出纳工作职责-（优选10篇）

出纳工作职责-

适配人群	企业出纳员，财务收银岗，资金结算岗	使用场景	现金收付，银行送款，票据托收
制定目的	怕钱弄丢、账对不上、现金超限额、白条顶库、收付出错。
适用范围	出纳员，办公室保险柜、银行账户、交款袋、现金支票发票。
职责分工	出纳管钱管票，主管监督开柜，收款员交款签字，总出纳核对清点。
管理要求	日清月结记账，超限现金当天存银行，拒付不合规单据，两人监督开袋清点。
监督与检查	每天核库存，主管抽查送款簿，账款不符马上查，不按流程扣绩效，漏报瞒报追责。

出纳员工作职责 1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、办理国税、地税税款清缴工作。

6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。

7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。

9、完成领导交办的其它临时性工作。

出纳工作职责(2):

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。0 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;

如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

出纳工作职责-：学校出纳

适配人群	学校出纳人员，财务主管人员，总务主任	使用场景	学校财务报销，教育经费支付，预算执行监控
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕账对不上，怕学校钱被乱花乱用，怕出纳自己犯糊涂。
适用范围	就管学校里所有现金和银行存款，只针对出纳这个人干的活。
职责分工	出纳自己管钱管账，校长盯着签字，会计帮忙对账，总务主任看着交接。
管理要求	钱要当面点清，账要天天记月月结，保险柜必须锁好，支票不能空开，现金不能超限额。
监督与检查	校长定期查账本和保险柜，会计天天核对单据，出纳少一分钱得自己赔，账不对要马上重查，不听劝的扣工资或调岗。

职责一:学校出纳工作职责

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。

8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

职责二:学校出纳工作职责

1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

职责三:学校出纳工作职责

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

职责四:学校出纳工作职责

职责五:学校出纳工作职责

1、在总务主任的领导下，了解熟悉教育第一线的工作，树立服务育人的思想，主动为第一线服务。

2、努力钻研本职业务，探索本职工作规律，提高工作水平和工作效益。

3、严格遵守现金.支票的管理规定，库存现金数不要超过规定标准。

4、对报销单据认真审核，不合法.不真实，没有主管领导、经手人、验收人签字的不予报销。

5、及时登记现金帐，做到日清月结，按时与银行对帐，做到帐款相符。

6、不挪用现金，不白条低库，不坐支现金，妥善保管好库存现金。有价证券及空白支票、收据和印章，不签发空白支票。

7、做好学校或总务处安排的其它工作。

出纳工作职责-：初中学校出纳

适配人群	初级中学出纳员，学校财务经办人，后勤财务执行岗	使用场景	学校出纳作业，经费收支审核，备用金保管使用
制定目的	怕现金管不好，账对不上，钱丢了或乱花了，影响学校正常运转。
适用范围	只管学校出纳这个人，管现金、支票、银行存款这些事。
职责分工	出纳自己管钱管账，后勤主任盯着看，校长最后把关签字。
管理要求	每天记账、核对账实，超限额马上存银行，白条不收，手续不全不付款。
监督与检查	后勤处主任天天查，月底对账，出问题马上报，没做到就追责，差错要赔钱。

初级中学学校出纳工作职责

一、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报后勤处主任。

二、认真学习有关会计基础法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教委财务科等有关规定办事。不坐收坐支各种经费，不白条抵现，坚持收支两条线。严格执行中国人民银行库存现金限额管理规定，超过限额部分必须送存银行。

三、对个人借款、个人费用、先付货款(定金)等必须经后勤处主任审核或校长同意并做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

四、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报后勤处主任或校长，找出原因及时处理。

五、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审核、审批程序办理。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，对内容不全，没有经手人，证明人并未经学校会计初审和后勤处主任审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

六、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳学校水电费、电话费和教师医疗保险费等。

七、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

八、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

九、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

十、不得将出纳工作随意交他人代管，如确有必要离岗时，必须由后勤处主任指派他人代管，而且必须做好交接工作。

十一、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

十二、出纳人员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

十三、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。做好收费的统计、复核、检查与对账工作，积极完成后勤处主任和学校领导交付的其它工作。

出纳工作职责-：企业出纳

适配人群	企业出纳，财务专员，票据管理员	使用场景	现金收支，银行结算，发票开具
制定目的	怕出纳管钱出错，现金丢、支票填错、账对不上、发票乱开，公司钱不安全。
适用范围	所有出纳岗员工，管现金、银行、发票、印章、工资这些事。
职责分工	出纳自己管好钱和票，会计盯凭证和账，总经理批大额支出，大家各守各的关。
管理要求	钱超2000得存银行，支票写全信息再盖章，发票按号用、铅笔标号，印章不能一人全拿。
监督与检查	每天盘现金、每月对银行账、每周交收支表。会计查凭证，总经理抽查钱，错一次要赔钱或重做。

企业出纳工作职责范本2

大小型企业的出纳工作人员，企业都会制定出不同的工作职责。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。大沥人才网

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

二、发票和收据

1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

三、记帐和报表

1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。

四、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

五、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理(面交或邮件)。

六、其它

1.交纳公司物业管理费、水电费。

2.每月工资的核算。

3.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳工作职责-：幼儿园出纳

适配人群	幼儿园出纳，财务专管员，园务经办人	使用场景	幼儿收费，工资发放，银行对账
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕乱花钱没人管，怕报销不合规矩，怕现金超限额，怕支票开错出问题。
适用范围	幼儿园里管钱的出纳老师，所有收的钱、付的钱、银行往来、保险柜、支票本、收据章。
职责分工	出纳自己管好钱和账，园长签字才给报，会计要核对账目，大家都能看账本提意见。
管理要求	每天清点现金，账本一笔一笔记，超限额马上存银行，白条不收，空支票不开，密码不告诉别人。
监督与检查	会计每月查账本和银行单，园长不定期翻保险柜和支票本，错一次提醒，再错扣当月奖金，三次调岗。

