| 制定目的 | 大家老弄错文件怎么传，耽误事。想让文件跑得快点，别堆着没人理，办事利索点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管zz广场管理处所有人，传文件这事儿，包括上报公司和收公司文件。 | ||
| 职责分工 | 综合主管是主力，收文件、送文件、登记；部门领导要签字；大家都要按流程走，不能乱来。 | ||
| 禁止行为 | 没签完字就传文件不行；不登《文件传递登记表》不行；文件格式不对不能发；收文不批示就执行不行。 | ||
| 检查与监督 | 综合主管每天查登记表，漏登或错传当天补；月底抽查三次，没做到的重走流程；连续两次出错要找主管说清楚。 | ||
管理处文件传递作业指导书
1.0目的
为了员工正确地掌握文件处理程序，避免行文混乱，加速公文运转，从而提高管理职能和办事效率。
2.0范围
适用于zz广场管理处文件传递作业。
3.0职责
管理处综合主管负责将审批后的文件传递至相关部门。
4.0内容
文件传递程序
管理处上报公司文件均按公司规范格式由相关责任部门起草、校对、打印报部门领导审批后交综合主管传递，并记录在《文件传递登记表》上;公司下达执行文件交综合主管经部门领导批示后传递相关部门执行，并记录在《文件传递登记表》上。
| 设立背景 | 医院物业要管钱管人管资产，得有专人盯财务和人事。不然账乱了、工资发错、东西丢了没人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管工资、管资产登记、管报销审核、管考勤考核、管入职离职手续。 | ||
| 工作内容 | 缴医院各种费用，登记固定资产，发工资，公开收支，收付现金票据，审报销单据，做考勤考核，办入职离职。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门主管和经理对接报销审批，向管理中心经理汇报，配合人事做招聘离职，帮各科室处理财务事务。 | ||
医院物业财务人员岗位职责
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。
2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。
4、严格理财、及时完善财务手续。
5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
6、按时公开财务收支情况。
7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。
8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据，要在银行下班前送存银行，不得积压，保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。
10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处，还必须有其部门主管和经理审批后才可付款，凡手续不完备或未经管理中心签批的单据，一律拒绝报销。
| 设立背景 | 物业收钱多、账目乱，得有人专门管钱和记账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司钱袋子，做账、出报表、查票据、算成本。 | ||
| 工作内容 | 审单据、做凭证、登明细账、编月季年报表、整成本资料、管档案。 | ||
| 协作关系 | 听财务部经理安排，跟出纳对账，帮前台核收费单，配合审计查资料。 | ||
雅园物业财务部会计岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:会计
汇报:财务部经理
1、工作概要:制作反映物业管理公司财产及资金运转情况的账目及报表。
2、主要职责:
(1)财务部会计受财务部经理的领导，具体负责本单位的财务日常核算工作。
(2)认真执行国家财政、财经制度和本行业财务管理规定。负责审核收、付款凭证及各种票据的完整性和合法性，内容包括:审核手续是否完备，印章签字是否齐全，数字是否准确。
(3)根据审核无误的收付款凭证编制记账凭证，并据以登记有关二、三级明细账。
(4)负责编制年度、季度及月度会计报表。
(5)整理和提供成本分析资料。
(6)负责监督和检查会计档案的管理工作。
(7)认真完成部门经理交办的各项工作，对于财务数字、业务内容、未经经理同意，不得向任何人解答，不得向外界泄露财务收支状况。
| 制定目的 | 怕体系跟不上变化，想让它一直好用、管用、有用。每年看一遍，查漏补缺，盯紧业主满不满意。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管总经理办公室和各部门负责人，管质量体系咋运行、目标达没达成、业主反不反馈。 | ||
| 职责分工 | 总经理主持开会拍板；办公室主任安排计划、报情况；办公室准备材料、跟整改；各部门带资料参会、落实改动作。 | ||
| 禁止行为 | 不能拖着不评，不能缺资料就开会，不能光说不改，不能漏掉业主意见和内审结果，不能改了不验证。 | ||
| 检查与监督 | 办公室提前一个月发计划，开会后出报告，责任部门7天内写整改，15天内做完，办公室检查，没做到就重来，月底汇总报总经理。 | ||
物业管理评审控制程序(总经理办公室)
1、目的和范围
总经理按计划对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物业文件控制程序
fshtl-0302物业记录控制程序
