公司工程项目财务管理制度（优选10篇）

公司工程项目财务管理制度

某公司工程项目财务管理制度

第一章 纳入基本账户统一管理

第1条 工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条 例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。

第2条 对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税发(2000)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定:按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。

第3条 项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。

第4条 工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。

第5条 公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条 款办理。

第二章 项目部建账，公司兼管

(一)、项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。

公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。

第6条 设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章 和公司财务人员印章 组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。

第7条 收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。

第8条 工程进度费用支出:由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章 。

第9条 项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条 例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。

第10条 项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。

(二)、项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。

第11条 项目部独立核算必须要有符合条 件的会计人员(会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留，在税务指定地交纳。

工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。

第12条 其它条 款同二章 (一)条 款。

(三)、对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担(其它同上第二章 (一)、(二)条 款)。

(四)、对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行:一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章 、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。

第三章 全权委托，依法纳税，互利共盈。

第13条 在保证建设工程质量、安全条 件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性交纳。

第14条 在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。

项目财务档案管理

第15条 纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。

第16条 建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互配合及时归档。

第17条 所有单证、资料按《会计档案管理办法》在规定时间内交档案室保管。

第五章 、本制度从合同成立之日起执行。

公司工程项目财务管理制度：工程项目财务

会计人员的职权

一.会计人员的基本职责

(一)如实反映项目的各项经济业务活动，提供真实可靠的会计资料，会计人员必须遵照《会计法》， 执行具体会计制度规定， 切实做好记帐、算帐、报帐工作，对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制，为项目的经营管理提供准确的数据资料。

1.认真填制和审核会计凭证，登记帐簿，及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3.按期核对帐目，核实库存，编制会计报表，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符，保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告，提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督，维护国家财经纪律， 会计人员必须按照财务制度的规定，监督财务计划、预算的执行情况。

1.对以下财务活动进行监督

(1)资金的使用是否符合规定，去向是否执行计划;

(2)各项收入的取得是否合理;

(3)费用开支::是否符合开支标准;

(4)提取各项基金是否符合有关规定;

(5)财政上缴任务是否及时完成;

2、坚决制止违反财经纪律的行为，同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。

(三)加强经济核算，讲求经济效果。贯彻节约的原则，力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费，取得尽可能大的经济效果。

二.会计人员的主要权限

(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行，并向本单位领导人报告，对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为，会计人员必须坚决制止，拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算，制定定额，签订经济合同，参加有关生产、经营管理会议，有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。

(三)会计人员有权监督、 检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况，有关部门要如实反映，积极配合。

财务主管岗位职责

1、全面负责项目会计核算工作，贯彻国家财经政策、 法令、 制 度， 落实公司财务管理办法，制订项目部年度财务工作计划，及具体的会计处理方式，并负责实施;

2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，参加材料采购合同的评审工作，负责预付、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析;

3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划，会同预算部门编制成本费用计划，控制分析其执行情况，积极组织成本核算，保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致，确保成本、费用及利润的真实性，符合配比原则;

4、协助项目经理控制业务招待费支出;

5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法，依法计提工资附加费及其他费用，并按时上交公司财务部;

6、建立工程价款台帐及其他往来帐，经常与业主对帐，协调处理好与业主的关系，按月编制资金计划，及时收取工程款;

7、定期监督出纳员进行库存现金盘点，保证帐帐、帐实相符;

8、审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为， 复核有关凭证、 帐薄，编制各类会计报表;

9、为项目部的经济决策提供资料，积极参与项目各项经济活动，处理好与项目各业务部门的关系，保证各部门间各项核算数据资料的统一性;

10、配合公司会计人员继续教育，组织财务人员学习《会计法》， 财务会计制度及公司各项规定，推广会计电算化工作;

11、做好领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责

1.在财务主管的领导下做好出纳工作;

2.办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作;

3.根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结;

4.及时与内部银行对帐，编制"内部银行存款余额调节表";

5.定期盘点现金，每月不少于两次，编制库存"现金盘点表"，保证帐款相符;

6.协助财务主管整理、充实档案资料;

7.负责工资奖金和其他款项的按时发放;

8.进行工资台帐、养老保险金、住房公积金的登记;

9.负责项目人员医疗费的报销;

10.作好领导临时安排的其他工作。

现金管理规定

1.现金的使用范围主要包括:

①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;

②转帐结算起点(100元)以下的零星开支;

③其他必须用现金支付的款项;

2.库存

现金不能超出资金调度中心规定的限额;

3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销;

4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全;

5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排;

6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录;

7.不得私设"小金库";

8.不得坐支现金;

支票管理规定

1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算;

2.与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评;

3.支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管;

4.项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续;

5.在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全;

6.未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任;

7.严禁签发远期支票、空头支票;

业务经办人员申请支票及现金报销流程

业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员，其办理支票及现金业务时工作流程如下:

1.支票

①由经办人员到财务室领取"借款申请单"，此单由财务人员逐项填写齐全;

