三民医院住院费用核算人员职责

适配人群住院收费员，医保审核员，费用核算员使用场景住院收费，出院结算，医保记账
制定目的怕收费出错、医保审核漏掉、病人钱算不清、日结不及时。
适用范围住院费用核算岗所有人，住院处所有电脑和单据。
职责分工组长盯流程，老员工带新人，新人学标准操作，每人管好自己经手的单子。
管理要求入院查四证、出院收三样、日清单当天发、欠费单送到床边、钱当天进银行。
监督与检查组长每天翻日报表，财务科每周抽单子核对，错一次重做单子，错三次扣绩效分，月底汇总问题开会说。

人民医院住院费用核算人员职责

一、负责住院病人的收费工作。熟悉医疗项目和医疗收费标准，常用项目要熟背，提高收费正确率。

二、办理入院手续时，要求病员出示住院证、门诊就诊卡、身份证，医保病人还须同时出示医保证和医保卡。对刷卡读入信息进行详细核对。提示病人保管好预缴款收据，并严格按有关规定对医保病人记账资格进行审核。

三、每日打印住院病人日费用清单发放至病区，供病人核对，若发现问题应主动配合临床做好解释工作，及时会同有关科室查明原因并纠正。打印欠帐通知单送至病床边，并通知其家属及时到住院处交款。

四、办理出院手续时，要求病员出示由病区出具并签字的出院证，收回预缴款收据。医保病人须同时出示医保卡，农村产妇须提供补助资料。费用结算后，开具医院住院收费收据给病人，并为有要求的出院病人打印费用汇总清单。

五、每日编制个人收入日报表，并将当日收取的款项如数解交银行，做到日清日结。

三民医院住院费用核算人员职责：三民医院出纳人员职责

适配人群医院出纳人员，财务稽核岗，财会负责人使用场景医院收费管理，医保资金结算，门诊收费作业
制定目的医院钱多事杂，怕出纳乱收乱付、挪用现金、支票开错、帐对不上。
适用范围只管人民医院的出纳岗，管现金、银行帐、保险柜、支票、u盾、印章。
职责分工出纳自己管钱管票管钥匙；财会负责人盯流程、查漏洞、分权限；会计做调节表不碰钱。
管理要求现金当天交银行，支票填全再签发，白条不能抵库，密码不告诉别人，u盾和印章不能一人全拿。
监督与检查每天核对日报表和交款单，每周查一次库存限额，每月对银行帐。稽核员抽查凭证，错了要重做 写说明，三次出错调离岗位。

人民医院出纳人员职责

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

一、办理现金收付和银行结算业务。

(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖"付讫"戳记。

(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

二、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表

(一)根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

(二)出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财会负责人安排其他会计人员编制。

三、负责保管库存现金

对现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

四、保管有关印章u盾和空白支票

出纳人员使用的印章、网银u盾必须妥善保管，严格按规定用途使用，u盾必须定期更换密码。签发银行结算、网银使用的各印章、u盾，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

三民医院住院费用核算人员职责：三民医院收费处主任职责

适配人群收费处主任，财务科科长，医保结算员使用场景门诊收费，住院结算，费用稽核
制定目的怕收费出错钱对不上，怕大家不守规矩乱操作，怕服务态度差病人投诉。
适用范围门诊和住院收费处所有人，所有收费窗口，所有收费设备。
职责分工主任管全部，科长盯主任，收费员守自己岗位，谁出错谁负责。
管理要求每天查账对数，排班要合理，服务要笑脸，学法规不能少，问题马上报。
监督与检查科长不定期抽查，主任天天看，错一次提醒，再错扣分，三次谈话换岗。

人民医院收费处主任职责

收费处主任在财务科科长的领导下，全面负责门诊和住院收费处管理工作。

一、负责组织和指导科室人员开展门诊和住院收费、记账和结算工作，完成财务科布置的工作任务，制订工作计划。

二、负责科室人员排班及岗位调整。

三、制订收费处人员岗位考核办法，负责对科室内部人员的管理考核，根据科室内部各岗位的工作职责，对科室内部人员的聘用、奖惩提出建议。

四、定期进行工作检查，不断总结提高收费人员服务态度、劳动纪律和工作质量。

五、建立学习制度，不断提高收费处人员的政治思想水平、职业道德和业务水平。

六、模范执行和宣传各项法规和制度，带领科室人员做到知法、懂法、守法、执法。

七、做好科室内部的团结、协调工作，充分发挥团队作用。

八、做好收入稽核工作，对收费工作中发现的问题要及时进行制止、纠正并向科长反映，做好科长的参谋。

三民医院住院费用核算人员职责：三民医院财务科职责

适配人群医院财务人员，总会计师，财务科长使用场景医院财务管理，预算编制执行，医疗收费监管
制定目的怕钱管不好出错，怕发票假了乱报销，怕现金放太多丢钱，怕设备药品积压浪费。
适用范围财务科所有人，收费处、出纳、会计、采购经手人，所有花钱收钱的地方。
职责分工科长盯全局，会计审单子，出纳管现金，收费员收钱不挪用，经手人签字才报销。
管理要求发票必须真，签字缺一不可，现金当天存银行，差错要登记清楚，设备药品定期清点。
监督与检查科长每周查凭证，院里每月查账本，出问题扣绩效还通报，三次出错调离岗位，检查结果贴公告栏。

人民医院财务科职责

一、按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、全计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。

二、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

三、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

四、根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报(决算)。

五、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

六、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

七、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少吊帐。

八、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、品械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。

十、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

十一、奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平;坚持奖金分配不得与业务收入直接挂钩的原则。

十二、加强医疗机构经济活动内控制建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。