关财务管理规定以及物业管理的有关规定.
某管理处会计工作规程：住宅区能源消耗统计
| 适配人群 | 工程主管，清洁主管，计费员，维修班，空调班 | 使用场景 | 住宅区能源管理，物业能耗监测，公共设施计量，业户用能核算，设备油料统计 |
|---|---|---|---|
| 编制目的 | 让水电油数据不乱，数字要准，报得快。 | ||
| 适用范围 | 住宅区电表、水表、空调表、油料用量统计。 | ||
| 职责分工 | 工程主管记总电表，清洁主管记总水表，计费员算住户用量，维修班和空调班记分表和油量。 | ||
| 操作流程 | 每月22号抄电表和空调表，17号抄水表，半年抄一次油量，抄完马上签名，不能拖。 | ||
| 执行标准 | 用蓝黑墨水笔写，数字一个不能错，抄完跟上月比对，发现差错立刻改，记录传给下一个人不能丢，保存两年。 | ||
住宅区能源消耗统计工作规程
1.目的
规范能源消耗统计工作，保证能源消耗统计数据准确，信息反馈迅速。
2.范围
适用于**城电量、水量和油料等的消耗统计工作。
3. 职责
3.1 工程主管职责
3.1.1 负责总电表和各分总电表原始数据的记录;
3.1.2 负责总用电量和各分项的数据统计与分析;
3.1.3 负责绘制用电量的各种统计报表;
3.1.4 负责业户新装电(水)表的审批。
3.2清洁主管职责
3.2.1 负责总水表和各分总水表原始数据的记录;
3.2.2 负责总用水量和各分项的数据统计与分析;
3.2.3 负责绘制用水量的各种统计报表;
3.3 计费员职责。
3.3.1 负责各业户用电(水)量的统计;
3.3.2 负责各业户用电(水)费用和空调费用的统计。
3.4维修班职责
3.4.1 负责大厦各分电表和水表原始数据的记录;
3.2.2 负责设备用油量原始数据的记录。
3.5空调班职责
3.5.1 负责业户空调用量原始数据的记录;
3.5.2 负责设备用油量原始数据的记录。
4、工作规程
4.1 原始数据记录
4.1.1 每月22日抄写电表记录，17日抄写水表记录，22日抄写空调用量记录，半年抄写一
次用油量记录。以上抄表日期如遇节假日，可提前或顺延。
4.1.2 原始数据记录的抄写要做到项目齐全，数字真实，不得用铅笔和红字抄写，严禁弄虚作假。抄写完成后应在记录上签名。
4.1.3 原始数据记录应由专职人员抄写。抄写当月读数应与上月读数对比，及时发现问题，纠正差错。
4.1.4 原始数据记录传递要按规定流程运转，保证渠道畅通，传递及时。
4.1.5 原始数据记录的保存期限为二年。
4.2 统计台帐和报表
4.2.1 统计台帐按各班组和主管分别设立，实行分工负责，统一管理。
4.2.2 统计台帐由专人负责填写，要求按各原始凭证进行完整、系统、准确、及时地登记和整理汇总。
4.2.3 统计报表要按照规定的表格、内容和程序于每月30日前逐级上报。上报管理处上级单位的报表应经管理处经理签字。
4.2.4 统计台帐和报表的保存期限为二年。
4.3 分析报告
4.3.1各主管应不定期的向管理处经理上交能源消耗情况分析报告，为管理处管理经营提供数字依据。
4.3.2 能源消耗出现非正常情况，应及时提供分析报告。
5. 相关记录:
5.1《工作日志》
5.2《电量读数抄报表》qr/wi-ds-061
5.3《东山广场用电量月度统计表》qr/wi-ds-069
5.4《月耗水量统计表》qr/wi-ds-065
某管理处会计工作规程：某物业管理处会计
| 适配人群 | 物业会计岗，管理处财务员，基层核算人员 | 使用场景 | 物业项目核算，管理处独立核算，税费申报管理 |
|---|---|---|---|
| 编制目的 | 让会计工作有章可循，账目清楚不乱，钱款进出有据可查，报表按时做出来。 | ||
| 适用范围 | 物业处的会计岗，管着管理处所有收支账本和报表。 | ||
| 职责分工 | 管理处会计自己动手干，经理和公司财务部要看结果，财务部还会帮着解决问题。 | ||
| 操作流程 | 审原始单据、做凭证、调银行余额、用财务软件记账出表、按时报各种表、装订保管资料。 | ||
| 执行标准 | 凭证要手写或系统生成，银行调节表每月做，软件备份要定期，报表8号、10号、15号前必须交，账本凭证按号装订盖章，年末打账册再备份。 | ||
物业管理处会计工作规程
1工作目的
规范会计工作程序，确保服务项目财务核算的质量
2工作职责
3.1 负责对管理处的财会核算的实施。
3.2 负责对管理处经营情况、收支状况相关报表的制作。
3.3 审核、汇总、统计及分析报表。
4 工作指引
4.1基础工作
4.1.1审核原始会计凭证，编制会计凭证，费用开支按年初计划严格控制.
4.1.2编制银行余额调节表.
4.1.3在财务软件上操作，生成出记帐凭证及报表.
4.2按要求向各有关部门报送各种报表
4.2.1每月8号前在软件中打印出管理处上月的财务报表，上报给管理处经理及公司财务部审核。
4.2.2每月10号前将上月财务预算完成情况进行分析，按财务部要求列出《管理处预算执行情况表》上报管理处经理及公司财务部。
4.2.3在管理处独立核算后，每月15号前，向地方税务局申报上月管理处财务报表、税费报表。
4.2.4每月15号前对外公布上月的经公司财务部确认的《管理处经营状况表》。
4.2.5每年11月30日前报送本管理处下一年度收支计划到公司财务部.
4.3财务软件、会计资料的保管
4.3.1 按规定管理和使用好财务软件，定期备份财务软件.如有异常及时与公司财务部联系.
4.3.2 传票要按凭证号顺序装订成册，并加盖公章，由财务集中保管。
4.3.3 每年年末要打印各级科目账册并装订成册，同时将账套数据另外备份存档。
4.3.4 合同、报表等资料要装订成册。
3质量记录
3.1会计凭证、记帐凭证保存期15年
3.2会计账簿保存期15年
3.3月、季度会计报表保存期15年
3.4各种完税凭证和缴、退库凭证保存期15年
4参阅文件、资料
4.1《企业财务通则》
4.2《企业会计准则》
4.3《会计基础工作规范》
4.4《相关物业管理条例》
4.5 物业公司有关财务管理规定以及物业管理的有关规定.