②经办人员持填写齐全的"借款申请单"，先请部门主管人签字，再请项目经理签字同意;

③项目经理签字同意后，经办人持单交财务主管，签字同意后，方可到出纳员处领取支票;

④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后，方可将支票领走;

⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续，期限最长为五天，报销时由财务人员填写"单据报销粘存单"，审核后交项目经理、财务主管签字后，交出纳员报销;

⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全，包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项;

⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时，必须附有相应的明细单，金额相符，并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。

2.现金

①经办人将原始单据交财务室，由财务人员填写"单据报销粘存单";

②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;

③项目经理签字同意后，交财务主管签字，然后给出纳员报销，领取现金。

④报销时所持发票的要求同支票报销时一样，内容填写真实齐全。

关于业务招待费开支的规定

为降低项目成本费用，规范业务招待费的开支，根据公司规定，对项目业务招待费的开支作如下规定:

一.报销程序

业务招待费的开支必须经财务部门审核，说明用途，经项目经理同意，不超出开支范围及额度才能报销。

二.开支范围

1.对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;

2.与施工生产过程有关的和地方政府、社会团体间的外事 活动;

3.在施工过程中与建设单位的业务往来;

三.控制额度

1.年产值在5000万元(含)以下的，开支比率为1‰;

2.年产值在5000万元以上的部分，开支比率为0.5‰;

项目财务部门将按照公司规定，严格审核执行，希望各室理解配合。

对材料室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作，必须有各部门的协调配合，才能使财务资料真实、可靠，具有使用价值，为领导决策提供依据，为此，对材料室具体要求如下:

1.及时将入库材料进行点验，经理签字后，交财务作帐务处理。

2.当月材料全部点验(包括预点)完毕后，立即与财务室核对，填制核对表，准确无误后，才能列销当月材料，核对工作应于每月27之前结束，材料消耗表应于每月29日之前报财务室。

3.预点材料要有明确的单位和具体内容。

4.支付材料款要::有计划，按合同并考虑项目的资金情况，每月底将下月的付款计划报财务室，付款计划应有具体的支付对象。

5.由材料室负责签订的合同，交财务室一份存档，要求原件。

6.其他未尽事宜，材料室应与财务室本着对工作有利的原则，协商解决。

对预算室业务关系方面的几点要求

做好项目部的成本核算工作，必须有各部门的协调配合，才能使财务资料真实、可靠，具有使用价值，为领导决策提供依据，为此，对预算室具体要求如下:

1.经公司造价管理部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。

2.每月25日前审

批完的结算单，当月记帐，25日以后的列入下月。

3.为使工程成本与工程形象进度基本保持一致，每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。

4.预提时要分开单位，用专门的预提费用单详细填写并签字，每月28日前报财务室。

5.支付劳务费及分包工程款要有计划，按合同并考虑项目的资金情况，每月底将下月的付款计划报财务室，付款计划应有具体的支付对象。

6.由预算室签订的合同，应报财务室一份存档，要求原件。

公司工程项目财务管理制度：a工程项目财务

第一章 纳入基本账户统一管理:

第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。

第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税发(2000)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定:按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。

第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。

第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。

第5条、公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。

第二章 项目部建账，公司兼管

(一)、项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。

公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。

第6条、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。

第7条、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。

第8条、工程进度费用支出:由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。

第9条、项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。

第10条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。

(二)、项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。

第11条、项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员(会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留，在税务指定地交纳。

工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。

第12条、其它条款同二章(一)条款。

(三)、对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担(其它同上第二章(一)、(二)条款)。

(四)、对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行:一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。

第三章 全权委托，依法纳税，互利共盈。

第13条、在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。

第14条、在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。

项目财务档案管理

第15条、纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。

第16条、建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互配合及时归档。

第17条、所有单证、资料按《会计档案管理办法》在规定时间内交档案室保管。

公司工程项目财务管理制度：建设集团工程项目财务

建设集团公司工程项目财务管理制度

为明确财务责权，健全财务制度，加强公司工程项目财务预算控制，特设立工程项目财务管理制度。此项制度主要针对的是工程项目施工过程中所消耗的各项费用。主要分为:直接费用、间接费用。

直接费用是直接消耗于工程施工过程的费用，包括:人工费、材料费、清杂费。

人工费是指工程直接施工人员的劳务报酬，此项费用应依据各单体工程项目ae项目管理小组月末提供的考勤簿、派工协议书及建筑安装工程预结算等用工原始凭证核算。超出工程项目预算部分，须由该单体工程项目ae项目总监申报，由总经理核批。

材料费是指工程施工中直接耗费的材料(半成品、成品)、低值易耗品(构配件、零部件)及周转材料费用等。材料费用包含外购材料费用和公司库存材料费用。

1.外购材料费用主要由购价、包装费、税金、运输费、保管费构成，此项材料费用由项目经理按公司给出的该单体工程项目〈物料采购预案〉提供相应的物料申购单，ae工程项目总监按工程项目预算进行核批，物料采购人员凭该单体工程ae项目总监签批后的物料申购单向财务部进行请款，出纳根据〈物料采购预案〉对物料申购单进行复核后办理借支手续。工程材料费超出工程项目预算部分，须由该单体工程ae项目总监向总经理申报，由总经理核批。

