| 设立背景 | 总局有税收会计统计制度要落实，全系统得有人统一管这事，不然数据乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全系统的税收会计统计工作，定规矩、盯执行、查问题、汇资料、对账核销。 | ||
| 工作内容 | 写制度办法、订年度计划、指导检查下级、年报会审、和国库财政对账、归集编资料、核销凭证。 | ||
| 协作关系 | 向处长和分管副处长汇报；跟国库、财政部门常联系；帮数据管理岗顶班；配合征管软件提需求。 | ||
a岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行总局税收会计统计各项工作制度、办法，制定全系统税收会计统计工作制度、实施办法等；
3、负责拟订年度税收会计统计管理工作目标、工作计划；
4、负责全系统税收会计统计工作的指导、监督和管理工作，发现异常情况，及时报告；
5、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作；
6、负责与本级国库、财政对账工作；
7、负责为税收征管软件提供税收会计统计业务核算需求，做好全系统税收会计统计核算的日常监督检查和考核工作；
8、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；
9、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
10、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；
11、负责与本级财政、国库等部门的协调工作；
12、负责完成处领导交办的其他工作。
| 制定背景 | 公司钱要花得明白，不能乱用。每年有预算，但每月变化大，得提前算清楚下三个月的钱怎么进怎么出。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有子公司，管现金、银行存款这些流动的钱。 | ||
| 职责分工 | 营业部、资材部、会计部这些部门填数字。会计部汇总做表。总经理要看，财务部帮忙调钱。 | ||
| 管理规定 | 每月24号前交下三个月预测，28号前出预计表。15号前交上月实际和预计对比表。差10%以上要写原因。 | ||
| 监督与罚则 | 表格要按时交，迟了会被提醒。差异大的要说明理由，不说明可能被问。财务部每月看银行余额和贷款情况，给领导参考。 | ||
总 则
第一条目的及依据为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依"关系企业资金调度控制办法"第一至四条规定，订定本准则。
第二条资金范围本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列。
第三条 作业期间
(一)资金提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部门，以利汇编。