| 制定背景 | 以前借钱报销乱七八糟，有人欠着不还，有人随便花，领导签字也不统一，怕钱管不好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有员工、各部门、日常花钱和出差花钱的事。 | ||
| 职责分工 | 部门负责人先签字，财务部负责人和执行总经理再审，出纳管发钱，财务部查真假票。 | ||
| 管理规定 | 借钱前得还清旧账；支票月底前或次月十日前必须报销；没批就花的钱不给报；发票要写清楚为啥花。 | ||
| 监督与罚则 | 财务看到不合规矩的单子直接拒收；虚报假报要处分；每周二三四是报销日，周四周五领导才批；超期不报就作废。 | ||
一、财务支出管理
(一)费用的请领
1、现金的领用:现金借款人需填写借款单、付款申请单或业务招待费申请单，先由本部门负责人签字，再由财务部负责人和执行总经理审核、签字后，到出纳处领款。现金借款人在借款前必须结清以前的借款，否则不准续借。
2、支票的领用:领用支票时需填写借款单或付款申请单，先由本部门负责人签字，再由财务部负责人及执行总经理审核、签字后，到出纳处办理支票领用登记手续，手续齐备才能开具支票。
领用支票后要及时凭有效凭证报销，每月二十日前领用的支票，必须在月底前报销;每月二十日以后领用的支票必须在次月十日前报销。
(二)费用的报销
1、公司的所有开支必须事前征得执行总经理的同意，并严格按照指定的标准进行开支。
| 制度目标 | 让大家行为有规矩，队伍更整齐，素质慢慢变好。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 员工要守规矩、为公司好；部门领导要教规矩、盯落实。 | ||
| 核心条款 | 穿干净工装、戴工牌、按时上下班、签到不代签、设备小心用、不乱涂乱贴、不偷不拿。 | ||
| 执行要求 | 每天上班先签到，迟到早退不行，请假提前一天说，工牌丢了马上补，设备坏了立刻报，领导随时查，违规就处理。 | ||
一、目的:
规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。
二、适用范围:
新天花园物业管理公司所有工作人员。
三、 职责:
3.1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。
3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。
四、关于服装、装束
4.1进公司必须穿好工作服;
4.2::工作服要干净;
4.3进公司须戴工作证;
4.4公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;
4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;
4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;
4.7严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;
4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。
| 制定背景 | 酒店想让工资更公平合理，不乱发钱。参考同行工资水平，结合自己经营情况和员工表现，动态调整工资。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有聘用人员都得遵守。 | ||
| 职责分工 | 人力资源部负责调查工资行情、做表格。总经理室拍板定制度。各部门按标准执行，人力部盯着落实。 | ||
| 管理规定 | 工资分岗位工资和绩效工资两块。岗位工资占六成，固定发；绩效工资占四成，看考核结果发。 | ||
| 监督与罚则 | 人力部每年搞一次外部工资调查。工资标准跟着调查结果、酒店经营和员工考核变。没按标准发工资的，要查原因，及时纠正。 | ||
酒店 工资制度
一、工资制度 总则
1、为体现公平、效率以及按劳分配的原则，根据《劳动法》和国家有关政策规定，结合酒店实际情况，经总经理室研究批准，制定本办法。
2、酒店工资标准的制定，主要依据外部均衡调查。
a)人力资源部定期通过各种渠道了解同行业、同职位工资水平相关信息，形成酒店薪资调查表，以此作为酒店制定工资标准的主要依据;
b)薪资的外部均衡调查每年进行一次。根据外部均衡调查结果，结合酒店经营状况及员工绩效的考评情况，酒店工资实行动态管理。
3、本办法适用于酒店所有聘用人员;
二、 工资结构
酒店采用以岗位等级工资为主的结构工资制度，体系如下:
一) 岗位工资;
二) 绩效奖金;
三) 津贴;
四) 年终奖金。
| 制度目标 | 管住花钱乱花钱的事儿，让每笔钱花得明白清楚，不超预算。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 物业经理批钱，财务部审票，总部定流程，大家各盯一块儿。 | ||
| 核心条款 | 发票要真，不准假条入账；工资社保按规来；应酬通讯交通有上限；采购得走集中或特批。 | ||
| 执行要求 | 报销必须走流程，预算内才批，预算外不给报；发票不合规直接退；每月查电话费明细，信息台话费得追回。 | ||
物业财务管理专项制度之成本、费用的管理
1、经营成本是指物业管理企业在物业管理活动中，为产权人、使用人提供维修、管理和服务等劳务而发生的各项实际支出。
2、经营成本核算的对象应为:物业管理成本、物业经营成本、物业大修成本等。
3、经营费用是指企业在整个经营环节中发生的各种费用;管理费用及财务费用是指企业行政管理部门为管理和组织物业服务经营活动而发生的各项费用。
4、下列支出不得列入成本、费用:为购置和建造固定资产、购入无形资产和其他资产的支出;对外投资的支出;被没收的财物;各项罚款、赞助、捐赠支出;以及国家规定不得列入成本、费用的其它支出。
5、根据财务预算对成本、费用开支实行严格控制，划清费用界限、开支范围，按规定标准和帐务处理原则进行核算。
| 设立背景 | 管全国物业集团和所有下属公司财务。要定政策、制度、流程。让财务运作规范、有章可循，跟着公司战略走。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搭财务体系、盯资金用得对不对、算清楚账、提省钱建议、帮老板做经营决定。 | ||
| 工作内容 | 写财务制度、做年度计划、查账分析、盯项目资金、清算合作方、带财务团队、处理突发财务问题。 | ||
| 协作关系 | 向总裁或ceo汇报。跟主管副总裁一起定目标。和各物业公司财务对接。和项目开发、运营、法务同事常碰头。配合审计、银行、税务局。 | ||
财务副总裁/财务总监-全国物业管理集团 1、全面负责全国物业管理集团及下属所有的物业管理公司的财务体系。
| 制定目的 | 怕接管新项目手忙脚乱，想把入伙前的事都理清楚，让业主一来就顺顺利利。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有还没正式接管的新楼盘，管入伙前要干的所有活儿。 | ||
| 职责分工 | 分管总经理助理总牵头，各部门按分工干活，新建管理处经理最后落实，品质部盯着文件对不对。 | ||
| 禁止行为 | 资料移交不全不行，人员没到位就入伙不行，合同没审完不能签，标识没做好不能挂。 | ||
| 检查与监督 | 各部门按时间表做事，4.6.1条要求交计划表审批，分管领导每月查进度，没按时完成的要重做，品质部抽样检查文件。 | ||
物业管理公司程序文件
待接管物业管理前期准备程序
1.目的
规范物业管理前期准备工作，为入伙做好充分准备。
2.范围
适用于公司待接管物业项目。
3.职责
3.1分管总经理助理负责物业管理前期准备的组织工作。
3.2房产后勤管理部负责前期介入移交手续的办理。
3.3总经理办公室负责物业管理合同的评审，标识制作。
3.4人力资源部负责人员编制确定、人员招聘及入职培训工作。
3.5财务管理部负责各类收费项目及标准的核定。
3.6品质管理部负责各项规章制度及入伙资料的审核。
3.7新建管理处经理负责相关各项工作的筹备和实施。