2.公司库存材料费用是指将公司库存材料用于各工程项目中所产生的材料费用，各工程项目设计工作展开前，设计师应优先考量公司库存材料存量。各工程项目施工前，项目经理应按设计将工程项目中所使用的公司库存材料向物料仓储员签领，物料仓储员按库存价格开具出库单，出库单一式三单，第一联物料仓储员留底，第二联交财务办理财务手续，第三联交项目经理查验材料。财务部依据出库单将该材料成本由公司转入该单体工程项目成本中。

3.采购人员将所采购物料运至项目工地时，如该单体工程项目设有仓管员的，采购人员凭物料原始单据及仓管员开具的入库单至财务部核销帐款;如该单体工程未设有仓管员的，采购人员凭该项目之项目经理签字确认的原始单据至财务部核销帐款。采购原始单据上必须注明所购材料的名称、品牌及规格。

清杂费是指直接费用以外用于施工过程的各项费用，主要含:工程临时费用、现场清理费用及二次搬运费用等。清杂费用由各单体工程项目ae项目总监按工程项目预算进行核批后，各单体工程项目ae项目管理小组相关经办人员凭ae项目总监签字确认后的原始凭证进行核销。超出工程项目预算部分，须由该单体工程ae项目总监向总经理申报，由总经理核批。

间接费用是以ae项目管理小组为组织、管理施工活动所发生的费用，主要包括:临时设施费、工程项目管理费。

临时设施费是指工程项目施工搭建临时设施所发生的各项资金耗费，例如临时水电费用(见工程项目临时水电管理条例)等。临时设施费用由各单体工程ae项目总监按工程项目预算进行核批后，各单体工程ae项目管理小组相关经办人员凭该单体工程ae项目总监签字确认后的相关原始凭证进行核销。超出该单体工程项目预算部分，须由该单体工程ae项目总监申报，由总经理核批。

工程项目管理费用是指组织工程项目施工所发生的各项开支，主要含:管理人员工资、办公用品管理费用、交通车辆费、差旅费、临时办公住所费、通讯费、工作餐费等。

1、管理人员薪资是指各单体工程项目管理人员每月薪资，主要含:基本底薪、岗位薪、通讯补贴、项目补贴。其中基本底薪及岗位薪按公司管理条例中规定之岗位级别发放;通讯补贴标准由ae项目总监申报，总经理签批后，按所签批之各人标准在每月薪资中体现。

2、办公用品管理费用是指在各单体工程项目施工期间各ae项目管理小组所发生的相应费用，主要包括:文具费用、电脑耗材、办公输出等费用。综合管理部依据各工程项目工程量大小，按预算额3‰至1‰的比例划拨至公司帐户，做为该单体工程项目之办公用品管理费用。综合管理部依据各单体工程ae项目总监所呈之《工程项目办公用品申领单》，并结合公司当前配置状况，对符合申领条件的，综合管理部在经营运总监签核后进行统一置办、配发。特殊情况如需在外自行购置的，应由ae项目总监向综合管理部另外申请，经营运总监核批，方可由ae项目管理组自行购置。各单体工程项目相应发生的相关办公用品费用，综合管理部核办后，提交财务部计入公司管理成本。其他办公用品管理按公司《综合管理系统之办公用品管理条例》执行。

3、交通车辆费用是指在各单体工程项目施工期间ae项目管理小组所发生的相应费用，主要包括:市内交通费、油费、路桥费及维修费用等，财务部依据综合管理部提供的车辆统计费用，将此项费用计入各单体项目工程项目之管理成本中。

4、临时办公住所费是指在各单体工程项目施工期间ae项目管理小组所发生的相应费用，主要包括:办公设施、日常用品、房租水电、煤气等。综合管理部依据各单体工程项目的此项预算及公司资源配置状况，酌情办理部分资源购置及办公设施、日常用品之出入库手续。其中，相应发生的相关费用以及所产生的房租、水电费用由综合管理部统计抄报财务部，由财务部计入该该单体工程项目之管理成本;办公设施及可回收再利用之日常用品由该单体工程项目ae项目总监在项目竣工后向综合管理部办理入库归还手续，如有毁损，照价赔偿，相关费用计入该单体工程项目之管理成本。(各ae项目组管理人员之私人用品不含其中，由各人自行办理。)其他办公设施、设备管理按《综合管理系统之办公设施、设备管理条例》执行。

5、通讯费用是指各单体工程ae项目管理人员除基本通讯补贴外，由各单体工程ae项目总监提案、经营运总监核批后的工程通讯费用补贴。该项费用由财务部计入该单体工程项目之管理成本。

