| 制度目标 | 管住工程款乱付问题，让付款更准更稳。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 工程部牵头执行；监理审进度和价款；总工复核预算；总经理批钱；财务管台账。 | ||
| 核心条款 | 每月25日前报进度表；20万元起报；只付合格活；不准超报虚报；按层或分区拆分审核。 | ||
| 执行要求 | 报表要按时交；监理25日前盖章报工程部；工程部28日前报总工；总工复核后总经理签字付款；财务留三份凭证；付款不超70%。 | ||
工程建设管理制度:工程进度付款管理办法
为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法。
本办法由工程部负责实施。
一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，工程部审核后，报总经理批准。
二、施工单位的进度付款申报程序
1、施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。
2、对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款。
3、申报进度付款的最小限额为20万元。凡当月完成额不足20万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。合并后的进度付款申报仍不足20万元的，需再合并至下一月;―依此类推，直至办理竣工结算。
4、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。
| 制定背景 | 酒店要省钱，管好东西不乱拿。以前领东西太松，浪费多，成本高。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店所有部门和员工，管日常办公用品领用。 | ||
| 职责分工 | 各部门自己填单子，经理签字；计划财务部批单子、管仓库；仓库管理员发东西、记账。 | ||
| 管理规定 | 领东西前先做计划，写清名称数量，经理签字才给批；不能超预算，不能乱买非必需品。 | ||
| 监督与罚则 | 每月25号财务部算各部门花了多少钱，年底看谁省得多就奖励，超支或浪费就扣钱；仓库出库要三联单，领用人必须签字。 | ||
酒店物品领用制度
酒店关于物品领用的规定
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定:
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。