总出纳岗位职责（优选3篇）

总出纳岗位职责

职责描述：

1. 根据财务制度进行日常款项的支付及回单打印并分发，凡不符合要求的，直接退回;

2. 对于先款后票的付款单，负责后期追票。

3. 根据外管局要求进行外债付款，负责相应的复核、盖章、快递及后续跟进;

4. 银行账户信息的登记和变更，新增银行账户的办理及维护;

5. 负责记录日常银行现金日记账工作;

6. 负责每日资金日报的编制;

7. 负责月度资金的盘点，编制月度的银行余额调节表;

8. 负责日常回单打印，协助资金主管完成对账工作。

9. 负责平常业务部门的查账工作

10. 负责银行账户、支票、汇票、收据等的日常管理;

11. 其他上级交代任务。

任职要求：

1. 本科及以上学历，会计或财经相关专业，具有会计从业资格证书;

2. 1年以上出纳工作经验，熟悉对公网银转账;

3. 熟悉会计准则以及外管局相关法规，熟悉银行结算业务，有良好的职业道德;

4. 有一定抗压能力，会使用财务软件及office办公软件;

5. 工作认真细心，责任心强，有较强的沟通和协调能力，敢于坚持原则。

总出纳岗位职责：x酒店总出纳

酒店总出纳的岗位职责6

职务:总出纳

工作内容:主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序:

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

总出纳岗位职责：酒店总出纳

酒店总出纳的岗位职责(三)

1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据，要在当天下午四时前送银行，不得积压;

2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐，按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额，要日清月结。每月核对银行对帐单，并做出未达帐调整表和调整项目，与总分类帐核对;

3、每天根据帐本发生额、余额，编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;

4、报销单据除按会计审核程序审核外，还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐，未经审批单据，一律拒付款;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白头单抵库;

6、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币，不得违章代办兑换外币手续;

7、如需在银行提取现金，经办理好审批手续后方可进行，不能私自提取银行现金。