6、工作餐费是指各单体工程项目施工期间所发生的相应费用，主要包括:ae项目管理人员工作午餐、工作晚餐、钟点厨师薪资等费用，此项费用计入该单体工程项目之管理成本。

差旅费是指工程项目管理小组成员在工程项目地点之外发生的用于工程项目管理及采购事宜的费用，由各单体工程ae项目总监按各单体工程项目预算进行核批后，工程项目小组经办人员提供该单体工程ae项目总监签字确认后的原始凭证进行核销。

各单体工程ae项目管理小组提供的相关原始凭证，须在票据后详列发生时间、地点、费用发生事由及费用相关人员，由费用发生人按公司财务制度办理报销手续。

公司工程项目财务管理制度：某某工程项目安全资金使用

某工程项目安全资金使用管理制度

(1)保证具备安全生产条件所必需的资金投入落实到位。对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致严重后果的，项目财务负责人及有关财务人员应承担相应责任。

(2)各相关部门务必在建设工程开工前落实安全生产资金所有款项，购买足够的、符合国家规定的劳动防护用品。安全生产资金不得挪作他用。

(3)生产部门对建设工程安全生产的投入充足，不得挤占安全生产费用。

(4)财务部门负责将职工工伤保险基金存入社会保障基金财政专户，并按时缴纳工伤保险费，不得将工伤保险基金用于投资运营、发放奖金，或者挪作他用。

(5)各生产部门不得因职工对本部门安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利、奖金等待遇。

(6)实行奖惩机制，对在长期的安全生产中创建先进经验或在防止事故中作出特殊贡献的人员给于奖励，对造成事故的责任者或班组进行经济处罚。

(7)公司及项目安全负责人员交纳安全风险抵押金，按阶段考核，事故指标超过标准的，专业内所有人员风险抵押金归公司，并按原标准重新交纳。

(8)安全部门应配合财务部门检查各生产部门用于安全生产保证资金的使用情况。

公司工程项目财务管理制度：工程项目开竣工安全

（一）总则

第一条、为进一步加强工程项目开竣工安全管理，促进安全生产，保障工程项目优质、安全、快速、低耗的完成，特制定本制度。

第二条、本制度适用于矿建、土建、安装、冻结各类工程。

（二）项目许可文件和合同

第三条、工程项目必须具有采矿许可证、煤炭生产许可证、营业执照或其它项目许可文件，施工单位应向业主索取许可证的复印件并存档。

第四条、工程项目必须具有业主提供的满足工程施工需要的水文地质资料等相关技术文件。

第五条、工程项目必须有由甲、乙双方法人代表或委托人签字有效的工程合同文件。

第六条、工程合同必须经有关管理部门评审，并有评审记录或报告。

（三）工程施工准备

第七条、施工场地必须做到四通（水、电、路、通讯）一平（场地平整）。

第八条、各类施工用机械设备及其配套电气设备、变电设备经检测、检修保证完好，设备的各种保护装置必须齐全、动作灵敏可靠，设备安装到位后要进行试运转，正常运行前必须具备双回路供电（无双回路供电的就应配发电机），并经安监处组织有关部门验收合格，下开工许可通知书，方可投入正式运行。设备的检测、检修、试运转等必须做好完整的记录。在用设备应按有关要求挂好标识牌。

第九条、工程开工前必须编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施，并报有关部门审批后贯彻实施。

第十条、施工组织设计、作业规程和安全技术措施必须经有关主管人员组织学习贯彻，并建立记录，所有参加学习人员必须签字确认。

第十一条、施工现场的醒目位置必须悬挂项目概况、组织机构等牌板，在车间和办公场所，悬挂相应的岗位责任制、管理制度和操作规程等。

（四）安全机构和设施

第十二条、项目部必须配备专职安全副经理。

第十三条、根据工程需要配备能够满足安全生产要求的安检机构和专职安检人员。

第十四条、项目部必须配备足够的安全监测仪器、仪表、器材和办公用品，各类仪器、仪表必须完好并按期检验。

（五）特殊工种

第十五、条项目部必须配备足够的特种作业人员。所有特种作业人员都必须持证上岗。

第十六条、从事矿山建设的特殊工种主要包括：绞车司机、把钩工、信号工、放炮工、火工品管理人员、伞钻工、大抓司机、井下电钳工、电工、电焊工、变电工、水泵工、装岩机司机、压风机司机、电机车司机、瓦检员、质检员、通防工、安全员等，以上工种人员必须持煤矿安全监察部门颁发的证件上岗。

第十七、条从事其它工程项目建设的特种作业人员持安全生产监督管理局、技术监督局或建筑系统颁发的证件上岗。

（六）安全培训

第十八条、工程项目承接后，施工单位在组建项目机构的同时，要编制人员培训计划，参与项目建设的所有人员都必须经过培训。新招工人上岗前必须经过“三级教育”。

第十九条、安全培训工作严格按照《中煤第一建设公司安全培训制度》执行。

（七）工程验收及程序

第二十条、施工组织设计报公司审批的工程项目开工前，由开工单位向公司安监局提出开工申请，经安监局组织有关部门联合验收（或委托安监处组织验收），合格后由安监局（或安监处）下达开工许可通知书。

