| 制度目标 | 让行政办公有规矩可循，不乱套，不拖拉，大家做事顺一点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政与人力资源部管批办、督办、检查、协调；各部门按自己职责办事；领导负责审核签字。 | ||
| 核心条款 | 公文要写清楚标题、编号、主送抄送；请示不能夹带报告；急事马上办，平急三天内回。 | ||
| 执行要求 | 收发文都要登记；领导签发后当天发出；紧急文件四个小时内出纪要；行政部盯着落实，谁没按时办就催谁。 | ||
总则
第一条为规范公司行政办公行为，明确行政办公工作流程，保障行政办公体系高效、有序、协调地运作，特制定本制度。
第二条公司行政办公制度包括公文处理规定，行政办事制度，会议制度，请示、报告制度四项主要内容。
第三条公司行政与人力资源部负责公司行政工作的批办、督办、检查、协调和信息反馈。
第一章公文处理规定
第四条公文是贯彻党和国家方针、政策，贯彻上级指示精神，发布规章制度，实施经营决策，下达工作任务等各项管理工作的重要方式和途径。
第五条公司行政与人力资源部是公文处理工作的中枢部门，负责撰写、审核、处理公司往来公文，并指导监督各部门及各管理中心(处)的公文处理工作。
| 制定目的 | 怕账目乱套，钱收不齐，报表出错，税务被查。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公寓物业财务经理一个人管的事。 | ||
| 职责分工 | 经理自己盯资金、算账、报报表；总监不在时顶班；带好手下人别弄丢单据。 | ||
| 管理要求 | 天天看电脑报表，定期盘现金和资产，所有合同资料锁好存档，费用采购要先过手审。 | ||
| 监督与检查 | 总监每月查一次账本和进度表，没按时交报告扣绩效，漏审支出要重做，单据丢了得写说明。 | ||
公寓物业财务经理工作职责
1、协助财务总监管理辖下财务日常工作，以保持其顺利流畅
2、协助制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行法
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划
4、负责编制级组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作
6、组织编制和审核会计报表，并向财务总监汇报
7、负责资金、资产的管理工作，定期和不定期组织全面检查库存现金和备用金情况及资产盘存
8、制定各项工作之进度表及期限，以确保各种表格和进度表的及时呈报
9、会审日常费用支出及采购申请，研究并合理掌握成本和费用水平
10、审核每日电脑报表，监察电脑系统及相关制度的运作
11、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
| 编制目的 | 让水电油数据不乱，数字要准，报得快。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 住宅区电表、水表、空调表、油料用量统计。 | ||
| 职责分工 | 工程主管记总电表，清洁主管记总水表，计费员算住户用量，维修班和空调班记分表和油量。 | ||
| 操作流程 | 每月22号抄电表和空调表，17号抄水表，半年抄一次油量，抄完马上签名，不能拖。 | ||
| 执行标准 | 用蓝黑墨水笔写，数字一个不能错，抄完跟上月比对，发现差错立刻改，记录传给下一个人不能丢，保存两年。 | ||
住宅区能源消耗统计工作规程
1.目的
规范能源消耗统计工作，保证能源消耗统计数据准确，信息反馈迅速。
2.范围
适用于**城电量、水量和油料等的消耗统计工作。
3. 职责
3.1 工程主管职责
3.1.1 负责总电表和各分总电表原始数据的记录;
3.1.2 负责总用电量和各分项的数据统计与分析;
3.1.3 负责绘制用电量的各种统计报表;
3.1.4 负责业户新装电(水)表的审批。
3.2清洁主管职责
3.2.1 负责总水表和各分总水表原始数据的记录;
3.2.2 负责总用水量和各分项的数据统计与分析;
3.2.3 负责绘制用水量的各种统计报表;
3.3 计费员职责。
3.3.1 负责各业户用电(水)量的统计;
3.3.2 负责各业户用电(水)费用和空调费用的统计。
| 设立背景 | 公司要守国家会计制度，得有人管账本、报税、发工资这些事。 | ||
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| 核心职能 | 管账、审单、报税、做报表、盯借款、对固定资产。 | ||
| 工作内容 | 记账复账报账，审原始凭证，催报销，办社保公积金，编月季年报表，核对资产账。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，帮出纳发工资，跟各部门要报销单，配合税务部门查账，和人事对接社保。 | ||
1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2、必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。
3、及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
4、办理公司报税、社保、公积金等事务。
5、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
6、协助会计主管编制并执行公司会计规章制度和财务工作实施细节。
7、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
8、财务主管检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
10、上级交代的其他工作。
| 编制目的 | 让采购来的物品都符合要求，防止不合格东西进仓库，保证大家用的时候安全放心。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业公司的仓库管理员、采购员、财务主管，还有所有要入库的物品。 | ||
| 职责分工 | 仓管员自己动手验货，采购员送东西过来配合，财务主管在旁边看看有没有问题。 | ||
| 操作流程 | 先看包装有没有破，再查合格证，接着数数量对不对，然后试用或用工具测性能，最后填表存档。 | ||
| 执行标准 | 包装不能有裂缝渗漏，合格证必须齐全，数量规格得和采购单一样，试用要能正常运转，万用表测电器要达标，记录当天就要写完。 | ||
物业管理公司物品验证标准作业规程(二)
1.0目的
规范采购物品的验证工作，确保入仓物品符合规定要求。
2.0适用范围
适用于物业管理公司物品验证工作。
3.0职责
3.1采购员负责物品的采购。
3.2仓库管理员负责所购物品的验证。
3.3公司财务部主管负责物品验证的监督工作。
4.0程序要点
4.1物品验证的要求。
4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证。
4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的，要求抽样10%~50%验证。
4.1.3采购物品必须具备合格证，特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证，物品的合格证由仓库管理员保存。