| 制定背景 | 管不住乱花钱，发票乱贴，借钱不还，报销拖太久，影响公司账目清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有员工，不管哪个部门，只要花钱都要按这个来。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定规矩，各部门经理审单子，出纳管钱，总经理最后签字把关。 | ||
| 管理规定 | 发票要正规、背面签名；借款5天内还清；3000元以上提前一天打招呼；单据大小写一致不能涂改。 | ||
| 监督与罚则 | 每周四集中报销，过时不候；没按时还钱从工资扣；单据不全或不合规直接退回；财务每月查一次执行情况。 | ||
公司财务报销制度及报销流程
第一部分 总则
第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条 本制度适用公司全体员工。
第二部分 借支管理规定及借支流程
第四条 借款管理规定
(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
| 制定背景 | 以前各部门自己审自己管，群众跑来跑去太麻烦。想让一个窗口接单，大家一块办完事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 两个以上部门一起审批的事儿，比如开餐馆、建厂房这些。 | ||
| 职责分工 | 牵头部门负责收材料、转材料、发结果；其他部门要按时反馈意见；政务中心盯着整个流程。 | ||
| 管理规定 | 一家受理、转告相关、联合审批、统一回复；材料不全三天内一次性说清；超期不回就当同意。 | ||
| 监督与罚则 | 窗口收件当天转出，各部门限时决定；没按时回的催办，再拖就默认同意；出错谁没回谁担责；政务中心定期查执行情况。 | ||
第一条 为明确行政许可联办操作程序，规范和完善联审制度，根据《中华人民共和国行政许可法》及我市行政审批制度改革要求，制定本制度。
第二条 联合审批事项是指由两个以上行政部门审批的申请事项及其他需要统一办理、联合办理的申请事项。
第三条 联合审批的要求是:一家受理、转告相关、联合审批、责任追究;实行统一受理、统一回复、统一办结。
第四条 联合审批的原则是依法依规、科学合理、规范高效、便民利民、便于操作。
第五条 行政审批事项依法由两个以上部门分别实施，其中一个部门的许可以其他部门的许可为前置条件的，由市政府确定该部门为牵头主办部门，工作窗口负责受理行政审批事项申请，并转告其他部门分别提出意见后统一办理。