| 制定目的 | 公司现金多，怕乱花乱放出问题，想让钱管得清楚、安全、不丢不乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务部、出纳、会计、所有要借现金或领现金的员工，管发工资、出差费、零星采购这些事。 | ||
| 职责分工 | 财务部长牵头定规矩，出纳管收付和记账，会计管凭证和对账，部门负责人盯员工报账，财务部每月查一次。 | ||
| 禁止行为 | 不能拿公司钱垫自己账，不能借给别的单位，不能用个人户存公款，不能拿白条抵现金，不能私设小金库。 | ||
| 检查与监督 | 出纳每天盘现金、记日记账，会计每周对一次账，财务部每月底盘点，发现不对马上查，超期不报账停发新借款，三次不改扣绩效。 | ||
现金管理方法wi/cw-05
一.现金的使用范围
1.支付员工个人的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
2.支付员工不能转帐的集体、单位与个人购买物资和劳务费。
3.支付员工因公出差的旅差费或探亲路费。
4.支付结算起点(1000元)以下的其他零星开支。
5.结算起点以上的支出，应报经财务部长或公司领导批准。
二.库存现金限额的规定
1.库存现金限额的规定，按照银行规定的现金库存量执行，由财务部根据现金支用量多少，结合公司具体情况，原则上一般不超过两天的支用量。
2.现金收入应当日送存开户银行，当日送存确有困难的，应采取防范措施，妥善保管，次日送存银行。
| 制度目标 | 管好合同不乱签，防止公司吃亏，保障物业钱袋子安全，让外判服务靠谱。 | ||
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| 职责分工 | 财务部管审批登记保管；管理处签合同但不能盖章；财务人员算税贴花报税。 | ||
| 核心条款 | 必须用总部标准版本；只能写公司全名加公章；要写清地点、期限；要有自动终止和提前解约条款；要写整改扣款和保险要求；要盖骑缝章。 | ||
| 执行要求 | 签前走完《合同审批流程》；盖公司公章才生效；正本交总部财务部；管理处留复印件；财务员负责算印花税、贴花、申报。 | ||
物业财务管理专项制度之合同管理制度
1、物业公司应当设专人负责有关合同的审批、登记、保管。
2、外判合同应当执行公司总部颁布的各种合同的标准版本。合同中必备之基本条款及注意事项规定如下:
2.1合同(协议)中的我方均为"山东世贸中心物业公司"，并需加盖我司公章，而不得以管理处名义签署。
2.2合同(协议)中应详细写明服务地点。
2.3应注明合同(协议)的有效期限。
2.4在"合同(协议)的变更、解除"条款中，应备以下两个条款:
2.1、在本合同(协议)有效期内，如遇甲方(即山东世贸中心物业公司)的《物业管理合同》终止，本合同(协议)自动终止，甲方不负赔偿责任。
| 制度目标 | 防止机房起火出事，管住乱收乱播的节目，盯紧值班的人别偷懒。 | ||
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| 职责分工 | 值班员盯节目内容，巡检员保养设备记日志，管理员挂许可证，进出人员要登记。 | ||
| 核心条款 | 不准吸烟动明火，不准收播*淫秽节目，按许可证规定接收，保持机房干净，配灭火器。 | ||
| 执行要求 | 值班员随时看节目，发现不对马上切掉；巡检员每天查设备写记录；进出必须登记；照明随手关。 | ||
1 电视卫星接收机房昌重点防火部位，机房内严禁吸烟，不得动用明火。
2 机房内悬挂市影视音像管理处颁发《有线电视站许可证》和《接待卫星传送的境外电视节目许可证》。
3 机房值班和操作人员严格按照《接收卫生传送的境外电视节目许可证》载明的接收目的、内容、方式和对象范围等要求，接收和使用卫星电视节目。
4 禁止利用卫生地面接收和闭路电视系统接收、传播*、淫秽的电视节目。
5 值班人员应忠于职守，严谨认真，随时关注节目内容，遇有*、淫秽以及妨碍国家安全和社会安定的节目应及时切除。
6 巡检检修人员应负责设施的保养、维护和运行管理工作，及时排除各类故障，并每天做好巡检记录。
7 机房内严禁吸烟和堆放无关杂物，保持机房清洁卫生。配置必要的灭火设备，严防火灾发生。
| 制定目的 | 怕钱弄错、账对不上、发票乱开、备用金丢了、维修基金用错了。 | ||
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| 适用范围 | 物业财务部所有会计，管钱管账的地方。 | ||
| 职责分工 | 主管盯总盘子，会计管好自己经手的票、钱、账、物，出错自己兜底。 | ||
| 管理要求 | 收据发票锁柜子，备用金不超限，维修基金专户专用，固定资产每年盘一次。 | ||
| 监督与检查 | 每月自查账实是否一致，主管每季查一遍，差错要重做 写说明，三次出错调岗。 | ||
小区物业财务部会计职责:
--负责组织本部门年度月度工作计划、人事定编计划、培训计划的制定、实施与控制。
--负责编制本部门年度、月度工作计划。
--负责提出培训要求，并按照年度培训计划负责组织实施本部门组织的培训。
--负责员工工资发放表的编制与审核。
--负责购买、保管、使用空白的收据、发票。
--负责备用金的核算。
--负责财务状况的内部审计。
--负责低值易耗品的摊销、核算。
--负责公用设施维修基金的使用核算及房屋本体维修基金的管理、核算。
--负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。
--负责会计报表的编制。
--负责经营管理活动的会计核算。
--负责现金、物品的核算。
--负责银行存款、应收账款的核算。
--完成上级安排的其他工作。