第二十一条、项目部取得开工许可通知书后，再向业主申请开工，开工报告由项目业主或监理签发。

第二十二条、工程项目竣工后应编制撤离设备和人员的安全技术措施。

第二十三条、各施工处每月3日前向公司安监局报送在建工程基本情况统计表，报表内容按下发表样格式执行。

（八）文明施工

第二十四条、施工现场生活区应单独设置，若场地有限，也应与生产场区用栅栏或简易墙隔开。

第二十五条、生活区的道路或通路要硬化，院区要绿化美化，有排水系统。

第二十六条、施工现场的临建设施、料场等地面标高必须高于当地历史最高洪水位。

第二十七条施工现场的临时建筑物或构筑物应推广使用新型材料和结构，实行标准化管理。

公司工程项目财务管理制度：工程项目环境保护

工程项目环境保护管理制度(三)

1、施工现场要做到围挡严密，路面要硬化、洒水，指派专人加强对扬尘的管理。

2、运输散料车辆要严密遮盖，防止遗撒、扬尘。卸料时应采取有效措施，减少扬尘，车辆不准夹带泥沙出现场。

3、施工现场内的水泥和其它飞扬的细颗散体材料应安排在库内存放或严密遮盖。

4、高层或多层建筑清理施工垃圾时，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运。严禁随意凌空抛、洒。

5、搅拌机应设置除尘装置。搅拌机前面及运输车清洗处，必须设置沉淀池，废水经沉淀后方可排入市政污水管线。

6、加强控制大气污染、四环路以内施工现场的大灶、茶炉全部采用清洁燃料。

7、施工现场的临时食堂，应设置简易有效的隔油池、定期淘油，防止污染。生活垃圾要集中堆放，及时清理出现场。

8、贯彻食品卫生法、加强施工现场卫生防疫工作、杜*物中毒及事故发生。

9、施工现场的强噪声设备，必须封闭使用，并合理安排作业时间，减轻噪声扰民。

10、对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度，并严格控制，最大限度地减少噪声扰民事件发生。

公司工程项目财务管理制度：某工程项目立项

第一章 总则

1.1 为有目的、有计划、有组织的开展工程项目活动，引导项目立项程序规范化、制度化、科学化，提高项目立项资金的效益;同时明确项目立项过程中相关职责、权限，保证项目立项的顺利实施，结合公司的实际，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司下属分子公司的新建、改建、扩建、安装、技术改造、重大的维修项目。

公司所有工程项目一律先立项、后建设。

1.3 本制度所指的立项是指公司内部立项，不包含在政府部门的立项。

第二章 立项管理的相关职责

2.1 公司项目立项实行提议、审批制度，即:由投资发展部或公司及分子公司主要领导提出项目建议，经项目调研后，由总裁审批立项。避免盲目的立项、增加无谓的成本。

2.2 投资发展部作为项目的主要提出单位，根据公司发展规划提出项目建议，负责:

(1)组织销售、市场、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工艺、审计以及中介服务机构等相关部门及专家组成项目评审组，对项目进行评审;

(2)对项目进行调研;

(3)参与可行性报的编制，组织项目立项。

2.3项目部是工程项目立项的配合单位，配合投资发展部及项目评审组进行市场调研，编写可行性报告等。

2.4 项目评审组主要负责项目必要性、可行性、经济性的评审，并参与编制可行性报告。

2.5 总裁、董事会及股东大会，投资发展部提出项目评审组成员由总裁确认，.总裁审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资;投资额占合并报表净资产10%-50%间的项目由董事会批准;投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。

第三章 项目的立项程序

3.1 投资发展部负责公司整体发展的规划，根据公司发展需要，提出项目建议(《项目建议书》见附件)，并向总裁汇报，由总裁签批;

另外，公司及各分子公司主要领导也可根据需要，提出项目建议，由投资发展部初步调查，填写《项目建议书》(见附件)。

3.2 投资发展部根据项目基本情况，组织销售、市场、供应、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工程、工艺、审计以及中介服务机构等专家组成项目评审组。

