| 制定目的 | 学校买东西乱，钱花得不值，想让采购更透明、更省钱、更环保，大家心里都有数。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全校老师和采购小组，管买办公用品、教学设备、图书、维修这些事。 | ||
| 职责分工 | 副校长当采购小组长，老师轮流进组干活，纪检小组盯着全过程，校长最后拍板。 | ||
| 禁止行为 | 不能一个人去买，不能去小摊小贩那儿买，不能收回扣，不能买贵了买差了，不能不验收就入库。 | ||
| 检查与监督 | 填审批表→校长或班子批→去指定超市或市场买→两人以上验货签字→凭票报销→没按流程买的自己掏钱，出问题要赔钱或处分。 | ||
第一章 总 则
第一条 为了规范学校采购行为，加强采购管理，明确采购程序和采购人员的职责，提高采购资金的使用效益，促进廉政建设，遵循公开、公平、公正、效益以及维护公共利益、环保的原则，根据国家有关法律和海珠市政府采购的有关法规，结合学校实际，制定本办法。
第二章 采购内容
第二条 采购内容包括学校办公用品、办公耗材、教学设备、图书资料、报刊杂志、电子设备、基建及维修等项目。
第三章 采购机构
第三条 学校专门成立一个采购小组负责学校的采购工作，所有采购项目和内容均接受学校纪检小组的监督。采购小组组长由主管总务（后勤）的副校长担任，成员根据具体采购项目由相关专业人员组成。
| 制度目标 | 管住医院现金不乱花，防止多拿少报，钱要花得清楚明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务处管总，出纳管钱管账，院长副院长批借款，各科室配合报销。 | ||
| 核心条款 | 工资补贴能付现金，大额采购必须汇款，不准白条顶库，不准挪用公款。 | ||
| 执行要求 | 每天清点现金对账，差旅费一周内报销，超限现金当天存银行，出纳天天记账日清月结，长短款马上报告。 | ||
医院现金管理制度6
1、现金支出范围
①支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、劳务提成、加班费。
②支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。
③出差人员必须携带的差旅费。
④支付给个人或集体的劳务报酬(如献血员营养费等)。
⑤零星开支及购买办公用品等。
2、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。
3、派人到外采购，其采购款项，必须由财务处通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
4、预借差旅费，财务处按出差时间长短，路途远近，匡算出所须金额，由出差人员填制借据，院长、副院长审签后借支。
5、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。账面余额要与实际库层现金核对相符，日清月结。若有长短款要及时向财务处负责人报告。
| 制定背景 | 医院钱多事杂，怕账目出错、浪费钱、乱花钱。想让审计更规范，把问题早点揪出来。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院所有科室和财务相关的事儿。 | ||
| 职责分工 | 审计科带头干，各科室配合，院领导盯着看执行没。 | ||
| 管理规定 | 按季查账、查收支、查内控；不收礼、不泄密、不瞒问题、不帮人谋私。 | ||
| 监督与罚则 | 每季度必须审，报告要给被审科室看，他们得签字反馈；有问题限期改，不改就报院里处理；档案要整整齐齐存好。 | ||
第一人民医院审计工作制度
1、必须严格遵守国家审计署颁布的《审计不》和《审计人员守则》及卫生部《关于卫生系统内工作规定》。忠于职守，勤奋工作;依法审计，实事求是;廉洁奉公，遵守法纪;努力学习，积极进取;谦虚谨慎，平等待人。不接受宴请、礼品;不索贿、受贿;不利用职权为个人谋私利;不隐瞒查出的违法违纪问题;不泄露审计中涉及到的秘密。
2、按季定期审查和评价会计帐目和会计报表的正确性、完整性、真实性和公允性，查错揭弊，维护财经法规，保证财务决算的真实可靠，保护财产安全完整。
3、按季定期审查和评价财务信贷、财务收支的合规性和合法性，报请处理不符合规章制度的违法违纪行为。
4、审查和评价与财务收支有关的经济活动的有效性，制止损失浪费现象，促进双增双节，提高经济效益。