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度
fshtl-0325物业改进控制程序
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审，作出评审结论和决策措施，并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
| 制定目的 | 物业项目太烧钱，老板自己掏不起，得找银行、发债、卖股来凑钱。想让钱来得快、用得稳、成本别太高。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管物业公司筹钱这事，包括贷款、发债、卖股、抵押这些动作。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头定方案，项目经理执行筹钱，总经理盯着别乱来，审计每季度查账。 | ||
| 禁止行为 | 不准拿没产权的房去抵押，不准借新还旧不报备，不准发债不写清还钱时间，不准挪用租金充资本。 | ||
| 检查与监督 | 财务每月报筹钱进度，法务核合同，逾期三天扣绩效，超两周停新项目审批，年底统一复盘调整。 | ||
物业管理公司需要的资金主要靠合适的筹措方式和最佳筹措方案来完成。
本章简要介绍物业管理公司资金的基本筹措方式，物业投资的筹资成本、抵押贷款、对资金筹措方案的分析与评估。
一、物业管理公司资金的筹措方式
物业经营的巨额资金，一般都远远超过大多数经营者的财力。对多数经营者而言，没有外援就根本无法完成项目的建设，因而，资金筹措是物业经营管理活动过程中关键的一环。而广泛地寻找资金来源，大量获取借贷资金，即俗语所谓“用别人的钱来赚钱”，几乎成了物业经营资金筹集措施的主导思想。即使经营者手中有足够的资金，由于其自有资金的价值可能大于借贷资金的价值，经营者也愿意靠借贷去投资。
| 制定目的 | 人是核心，得管好人。想让大家有荣誉感、团队精神，把人才用好，别老走人。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业所有员工，从管理层到保安维修工，管招聘、干活、考核、调岗这些事。 | ||
| 职责分工 | 人事部牵头定标准，各主管招人带新人，经理检查执行，公司领导盯着效果。 | ||
| 禁止行为 | 没证不能上岗，比如保安要退伍军人、维修工必须持证；笔试面试不过不能录；年龄超了不收。 | ||
| 检查与监督 | 招人时查证书、考技能，新员工先实习再定岗；每月查一次执行情况；没做到的调岗或辞退；年底汇总考核结果。 | ||
小区物业管理人员的管理办法
人是企业的核心，人的管理是企业双重管理运作机制的过程。在坚持"以人为本"管理理念的基础上，健全人事管理机制，实施诱导式的培训机制与情感式的激励机制，提高员工的集体荣誉感与团队精神，进一步发掘与开发人才资源，量才录用，知人善任，合理调配。
确定标准、严格招聘
确定企业的用人标准，比较突出的做法是:重品德修养，热爱物业管理事业，讲奉献、能吃苦;重工作能力，要求员工一专多能;管理队伍年龄结构要求因岗而异，合理优化，既稳健经营，同时又充满朝气。
| 制定目的 | 怕钱弄错、报表出问题、电话没人接、报销乱七八糟。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业财务、出纳、文员三类人，管自己工位和电脑电话。 | ||
| 职责分工 | 财务管钱和表，出纳管收钱付钱，文员管电话打字和文具。谁出错谁马上报领导。 | ||
| 管理要求 | 收款要记清，报表天天做，报销单要齐，文具要登记，电话响三声内接。 | ||
| 监督与检查 | 主管每周翻报销单和报表，查漏接电话记录。漏报一次提醒，两次写说明，三次找经理聊。 | ||
物业财务、出纳、文员工作职责
1、处理日常收款事务，制定报表向上级部门及总经理汇报。
2、协助追收管理费用及其他应收费用。
3、处理日常文书工作包括打电脑及接听电话。
4、所在物业管理处日常报销，如有问题马上向上级领导报告。
5、负责保管文具及文化用品，作出记录。
6、执行其他所指派的文书工作。
| 设立背景 | 物业要管好仓库东西，大厦日常运营得有物资保障。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管仓库进出货、清点库存、防丢防坏、保账目对得上。 | ||
| 工作内容 | 收货验货、填单子、码放物品、搞卫生、防虫防潮、每月盘点、交钥匙、查隐患。 | ||
| 协作关系 | 听财务部经理安排，跟采购员对接要货，和保安部交接钥匙，配合保洁做库房清洁。 | ||
雅园物业财务部库管员岗位职责
部门:物业公司财务部
职务:仓库保管员
汇报:财务部经理
1、工作概要:
2、主要职责:
(1)负责所属仓库物品的入库、保管、定期盘点，确保仓库存货安全，记录正确，库存货物适当，保证大厦经营需要。
(2)各种物资入库前要严把质量关，坚决按公司的规章制度办事。
(3)要严格执行出入库程序，认真细致地填写出入库单，分类码放物品，并登记相关账卡，做到日清日结。
(4)要做到在保证公司正常运转的前提下，使各种物资不断货、不超储、不积压、不变质、周转快，缩短存放时间，少占资金。
(5)库管员应根据月消耗量，随时调节最低储备量，严格按采购周期申报计划。
(6)坚持先进先出原则，防止因管理不当造成人为损失。
(7)存放物品应保持干净、卫生，搞好库房日常清洁卫生，及时做好防蝇、防鼠、防蟑螂、防污染、防潮等工作。
(8)对长期不用或需要报损的物品，应及时通知财务部，以便做适当处理。