3.3 投资发展部、项目部、项目评审组对组织人员对拟立项项目进行市场调研。

3.4 项目评审组以评审会议的形式，对实施项目的可行性、必要性、经济性等进行分析，并协调达成一致意见。

3.5 项目评审通过后，由投资发展部主导，项目部、项目评审组协助，共同编制项目可行性报告，必要时可聘请第三方机构编写可行性报告。

3.6可行性报告完成后，投资发展部填写《项目立项单》(附可行性报告)，提交总裁审批。

3.7 根据项目立项审批权限(见“项目立项审批权限一览表”)，项目立项经总审批后，需要董事会或股东大会批准，提交董事会或股东大会审批。

第四章 立项管理

4.1 项目建议

4.1.1投资发展部根据公司发展需要，及时提出项目建议，总裁审批。

4.1.2公司及各分子公司负责人根据需要，也可提出项目，指定投资发展部调研，由投资发展部填写《项目建议书》(见附件)，总裁审批。

4.1.3总裁在收到《项目建议书》后，应在2日内作出回复。

4.1.4项目建议书应包括至少包括以下内容:(1)项目背景(2)项目简介(3)项目的必要性(4)项目的目标(5)市场需求及预测等内容。

4.2《项目建议书》经总裁签批后，投资发展部应立即拟定项目相关的部门及人员组成项目评审组，并提交项目评审组人员名单交总裁确认。总裁应在2日内给予回复。

项目评审组成员应包括项目、工程、销售、市场、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工艺、审计以及中介服务机构等相关专家，确保对项目进行全面的评审。

4.3项目建议经批准后，项目部、投资发展部及项目评审组应及时组织人员进行市场调研，从项目的市场、政策、同类项目、竞争对手等方面入手。调研方式不限于从internet上搜查相关资料，从出版物中提取信息，与同类项目建设方访谈，向公司内部发调查问卷;与同行、专家交谈等;调研的时间应控制在一周内，并做好调研记录。

4.4 项目评审主要通过会议方式进行，但不局限于会议的形式，应对项目的可行性、必要性、政策优势、项目选址、工艺设备、资源支持、安全环保、投资评估、投资估算、财务分析等方面进行评审，形成《项目评审意见表》(见附件)，并给项目一个综合评价，判断项目是否可行。

4.5项目评审通过后，由投资发展部主导，项目部及项目评审组三方共同编制《可行性报告》。

《可行性报告》的编写按照《可行性研究报告编写指南》的规定执行，遵循实事求是的原则，应包括项目背景、项目概况、市场预测、建设规模、场址选择、技术方案、设备方案和工程方案、辅助工程、环境影响评价、组织机构与人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析等内容。

《可行性报告》编制后，投资发展部、项目部、项目评审组应对报告进行综合评审、修改、完善，形成书面的《可行性报告》。

另外，根据项目的情况，必要时可聘请第三方机构编写《可行性报告》。

4.6项目立项

投资发展部填制《项目立项单》(见附件)，《项目立项单》应简单明了，至少包括项目名称，立项内容，项目起止日期，项目负责人，本项目背景概述，项目造价预估算，立项目的等内容。

《项目评审意见表》和《可行性报告》应做为《项目立项单》的附件。

《项目立项单》与《可行性报告》形成该项目的立项文件，提交总裁批准，总裁应在2日内做出批复。

4.7列入政府经济发展计划中的项目，应经过董事会或股东大会审批，批准后由投资发展部向政府有关部门申请立项。

4.8项目立项经批准后，由项目部负责组织项目的下一步工作。

4.9文件资料的收集管理

项目立项过程中形成的文件资料由项目部负责收集管理。收集的资料应包括项目建议书、市场调研资料、项目立项单、可行性研究报告、项目评审意见”等;

对收集到的立项资料，制定专人分类整理，按照项目列出资料清单;并对立项过程中的重要文件交档案室归档，并做好归档记录。

特殊情况:

1.为简化流程《项目建议书》和《项目评审人员确认表》可同时交总裁审批。

2.如遇到项目比较紧急且总裁外出等特殊情况，投资发展部可电话向总裁汇报项目建议，**总裁后直接组织人员进行市场调研，待总裁回公司后补签《项目建议书》。项目立项流程为:“市场调研 → 项目评审 → 编制可行性报告 →填写《项目立项单》→ 审批”。

第五章 附则

5.1 本制度由项目部负责解释。

5.2 本制度有项目部拟定、修改，并报总裁批准，自批准之日起生效实施。

公司工程项目财务管理制度：水库某工程项目部质量

水库工程项目部质量管理制度

(1)项目经理:

代表企业履行工程承包合同，执行企业的质量方针，制定措施，实现工程质量目标;负责项目质量管理的重要工作;建立和完善项目的质量组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性;组织有关部门对材料供方进行监督和评审;主持项目质量工作会议，审定或签发对外的重要文件;组织编制职工培训计划;组织"项目质量计划"的实施及修改工作;其它应由项目经理担负的职责。

(2)项目副经理:

负责项目质量体系的管理和运行;负责质量管理的日常工作;统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的正常落实和运行;负责质量事故的处理和质量事故技术处理及防范方案的组织编制及实施:其它应由项目副经理担负的职责:

(3)项目总工程师:

组织和审查图纸资料及施工组织设计，对项目的工程质量和质量管理负全面技术责任;领导项目质量管理中的技术业务工作，负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和利用工作;负责技术文件和有关质量文件的批准，发布和更改的审批、协调工作;负责不合格工程的评定、处置的裁决;负责项目的qc小组活动。

(4)工程科:

