某金库管理工作制度

适配人群管库员，出纳人员，复核人员使用场景金库操作，安全检查，物品寄存
制度目标管好金库，防丢钱、防乱开门、防外人乱进。
职责分工管库员管钥匙和开门，守库员只守不碰钥匙，出纳管密码，复核员管保险柜钥匙，领导批寄存事。
核心条款双人一起进库出库，钥匙密码分人管，禁放私人物品，禁烟火，禁夜间随意检查。
执行要求每天检查门锁设备，录像24小时不停，进出要登记签字，钥匙丢了马上报，备用钥匙总行锁着，启用要填单子。

一、坚持双人管库，同进同出和双人守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库;非营业时间管库员不得打开金库。

二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具的密码字盘，密码由出纳人员掌握，使用;金库门钥匙要实行双人分管，一名管库员只能掌管一把钥匙，备用钥匙统一封存，上缴总行保卫部门保管，无特殊情况，不得随意启封动用;如必须启用，需办理启用签发登记手续;如钥匙丢失，要立即报告并采取有效措施;保险柜(箱)要实行密码与钥匙分人保管，出纳人员保管密码，复核人员保管钥匙，人员变动时变更密码，确保双人管库落实实处。

三、凡需寄存金库物品，必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。寄存物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。

四、库房内各种设备要经经常检查，如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等，严禁烟火，保持整洁。

五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙;管库员开前需检查库门是否正常，确定无异常情况后再开启库门;管库员不得委托对方或他人代开。值班室必须加装防盗门，并配有“猫眼”，室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备;安装防暴灯、应急照明灯，并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。

六、上级部门和公安机关安全检查时，必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后，方可进入库房检查，非特殊情况，夜间不接受任何人、任何单位入库检查。

七、严禁无关人员进入库内，确因工作需要必须入库的，要由机构负责人批准，并登记《*****农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》，在管库员陪同下方可进入库内。

某金库管理工作制度：金库管理工作

适配人群管库员，出纳人员，复核人员使用场景金库操作，安全检查，物品寄存
制度目标防止金库被乱开乱进，保证钱和东西安全，不让外人随便碰。
职责分工管库员管钥匙和开门，守库员只守不碰钥匙，出纳管密码，复核员管钥匙，领导批寄存事。
核心条款必须双人一起进出金库，钥匙密码分人管，不能一个人开库，不准放私人物品和危险品。
执行要求每天检查门锁设备，监控24小时开着，录像要存够时间，进库要登记签字，检查得有人陪着，夜间不许查库。

一、坚持双人管库，同进同出和双人守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库；非营业时间管库员不得打开金库。

二、金库门、保险柜（箱）应装配不同的锁具的密码字盘，密码由出纳人员掌握，使用；金库门钥匙要实行双人分管，一名管库员只能掌管一把钥匙，备用钥匙统一封存，上缴总行保卫部门保管，无特殊情况，不得随意启封动用；如必须启用，需办理启用签发登记手续；如钥匙丢失，要立即报告并采取有效措施；保险柜（箱）要实行密码与钥匙分人保管，出纳人员保管密码，复核人员保管钥匙，人员变动时变更密码，确保双人管库落实实处。

三、凡需寄存金库物品，必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。寄存物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。

四、库房内各种设备要经经常检查，如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等，严禁烟火，保持整洁。

五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙；管库员开前需检查库门是否正常，确定无异常情况后再开启库门；管库员不得委托对方或他人代开。值班室必须加装防盗门，并配有“猫眼”，室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备；安装防暴灯、应急照明灯，并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。

六、上级部门和公安机关安全检查时，必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后，方可进入库房检查，非特殊情况，夜间不接受任何人、任何单位入库检查。

七、严禁无关人员进入库内，确因工作需要必须入库的，要由机构负责人批准，并登记《*****农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》，在管库员陪同下方可进入库内。

某金库管理工作制度：医院禁止设立账外账小金库

适配人群财务科人员，设备科人员，总务科人员使用场景医疗收费监管，设备报废处置，科室废品回收
制度目标管住钱袋子，不让乱收费乱花钱，让医院钱花得明白，不犯错不违规。
职责分工财务科管总账、管发工资、管收钱；设备科和总务科管废品设备；分管院长盯结果。
核心条款不准私设小金库，不准私自收费，工资奖金必须走财务发卡，废品设备变卖的钱要马上交财务。
执行要求财务科随时查，发现问题报分管院长，查实了就追责。工资表要领导批，废品处置要有记录，收入当天缴财务。

为了贯彻执行国家财经法律法规以及规章制度，坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则，加强医院经济管理，提高医院管理效益，预防违法违规行为的发生，根据卫生部《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》及医院财务管理的有关规定制定本制度。

1、医院的一切收入、支出及核算工作都必须纳入财务部统一管理，其他任何部门、科室不得设立账外账、“小金库”。

2、任何科室和个人必须严格执行医院医疗服务价格管理制度，科室和个人不得进行私自收费。

3、科室人员的工资、奖金、福利、加班费、补贴等的发放，由财务科编册，经院领导审批后，打入职工个人工资卡中。

4、设备报损处置，设备科和总务科应建立备查簿，变价收入及时、全额上缴财务科。

5、各科室的废品，必须全部上缴总务科，由总务科集中处置，处置的废品收入，应及时、全额上缴医院财务科。

6、财务科不定期组织人员进行检查。如发现问题应及时向分管院长汇报。经调查核实后，将按有关规定追究相关责任人的责任。

某金库管理工作制度：附中收支两条线和无小金库

适配人群收费员，预算编制员，财政经办人使用场景学校收费，国库支付，票据稽查
制度目标管住学校乱收费，让每笔钱都按规矩来，进财政专户，不乱花不私藏。
职责分工校长负总责；财务科管票据和系统开票；收费员开缴款书；财政局审核用款计划。
核心条款凭许可证收费，不准自立项目、提标扩围；所有钱进财政专户；开《缴款书》收款；禁截留挪用坐收坐支。
执行要求收费员当天开票当天缴；每月25日前报下月用款计划；财政局网上审后才支付；票据每月查一次，查漏补缺。

一、学校的收费必须严格按上级规定的收费项目、范围和标准，凭《收费许可证》收费。不得自立收费项目，扩大收费范围，提高收费标准。

二、学校的所有收费全部纳入财政专户管理，并纳入财政部门预算管理系统。

三、学校实行所有收费以“单位开票、银行代收、财政统管”的管理模式。收费员在“财政信息管理系统”网上开具《江苏省非税收入一般缴款书》(扬州市)作为收款票据，所收资金应及时足额解缴市财政专户，不得截留、挤占、挪用和坐收坐支，不得有小金库。

四、实行部门预算，规范支出范围。部门预算要全面反映单位预算内外资金收支状况，提高支出的透明度。

五、实行国库集中支付制度。每月提前一个月编制下月用款计划，报财政局审批。需网上支付的每笔支出按部门预算的范围在财政支付网上提交用款申请，经财政部门审核后实行网上支付。

六、加强收费票据管理和日常稽查工作。通过以票控收，以查促收，确保非税收入足额缴入财政专户。