| 制定目的 | 怕钱乱花、发票假、付款出错，项目钱管不好会亏本。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 项目所有花钱的人、所有报销单据、工程款和日常开销。 | ||
| 职责分工 | 项目负责人签字把关，财务拒付不合规单子，经办人自己写清楚白条原因。 | ||
| 管理要求 | 发票必须真、字迹清、大小写对、有清单；合同要董事长批；进度款按计划付。 | ||
| 监督与检查 | 财务看到手续不全就停办；谁签字谁负责；付错钱要赔；每月查报销单，项目负责人盯紧。 | ||
房地产公司资金使用审批程序
1、该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。
2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。
3、所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。
4、所有原始单据上业务经办人必须签字。
5、会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
物业公司程序文件
入住前工作控制程序
1目的
为了规范新接管物业入住前各项准备工作，提高工作效率，为顺利入伙奠定基础。
2范围
适用于公司待接管的各类物业。
3职责
3.1公司总经理或委托公司副总经理指定专人负责前期介入工作安排和物业前期准备工作的组织。
3.2公司品质管理组和公司经营管理组共同负责委托管理合同的评审及签定。
3.3总经理办公室负责新建管理处人员编制的确定、人员招聘和培训工作。
3.4公司经理管理组负责各类收费项目及标准的核定。
3.5公司品质管理组负责监督入住前移交手续的办理及有关资料的准备工作。
3.6新建管理处经理负责相关管理工作的筹备和实施。
4方法和过程控制
4.1新建管理处经理前期准备工作
4.1.1根据发展商委托，指定专业技术人员至少提前半年进行新项目前期介入工作，将工作情况记录在《前期介入情况周记表》(n1-8)，作为重要资料保存。
4.1.2负责拟定入伙工作计划时间表，并报总经理审批。
4.1.3编制管理处组织结构、各岗位职责，对宿舍、食堂、办公室、培训室、活动室等安排人员先期统筹，并报办公室及总经理审批。