负责项目施工中的各项技术管理工作。

负责编制项目实施性施工组织设计、作业指导书，负责施工图纸、定型图、规范、验标等技术文件的发放和管理;根据工程技术质量要求，确定特殊工程的质量控制方法和手段;负责提出自制或购件的质量要求和主要材料计划文件的批准;针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施。

(5)安质人员:

负责工程半成品和最终产品的检验、施工过程质量监察工作;负责施工过程检查、施工纪律检查和工程质量评定工作;根据不合格产品的原因，参与纠正措施和预防措施的制定并负责跟踪检查。

(6)试验室:

与物资科配合，负责对外来料进行理化试验分析，出具报告;现场使用的原材料进行品质检验，对砂浆、混凝土配合比和试件强度进行试验，以及土工试验等，并出具报告;负责计量管理工作，认真贯彻计量法规法则;负责新材料、新工艺、新设备、新技术的开发应用工作;负责试验设备和计量器具的管理。附:《材料质量检验总程序图》

(7)物资设备科:

负责项目内物资采购、管理，确保所采购的产品符合规定要求;对所采购的物资按规定要求进行取样送检试验。组织并参与对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格分供方档案;制定物资采购、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境，标识情况及发放制度的执行情况;定期检查物资系统原始记录，做到有可追溯性。

公司工程项目财务管理制度：外包工程项目

1、目的

为了切实加强对外包工程项目的安全管理，保证在外包工程中的人身、设备安全，确保安全生产工作顺利进行。

2、范围及定义

2.1 本制度适用于本公司各类外包工程或项目;制度规定了外包工程安全管理职责、承包方资质审查、外包合同安全附件的签订、入厂安全教育及外包工程工作票办理等内容和要求。

2.2 外包工程:是指经本公司各部发包给外单位施工作业的工程(劳务)项目。

2.3 维修部:指负责特定的外包工程项目施工管理的部门。一般为发包部门，按公

司各部门的职责和权限确定具体部门作为某一外包工程项目的维修部。

2.4 外包工程合同安全附件:是指与外包工程合同具有同等效力的书面安全协议，是外包

工程合同的重要组成部分。其内容包括该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、

安全措施或安全技术要求等。

3、管理职责

3.1 维修部

3.1.1 负责厂务工程建设项目，对承施工单位进行资质审查，填写《外包单位

安全资质审查表》。

3.1.2 工程项目施工前通知安委会、行政等部门办理相关手续(出入厂手续、入厂安全教育、 在与承包方签订工程合同的同时签定《外包工程安全管理协议书》。

3.1.3 负责协调公司内部与外包单位之间的关系。

3.1.4 在签定合同时，应预留工程款的5%作为安全施工保证金。

3.1.5 按规定组织或参与对外包工程项目验收。

3.1.6 负责对安委会或维修部提出的罚款意见在工程结算中执行。

3.2 安委会

3.2.1 参与对施工单位的资质审查。

3.2.2 负责对外包单位人员进行入厂安全教育。

3.2.3 负责审查特种作业人员的证件是否有效。

3.2.4 负责对复杂、危险的工程项目的安全技术措施进行审批。

3.2.5 负责对维修部的安全、技术交底工作进行监督。

3.2.6 负责定期巡查外包工程施工现场。

3.2.7 参与对外包工程项目验收，根据工程承包期间外包单位发生的不安全情况及安全

职责履行情况，在《工程竣工验收单》上签署处理意见。

3.3 维修部门(发包部门)

3.3.1 根据实际的外包工程项目，对承包该项目的工程负责人进行现场安全技术交底。

3.3.2 负责制订外包工程项目的安全技术措施，并落实或确认。

3.3.3 负责对承包方提出的安全技术要求进行审定并落实。

3.3.4 指定专人负责外包工程项目管理，对施工现场和施工过程进行安全检查和监督。

3.3.5 根据外包工程施工期间外包单位人员发生的违章现象、不安全事件及安全职责履

行情况及时提出处理意见。

4、管理内容与要求

4.1 外包单位安全资质审查

4.1.1 在确定承包单位前，安委会和维修部共同参与对工程承包方的安全资质进

行严格审查，并填写《外包单位安全资质审查表》。未经安全资质审查或审查不

合格的，禁止签定合同。

4.1.2 维修部负责审查的内容

4.1.2.1 有关部门颁发的有效营业执照和施工资质证书，法人代表资格证书。

4.1.2.2 施工简历或近几年的安全施工记录。

4.1.4.3 施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。

4.1.4.4 是否备有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施。

4.1.3 安委会负责审查的内容:

