| 设立背景 | 学校后勤服务要管钱管账，得有专门部门盯紧收支 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管公司钱袋子，做账算账报账，给领导看财务情况提建议 | ||
| 工作内容 | 记账算账报账，编预算做报表，管现金支票票据，整档案 | ||
| 协作关系 | 跟公司领导汇报，对接银行税务工商审计，配合各基层单位要数据 | ||
工作职责：
(1)认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度，严格遵守财经纪律。
(2)严格执行《**学院后勤服务经费管理办法(试行)》，结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度，并负责贯彻实施。
(3)负责公司各类资金的会计核算，收集公司独立核算的财务资料和信息，利用各项财务资料进行综合分析，准确、可靠的财务会计数据，并对公司重大的经济事项提出意见和建议。
(4)负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点，在调查研究的基础上结合年度工作重点，监督计划的执行。
(5)负责起草财务工作总结和请示报告，做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作，发挥财务监督职能。
(6)严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作，做到报表齐全，内容真实，数字准确，帐表相符。
| 制定目的 | 公司发展快，人手不够用，招人留人难，得把人事行政工作理清楚，让团队稳住、效率提上去。 | ||
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| 适用范围 | 管所有员工的人事和行政事，比如招人、发工资、培训、开会、文件、采购、宿舍食堂这些。 | ||
| 职责分工 | 人事行政部牵头写制度、推执行；各部门配合落实；部门负责人盯进度，总监定期看效果。 | ||
| 禁止行为 | 不准乱发工资条，不准私用公章，不准拖着不报会议纪要，不准采购不走流程，不准丢档案。 | ||
| 检查与监督 | 制度写完先试运行一个月，部门自查 总监抽查，月底交反馈，没做到的补整改，两次不到位要说明原因。 | ||
商业管理公司人事行政部职能
1、负责公司人力资源管理工作，包括:
人力资源规划、招聘与配置、薪酬与福利、培训与开发、考核与激励以及劳动关系六大人力资源模块规章制度的拟编、上报审批、组织执行、过程控制、反馈、修订工作，发挥人力资源管理在公司整体运作体系的服务功能，关注员工心态管理，做好公司团队的建设，促使人力资源工作能满足公司发展需求，做到“招到人、用好人、育好人、留住人”。
| 设立背景 | 公司要管好营销队伍，得有人专门盯政策落地和人员日常事。 | ||
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| 核心职能 | 管营销员的证件、档案、社保、配额这些杂事，帮领导看队伍健康不健康。 | ||
| 工作内容 | 收假条、办两证、交社保、录信息、建二级档案、算增员数据、做销售资源登记。 | ||
| 协作关系 | 跟业务员天天打交道，向营销部主管汇报，和hr核社保，和合规部对执业证，和it同事搞系统维护。 | ||
营销管理内勤岗位职责
职责描述：
1、宣导、推动公司基本法及营销人员管理政策;
2、营销人员日常管理:假条、两证、社保、自聘秘书、信息维护、配额、销售资源、执业证等;
3、营销人员二级档案的建立和管理;
4、业务员基本信息、增员及组织发展状况分析，及时发现队伍问题，协助领导进行决策;
5、领导交办的其他事项。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历(一本院校)，学历学位证齐全，专业不限;
2、处理问题综合能力强，有良好的沟通协作精神，较强表达能力;
3、具备良好的沟通协作精神，服务意识;熟悉office各项软件及其它电脑操作，具备一定的数据处理能力;
4、具备寿险行业经验，熟悉基本法等相关制度优先。
| 制度目标 | 让防护用品符合国标，按时发给员工，保护大家健康安全。 | ||
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| 职责分工 | 综合办管采购计划，采购部买合格用品，财务保管员存东西，生产运营部发东西。 | ||
| 核心条款 | 按工种定发放标准，建台账记清楚，选用品要安全实用经济美观。 | ||
| 执行要求 | 采购得及时，验收要严格，保管发放都得登记去向数量时间，谁用谁领谁负责。 | ||
石油销售公司职业病防护用品管理制度
第一章 总则
第一条为明确石油销售公司(以下简称"hb公司"或"公司")在劳动防护用品采用标准、采购、保管、发放流程中的职责，保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放，根据国家有关劳保保护和职业卫生健康有关规定，特制定本制度。
第二条适用于劳动防护用品在采用标准、采购、保管、发放流程中的管理。
第三条本制度适用于hb公司各部室以及所有从事劳动的员工。
第二章 管理
第四条公司根据国家劳动保护条例、结合公司生产实际情况，执行国家及公司劳动防护管理的相关法律法规，拟定公司劳动防护管理的相关制度，核批公司从业人员劳动防护用品。
第五条公司综合办公室负责劳动保护用品的归口管理，负责编制归口劳防用品的采购计划，采购部门负责按采购计划采购符合国家标准的劳防用品，财务部保管员负责保管劳防用品，生产运营部门负责劳防用品领取、发放。
| 设立背景 | 公司接了工地项目，钱进出多，得有人专门管现金和报销。 | ||
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| 核心职能 | 管项目上收的钱、付的钱，登记台账，跑税务，跟进度款。 | ||
| 工作内容 | 收押金水电费，付报销和借支，做扣款表，交请款资料，登应付账，帮发工资。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部交资料、对账；向项目经理汇报付款进度；配合人事部做考勤、入职离职、面试。 | ||
行政出纳员 广州市工万建筑工程有限公司 广州市工万建筑工程有限公司，工万建筑工程，工万 工作内容:
1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);
2.付款(员工费用报销、借支等);
3.编制扣款台账，汇总各分包单位每月进度款扣款总额;
4.每月进度款完税;
5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;
6.跟进每月进度款付款情况;
7.应付帐款台帐的登记;
8.协助班组代发劳务人员工资。
9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。
| 设立背景 | 液化气运输安全管得严，得有人全程盯着 | ||
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| 核心职能 | 管阀门开关、填记录、带证件、盯装卸、保路上安全 | ||
| 工作内容 | 带押运证出车、开闭紧急阀、接静电线、填充装单、联系采购方、帮司机看路 | ||
| 协作关系 | 跟驾驶员搭班跑车，听车队队长安排，和充装站人员对接装卸，跟财务对账目 | ||
1、押运员要参加上级组织的学习培训，掌握液化石油气的性质，出车时要随时携带押运证件。
2、装卸车时负责开关紧急切断阀及各种阀门，负责装卸胶管、静电接地线。
3、装卸充装应认真填写充装记录，填写内容包括：槽车使用单位、车型车号、充装日期、充装量及充装者、复检者和押运签名。
4、在采购运输时，负责对外事务联系及经济往来，要求帐目清楚。
5、负责协助驾驶员做好行驶中的安全工作。
6、负责办理押运证的签发工作及回来后的协助保养工作。
| 设立背景 | 学校后勤公司要管钱管账，得有人专门收付现金和银行款项，保障日常运转不乱套。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、管银行账户、做收支登记、发工资奖金、对账、管支票和印章。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、盖章付款、记现金和银行日记账、日清月结、跑银行取钱、发工资、编支出计划、对银行账、填调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接最多，每天核对账目；向财务主管汇报；配合各部门报销人员收单；和银行工作人员打交道办业务。 | ||
学校后勤公司财务出纳岗位职责
1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。