资金部主管岗位职责

适配人群资金管理主管，融资业务负责人，司库职能人员使用场景融资项目管理，资金调度执行，银行系统对接
设立背景集团业务扩大，融资和资金流动变多，得有人专门管钱的事儿。
核心职能管集团的钱怎么来、怎么花、怎么存，盯紧每笔资金动向。
工作内容做融资预算、定资金制度、编资金报表、对接银行和erp、算账、统计数据。
协作关系跟财务部、融资部、it部常打交道，向资金总监汇报，有时要配合银行操作。

资金部管理主管 顺景发集团 顺景发控股集团有限公司，顺景发，顺景发集团，顺景发 1、负责协调拟定融资项目预算;

2、负责集团资金管理，制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理，以及执行过程中的监督和控制，统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制，erp资金模块与银行的自动化对接，实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况，统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

资金部主管岗位职责：财务资金主管

适配人群地产资金主管，房企财务中层，集团资金岗使用场景资金调度会议，贷款合规校验，月度计划协同
设立背景公司资金要管好，银行往来多，得有人天天盯
核心职能管钱、调钱、报钱，确保资金安全又高效
工作内容收日报、报简报、调拨资金、校验贷款、审会议资料、归档文件
协作关系跟银行打交道，向财务总监汇报，和各公司财务、总部各部门对接，一起定月计划

岗位职责：

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格：

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

资金部主管岗位职责：项目资金主管

适配人群海外项目财务人员，国际工程会计，石油行业出纳主管使用场景油田项目财务，国际工程资金管理，中东地区作业
设立背景东巴项目在伊拉克，是石油部和巴格达省重点，振华石油负责开发，建设计划启动了，缺人手。
核心职能管钱、对账、开收据、审付款、做cash call、报资金表，不让钱出错。
工作内容复核出纳业务，编凭证，做银行调节表，盘现金，开收据，管支票，审付款申请，做cash call。
协作关系和出纳天天一起干活，向财务经理汇报，跟采购核付款，和供应商对接付款信息，有时要和翻译配合。

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部，是伊石油部和巴格达省重点项目，振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前，项目建设工作已有序启动，急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务，编制现金和银行有关凭证，月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点，编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管，保管、登记支票领用登记簿，确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请，确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call，保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表，完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业，正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力，英语能作为工作语言，懂阿拉伯语者优先考虑。

资金部主管岗位职责：资金主管

适配人群酒店出纳岗，财务结算专员，资金核算员使用场景酒店前台收银，外币兑换业务，资金日清日结
设立背景酒店要管好钱，得有人专门盯资金进出和银行对接。
核心职能管现金和转账票据，跑银行，做日报表，对账调账。
工作内容收付票据、当天送银行、日清日结、编日报表、核对银行账、做未到账调整表、管外币兑换。
协作关系向财务部经理汇报，跟会计配合审单，和前台、各部门员工打交道，检查培训兑换业务人员。

1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。

5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。

7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。

8.对办理报销的单据，除按会计审

资金部主管岗位职责：运营资金主管

适配人群资金运营主管，外汇交易员，银行同业岗使用场景外汇结算，资金预测，融资对接
设立背景管钱得有人盯政策，外汇结算要有人把关，公司资金不能乱跑。
核心职能盯外汇政策、管资金进出、做滚动预测、帮公司融资、保资金安全。
工作内容看外管局银监会文件，做资金预测表，跟银行谈理财，监控汇率利率，整理融资材料。
协作关系向财务总监汇报，和银行客户经理打交道，配合融资岗同事，跟会计一起对账，帮业务部门查资金情况。

资金运营主管 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化，制定资金管理制度和风险管理方案，并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化，负责外汇结算业务，监控资金动态，提高资金保值率，降低资损;

3、对接银行等理财机构，进行现金流管理，实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测，为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理，配合融资渠道的建立，督导融资方式操作、实施。

任职要求：

1、全日制本科以上学历，金融、财会、经济、统计、数学等专业方向，数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具，熟悉资金、资本运作项目的程序，流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力，有较强的政策敏感性， 优秀的资源整合，沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心，有团队精神 岗位职责:

5、为人诚实有信、有责任心，有团队精神

资金部主管岗位职责：资金主管-

适配人群出纳主管，财务出纳员，外汇业务员使用场景资金收付，银行对账，外币兑换
设立背景公司要管好钱，得有人专门盯资金进出和银行打交道。
核心职能管现金、管银行账、管外汇兑换，确保每天钱不乱、账不错、款不压。
工作内容送票据去银行、做日报表、对银行账、查出纳尾箱、审报销单、备备用金。
协作关系向财务部经理汇报，跟出纳员、收款员、售货员、银行外汇科打交道，带下属干活。

1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。