4.1.3.1 审查外包单位特种工程作业的许可证。

4.1.3.2 审查外包单位特种作业人员资格证书。

4.1.3.3 审查外包单位备有的安全工器具，包括安全帽、合格的工作服等。

4.1.3.4 审查外包单位的安全管理现状:承包单位必须健全的施工安全管理组织。

4.1.4 上述部门审查中发现外包单位的安全资质问题，应及时向厂部报告，由维修部负责向外包单位提出，并责令其纠正。对拒不纠正的外包单位应依据合同规定进行处理。

4.2 外包工程合同的安全附件与施工前的管理

4.2.1 外包工程合同安全附件要在签订工程合同的同时签订，在安全附件中要写明

发、承包双方各自应承担的安全责任。如工作紧迫确需立刻施工者，由维修部以电子邮件或电话形式通知安委会。对于事故抢修等紧急情况，应由公司领导同意，可先施工，后签合同和与安全附件，在有关附件、合同签约前维修部负责其安全、技术管理。任何情况下，必须对外包人员进行安全技术交底后，才能允许外包单位进行施工。

4.2.2 外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。维修部在确定承包单位后，要将安全附件与合同交外包单位一同签订，并提交一份安全附件的复印件给安委会保存备案。

4.2.3 发、承包双方均应熟知外包工程合同安全附件中各自的基本安全职责。并要求承包方按要求填写安全附件。

4.2.4 维修部应对承包方在外包工程合同安全附件中提出的具体安全要求进行审查，同时对承包方现场负责人进行现场安全技术交底。交底内容为:

4.2.4.1 承包方的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。

4.2.4.2 承包方工作范围相关的系统和相邻空间中存在的危险因素，以及委托方已采

取的措施。如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施，介质的泄排措施等。

4.2.4.3 在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫 伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业，要求承包方制订专门的安全措施。

4.2.6 维修部将甲方的安全技术措施填写在相应的栏内。对于复杂的和较危险的

工程项目，维修部应要求承包方制订相应的施工安全技术措施。

4.2.7 安委会对外包工程合同安全附件中双方填写的安全要求和安全措施等内容进行最终审定，签名后送交维修部执行。

4.2.8 外包人员进厂后，由行政部负责其出入厂管理;安委会负责对施工人员进行入厂安全教育。

4.2.9 维修部应在开工前组织外包人员对外包工程合同安全附件的内容进行学习，并结合工程项目特点对安全措施、工作范围、注意事项等进行重点交待。参加学习的人员须签到。

4.3 入厂安全教育

4.3.1安委会接到维修部的相关信息后应对外包单位人员进行入厂安全教育。

4.3.2入厂安全教育内容以外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书为依据，并结合具体项目特点进行重点教育。

4.3.3 接受入厂安全教育的人在《外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书》上签名后，承诺书由承包方与安委会各持有一份留存。

4.3.4 安全主任在进行入厂安全教育时，还应对特种作业人员证件的有效性进行审查。

4.4 外包工程工作票的办理

4.4.1 由维修部根据实际的工程项目，确定是否需要办理工作票。对于需办理工

作票的工程项目，维修部必须按照公司相关制度执行。

4.4.2 对于长期外包设备(系统)的检修、维护，由维修部负责审批并发放工作票。

4.4.3 进行土建项目的外包工程时，如对正常的生产产生影响(使人身、设备安全受到威胁，需停止某些设备运行作为必须的安全措施等)，则必须办理工作票，工作票由与该土建项目管理部门负责办理。

4.4.4 一般土建外包工程不需办理工作票，但维修部应将安全技术交底和安全措施作好书面记录，必要时复印发至安委会存档。

4.4.5 外包工程动火工作票必须由负责设备或设施检修的部门办理。

4.5 施工过程的安全管理

4.5.1 施工过程的安全管理一般实行二级管理，公司(安委会)为一级管理，维修部

为二级管理。

4.5.2 安委会应设专人定期对外包施工现场进行巡查，以查各种违反安全规章制度的现

象为主，对查出的违章现象及时纠正并处理。

4.5.3 维修部第一安全责任人必须亲自检查本部门所有外包工程的安全附件的

签定情况，并指定外包项目现场专人负责;对重大外包工程项目的安全措施，负责进行审批，并检查措施的落实情况。

4.5.4 维修部负责人指定的专人为外包项目负责人，负责本部门管辖的外包工程

项目的归口管理。负责对外包单位人员进行安全教育、安全交底，配合部门对特种作业人员资质审查，对外包单位编写的施工安全措施进行审核，协助部门第一安全责任人进行现场监督、检查，及时纠正各类性质的习惯性违章，并建立外包施工单位的安全管理台帐、记录等。

4.5.5 维修部可以根据有关标准再制定与安全施工有关的“外包工程施工管理规定”等制度，以此来规范施工管理工作。

4.5.6 对于复杂的、较大的工程，由于外包项目量大，外包单位较多，施工中交叉作业多，现场环境复杂，除做好上述二级施工安全管理工作外，安委会应根据工程各个阶段的特殊情况，适时召开由维修部和各外包单位等参加的安全协调会，会议的主要内容是:汇报各单位前一阶段施工现场的安全情况和问题;通报在施工现场检查过程中发现的各种不安全问题、违章现象和处理意见;协调和解决涉及安全生产的有关问题;提出下一阶段工程中有关的安全要求和任务。

5、附表

5.1外包工程合同安全管理合同