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票据管理员

时间：2026-08-06 14:56:58

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发布时间：2026-08-06

适用岗位：票据管理员、学校出纳、财务会计

制度目标	管好学校收钱的票子，不让乱开乱用，让收费清清楚楚，不丢不漏不混用。
职责分工	总务负责人管票本子，登记号码和日期；出纳领票要签字；会计负责销号核对；大家各盯各的活儿。
核心条款	买票要带证，旧票交清才给新票；开票盖章不能少；错票盖“作废”，三联都留着；丢票得登报声明。
执行要求	领票写清本数和号码，用前查缺页重号；交存根才发新票；销号要对凭证编号和金额；每月清点一次存根；总务定期检查登记情况。

山天中学学校票据管理制度

严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。

1.单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。

2.收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。

3.出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。

制度目标	帮医院算清楚花多少钱，哪块花钱多，怎么省点钱。让病人少掏钱，医院活得好。
职责分工	院长带头管，分管副院长和财务科长一起抓。财务科、人事科管人工钱；院办医教管办公费；物资部管药品材料；基建管水电；后勤管服务；维修管设备。
核心条款	花的钱得合法，按实际发生算，前后方法不能变。重点花销要单算，小钱可以合并记。科室自己管好消耗。
执行要求	各科室报数据要准要快，每月核算一次。财务科统一对账，每季度分析成本变化。发现超支马上查原因，定改进办法。年底考核结果跟奖金挂钩。

制定目的	公司要干活有方向，大家做事不乱套，服务好业主，钱花得值，活干得快。
适用范围	管物业公司的所有部门和员工，管怎么搭班子、分任务、配人手。
职责分工	经理定大方向，部门主管分活儿带人，人事和财务盯着人财物是否合理，老总最后拍板。
禁止行为	不能随便设部门，不能一个人管太多人，不能有活没人干，不能有权没责或有责没权。
检查与监督	先画出组织图，再按图招人分岗，三个月内全到位，检查由办公室每月核对，没做到就重调。

设立背景	公司做外贸生意，要收钱付钱，得有人管资金进出和安全。
核心职能	管好公司钱袋子，收钱付钱不出错，退税开票都得盯紧。
工作内容	操作银行和支付平台、审付款单、记台账、开发票、管印章。
协作关系	跟财务主管汇报，配合会计做账，和银行、支付机构打电话沟通，偶尔帮其他同事处理财务杂事。

设立背景	物业收钱多，得有人管现金支票，防出错丢钱，配合收费中心干活。
核心职能	管钱、对账、存钱、做日报表、做银行调节表、办预收款、天天盘点现金。
工作内容	核对发票收据和现金，送银行两人一起，登记现金银行日记账，编日报表，做银行调节表，办预收款，每天盘库存现金。
协作关系	跟收费中心天天对账，向部门负责人汇报，有问题找他，有时要保安帮忙送钱，用星威系统跟同事共享数据。

设立背景	公司日常资金进出多，得有人专门管钱、管账、跑银行、报税。
核心职能	管现金、管银行账、做报销、报税务，钱从哪来往哪去都得清楚。
工作内容	审报销单、收付款、登现金日记账、登银行日记账、跑税务局报税。
协作关系	跟会计对接凭证，向财务主管汇报，配合项目部拿单据，和银行柜台打交道。

设立背景	公寓收钱多，要有人管现金和银行进出。怕出错，得盯紧每笔钱。
核心职能	管现金、支票、信用卡的钱。核对账目，保证钱不丢、不错、不乱。
工作内容	数钱填单子交银行。查收银台备用金。做记账凭证。登日记账。盘现金。对银行账。
协作关系	跟收银员天天打交道。向物管处主管汇报。配合会计做账。帮前台处理付款问题。

制定目的	财务管钱管物，安全出事影响大。想让钱花在刀刃上，防火防事故，保护人和财产。
适用范围	各级财务部门。管安全经费、隐患整改、用电取暖、下班检查这些事。
职责分工	财务负责人牵头定计划。经办人执行开支和检查。安全员监督落实，每月查一次。
禁止行为	不准用炉子暖气取暖。不准下班不关电。不准在财务室吸烟或留明火。不准漏查隐患。
检查与监督	财务人员每天自查，安全员每周抽查，月底汇总问题。没做到的口头提醒，再犯写说明。下月起每月5号前交检查表。

设立背景	公司要按时开发票、交税，财务流程不能断，得有人专门盯这事。
核心职能	管发票进出，做月度开票，结客户尾款，跑税务局交税。
工作内容	月底集中开票，收客户回传发票，录系统，填申报表，跑税局缴税。
协作关系	跟销售对接开票信息，向财务主管汇报，和出纳交接付款单，帮业务查发票状态。

编制目的	让发卡岗值班时动作统一，不乱套，车进出顺畅，不出事故，不丢东西。
适用范围	停车场发卡岗安管员，早中晚三班轮值人员。
职责分工	当班安管员自己干，班长点名检查讲评，收费员一起查设备，互相配合监督。
操作流程	提前15分钟集合→整理仪容→点名听讲→交接物品和问题→查设施→验设备→敬礼发卡→跨立站岗→高峰期帮收费。
执行标准	《值班记录本》字要工整，30分钟内查完区域设备，道闸、读卡机、摄像头都得能用，临时卡不能有明显破损，敬礼要到位，车辆停泊要按位。

制度目标	让各管理处花钱有计划，不乱花，钱用在刀刃上，控制成本，看清钱花哪了。
职责分工	各管理处负责编预算、执行预算；公司总部财务部给模板、审预算、批预算。
核心条款	按年度编预算，用统一格式，提前两个月交，超预算不付款，每月比实际和预算差额。
执行要求	每年固定时间编预算，交总部审完才能用，每月做损益表对比，差超5%要写原因，付款必须走审批流程。

设立背景	卖房子要收钱，得有人专门管收款这事，保证钱不丢、账清楚。
核心职能	收客户房款，开收据，把钱存进公司账户，管好票据不弄丢。
工作内容	收房款、开发票、录明源系统、交钱给出纳、管合同和借款单。
协作关系	天天跟出纳交接钱和票，听销售经理安排，配合销售同事办手续，偶尔帮财务部跑个腿。

设立背景	公司药品出库要开发票，得有人专门管开票和登记。
核心职能	开出发票、作废发票、记账、统计开票金额、登记库存出入库。
工作内容	每天开仓库出货单、打发票、填登记表、算当天开票总金额、核对库存数据。
协作关系	跟仓管员拿出库单，向财务主管交发票台账，和系统管理员一起调软件问题，偶尔帮文员整理单据。

设立背景	商场刚开业要有人管日常运转，得盯环境、设备、安全这些事，不然乱套。
核心职能	管整个商场从开业到日常运营，保环境干净、设备好用、客户舒服、商户满意。
工作内容	巡场查问题，做预算控成本，考核员工，收租户意见，办团队活动，盯装修进场。
协作关系	向甲方汇报，跟租户常沟通，和工程部、客服部一起干活，有时找公司总部要支持。

设立背景	物流公司要收运费、付油费、发工资，钱进出多，得有人专门管现金和银行账，不然容易乱。
核心职能	管好公司每天的现金和银行钱，收钱开票、付钱见票，保证钱不丢、账不错、不超限额。
工作内容	登记现金和银行日记账、日清日结、核对库存、送存超限现金、催收线路回款、填支票、管收据发票、做余额调节表。
协作关系	跟会计交接单据、向财务经理汇报差异、配合司机和线路收银员收钱、跟合作方对接汇款、听董事长临时安排。