| 制度目标 | 管好机关的钱，不让乱花乱用，保证工作正常运转，钱用得明白清楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 办公室管总账和报销，财务人员做账审核，领导负责审批签字，各科室管自己花钱的事。 | ||
| 核心条款 | 报销要有真发票、经手人签字、领导批过；超千元必须转账；现金不能坐支；每周固定两天报账。 | ||
| 执行要求 | 发票当天整理好，月底前必须报销完；财务每月出报表；办公室抽查账目；谁签字谁负责，错了要查清楚。 | ||
篇一:机关财务管理制度
为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我委实际情况特制定本制度。
一、财务管理工作制度
1、按照国家财经制度、法规要求，委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。
| 制定目的 | 学校想管好办公用品，少花钱多办事，别乱买乱用，防着出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管办公室所有人，管文具、电脑耗材、保洁用品这些日常小东西。 | ||
| 职责分工 | 办公室领导带头定供应商，经办人比价买东西，后勤处管校内采购，国资处把关电脑耗材。 | ||
| 禁止行为 | 不许一个人定供应商，不许绕过集体讨论买贵的，不许拿公家东西干私事，不许随便扔。 | ||
| 检查与监督 | 买前要开会定方案，买后凭票报销，办公室每月查一次单子，超支或没比价就退回去重办，三次出错要谈话。 | ||
为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的其他办公用品。
二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。
四、采购办公用品必须严格把关。