| 制定目的 | 钱要花得明白，账要记得清楚。怕乱花钱，怕账对不上，想让现金用得更顺当。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人，子公司财务也得照办。管资金怎么计划、余额多少、进出情况、成本高低。 | ||
| 职责分工 | 预算管理员盯预算执行，财务分析岗做报表，财务部经理和总监看结果签字。子公司每月报数据给母公司。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏报少报资金报表，不准拖着不交月报周报，不准把业务和非业务收支混着写，不准改原始数据。 | ||
| 检查与监督 | 每月固定时间填表，填完马上交财务部经理。没按时交的扣绩效，错太多要重做。财务总监每季度查一次执行情况，问题直接反馈到人。 | ||
1、目的
为提高现金使用效率，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合**置业股份有限公司(以下简称"本公司")实际情况，特制定本规定。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司资金分析工作。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1资金余额管理 fm-tm-06-02
4、工作程序
4.1资金预算管理分析
步骤
时间
涉及岗位
岗位岗
程序说明
1
每月
每季度
预算管理员
预算管理员进行资金预算执行情况分析，形成《资金预算分析月报表》，报财务部经理和财务总监。
| 制定目的 | 省局有年度核算要求，得让公司运转不卡壳，钱花得明白清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和员工，管日常开支、工资奖金、设备采购、维保、清洗、宣传这些事。 | ||
| 职责分工 | 分管副总审单子，总经理拍板批钱，财务收单做账，行政部管工资单子。 | ||
| 禁止行为 | 没发票不能报，没领导签字不能报，支票领了不及时销账不行，宣传费不先批不能花。 | ||
| 检查与监督 | 每月10号25号集中报销，超期不收，缺材料退回重交，财务每月核对台账，没按时报销的暂停借款。 | ||
物管公司财务报销管理办法
一.管理原则
按照省局对公司年度财务核算要求，保障公司管理和运行服务工作正常开展，公司的费用开支由总经理负责审批。
二.报销程序
1.各部门零星开支，凭发票填写"费用报销单"，经部门分管副总签字后，由公司总经理审批同意，交财务报销。
2.员工的工资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单或填制付款凭证，经分管副总审核签字，由总经理审批同意交财务报销。
3.设备设施添置费报销时，应附"质量合格证"、"检测报告""物品入库单"等相关资料，经使用部门分管副总(总经理助理)审核签字，由总经理审批同意交财务报销。