职责一:幼儿园出纳工作职责

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

职责二:幼儿园出纳工作职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

职责三:幼儿园出纳工作职责

1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。

3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。

5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。

6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。

7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

职责四:幼儿园出纳工作职责

一、严格执行财务制度，努力熟悉上级规定的财务制度和开支标准，仔细审核各项收付凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，坚决抵制。

二、认真做好现金、支票、凭证的收付工作，日结月清，定期与银行对帐，帐目登记清楚，数字正确，帐钱相符，做到正确无误。

三、严格执行银行现金管理制度，大量现金要及时解缴银行，不得出现坐支现象。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐，同时保管好现金和支票。

四、做好工资、奖金、津贴、加班费等的发放工作。

五、工作人员领用现金、支票均需主管领导批示，签字方可生效，购物发票必需有经手人、验收人以及主管领导签字方可报销。

六、兼任幼儿园收费专管员，负责并监督幼儿园按上级规定收费。

七、协助园长做好幼儿园接待等各项工作。

职责五:幼儿园出纳工作职责

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、及时收结各项费用，按时发工资。

四、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心。

出纳工作职责-：出纳

适配人群	企业出纳员，财务专员，资金岗人员	使用场景	工资发放，银行对账，现金收付
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕政策搞不懂出事，怕时间拖了影响发工资。
适用范围	就管出纳员自己手里的钱、票、证和保险柜。
职责分工	出纳员自己管好钱和账，领导盯着别出错，会计帮忙把关。
管理要求	现金按规矩收付，银行手续照办法办，账当天记清，保险柜锁好。
监督与检查	每天自己核对一遍，领导不定期查，错了马上改，再错要扣分扣钱。

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面主要为大家提供了关于出纳工作的特点，欢迎浏览。

任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳工作是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但出纳是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。主要特点有:

1、社会性

出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

2、专业性

出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，出纳帐怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

3、政策性

出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。如办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

4、时间性

出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对帐单，等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

出纳工作职责-：燃气公司出纳

适配人群	出纳人员，财务经办人，票据管理员	使用场景	资金收付，银行对账，工资发放
制定目的	怕钱弄丢、账对不上、税交晚了被罚、支票乱用出事。
适用范围	出纳岗的人，办公室里现金、银行账户、发票、印章这些。
职责分工	出纳自己管好钱和票；主管盯着凭证和签字；经理最后把关批钱。
管理要求	钱要当面点清；凭证不全不付款；印章锁柜子；发票开完马上登记；银行账每月对一次。
监督与检查	主管每周查日记账和凭证；财务经理每月盘现金；漏记错记扣绩效；重复出错要调岗；查账留记录备查。

1.办理现金收付和银行存款结算业务。

2.负责审核经总经理批准签字的收付款凭证(据)，并及时办理款项收付手续。

3.负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。

4.负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。

5.负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。

6.负责审核工资单据，发放工资奖金。

7.保管有关印章、空白收据和空白支票。

8.负责各种发票的领取、开据。

出纳工作职责-：财务出纳

适配人群	物业出纳，财务经办人，资金管理员	使用场景	出纳结算，银行对账，票据管理
制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕银行出问题，怕发票乱用。
适用范围	管钱的、管账的、管发票的、管银行账户的人。
职责分工	出纳管现金和支票，会计盯账目，主管查执行，大家都要守规矩。
管理要求	每天清账，每月结账，不挪钱，不出借账户，发票要登记领用和核销。
监督与检查	主管每月查账本和银行对账单，发现不对马上问，没做到要重做，还可能被提醒谈话。

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

出纳工作职责-：铁路项目工区出纳

适配人群	出纳岗人员，财务核算员，税务经办人	使用场景	资金收付，银行对账，税务申报
制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕印章和支票被乱用。
适用范围	计财部管钱管账的同事，现金、银行、印章、支票这些。
职责分工	出纳盯钱和账，会计核对账目，主管定期查印章和库存，领导抽查。
管理要求	钱当天清完，账和实物天天对，印章分开保管，支票空白页锁好，不许私留现金。
监督与检查	每月自己核对银行余额表，主管每季度翻台账和保险柜，没做到就重做口头提醒，三次就写说明。

1 负责及时正确办理货币资金的收入、支出业务，做到日清月结、帐实相符，保证货币资金的安全完整。

2 负责办理银行结算和现金收支业务;管理库存现金和各种有价证券及有关原始凭证。

3 负责登记现金和银行存款日记台账，按月编制银行存款余额调节表。

4 负责保管用于现金和银行存款收付款业务的收讫与付讫等有关印章;保管各种空白收据和空白支票。

5 负责固定资产核算工作。

6 负责工区有关税务方面的工作，依法缴纳国家规定的各项税费。

7 负责计财部内部的文件收发及各项工程、财务档案的整理工作。

8 完成领导交办的其它任务。

出纳工作职责-：某公寓物业出纳

适配人群	物业出纳人员，财务核算岗，基层财务执行人	使用场景	公寓收费管理，物业资金收付，税务申报缴纳
制定目的	怕钱弄错弄丢，怕账对不上，怕发票乱开被查。
适用范围	公寓物业出纳岗，只管钱、票、账本这些事。
职责分工	出纳自己管好现金和票据，主管盯着日报和银行对账，经理看月度调节表。
管理要求	现金当天存银行，支票当天进账，收据发票锁柜子，日记账天天记，单据不隔夜。
监督与检查	主管每周翻现金账和银行单，会计每月核对总账，少一笔钱或漏一张票要重做写说明，三次出错调离岗位。