| 设立背景 | 管钱得有人盯着，不然容易出错乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、管支票、管报销凭证。 | ||
| 工作内容 | 收付款、存钱、记账、对账、开票、装订凭证、打扫卫生。 | ||
| 协作关系 | 听馆长安排，和会计对接凭证，跟各部门收发票，帮同事报账。 | ||
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。
2.库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。
3.准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。
4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票，支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。
5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。
6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
7.保持室内外卫生。
| 设立背景 | 银行柜台业务多，要靠电脑处理，得有人专门管机器和账务安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好电脑不乱用，输对每一笔账，保证钱和数据不出错。 | ||
| 工作内容 | 输凭证、盖章、签退、记日志、做备份、改密码、查系统、办冲正。 | ||
| 协作关系 | 听柜台主管安排，跟系统管理员要权限，和会计、出纳交凭证，互相核对账目。 | ||
1.认真学习党和国家的方针、政策，执行计算机各项管理制度，不断提高工作质量和工作效率。
2.严格遵守计算机操作规程，按规章制度管理和使用计算机，确保不出现责任事故。
3.按业务操作规程认真完成岗位业务操作，营业结束前按规定检查各项操作的完整性、准确性，确保岗位工作目标的完成。
4.在系统管理员授权下按规定办理冲正、抹账、特殊查询、启封户等特殊业务。
5.对实时处理的合法凭证立即逐笔输入，选择正确的业务种类和摘要，将已记账凭证加盖名章后及时交存有关人员处理，不得积压或擅自处理。
6.按规定修改操作密码，在暂时离开工作岗位时要及时签退至login状态，确保账务核算的真实性。
7.负责计算机工作日志的记录。
8.按操作规定完成数据备份、恢复、异地保管等工作。
9.完成领导交办的其他工作。