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收银主管

时间：2026-09-27 11:34:18

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发布时间：2026-09-27

适用岗位：收银主管、收银组长、财务稽核员

设立背景	超市要收钱找零，得有人专门干这活儿，不然顾客排队没人管。
核心职能	把顾客买的东西扫出来，收钱、找零、开小票，钱不能少不能多。
工作内容	开机验钞、扫码结账、唱收唱付、点清现金、填短长款单、清洁机器、查银行卡。
协作关系	听收银主管安排，跟理货员核对商品，和防损员一起盯假钞，偶尔帮客服处理退换。

超市收银员岗位职责与工作要求

岗位职责：

1、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等;

2、收款快捷、准确找赎，遵守公司关于现金收付的规定，遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调，不得私自处理;

3、由银员必须在顾客当面点清钱数，唱收唱付，以免出现误差;

4、如发现收银员少打，要追究其经济责任，情节严重者立即辞退;

5、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐;

6、收银员在结账时，不许私带和私拿钱币;

7、对于不能认真履行岗位职责，经教育仍无改进者，由收银主管提出书面报告，经理审批后，予以辞退;

8、礼貌待客，文明经商。

制定目的	夜里没人盯着收银，怕钱算错漏掉，怕单子乱七八糟对不上，怕客人跑账少收钱。
适用范围	夜班审核员、前厅收银员、餐饮收银员、康乐收银员、所有交来的单据和报表。
职责分工	夜审员要查清每张单子，收银员要交齐报表账单，主管要看交班本上记的问题并跟进。
管理要求	每张账单都要核对金额时间签字，电脑数据必须和纸质单一致，不对的马上记交班本，备用金要抽查。
监督与检查	夜审自己边做边查，主管早上看交班本追问题，漏查一张单子要重做，写错记录要改过来，没登记清楚被发现就扣分。

设立背景	公司接了客户财务系统运维单子，得有人盯着系统不崩。
核心职能	管好客户财务系统别出事，问题来了马上修，表样和配置自己调。
工作内容	修系统bug、做备份、升版本、改表单、搭报表、写操作手册、教人用系统。
协作关系	跟客户财务人员对接需求，向项目经理汇报进度，配合实施同事调配置，帮业务员培训。

设立背景	公司做建筑工程，项目多，成本发票杂，得有人专门管项目账，保证钱和账对得上。
核心职能	管项目成本、收工程款、开票、对账、付钱、报税、盯资金，不让账乱套。
工作内容	审发票、算成本、催款、开发票、跟建设单位对账、跟供应商对账、批付款、报税、做凭证。
协作关系	跟项目部同事天天碰，听他们讲情况；向财务经理汇报；和建设单位、供应商、分包商来回核数字。

设立背景	酒店收银工作要有人盯流程、管质量、带团队，不然单据乱、钱账不清、客人投诉没人理。
核心职能	盯收银员干活是否规范，查单据对不对，管设备好不好用，处理客人投诉和欠款问题。
工作内容	审排班表、换休轮休安排、查单据字迹数字、查外汇现金规定执行、修收银机、考收银领班、送营业款、开部门会。
协作关系	跟收银员天天打交道，向财务部经理汇报，和前台接待部互通房号欠款，找维修部门修机器，配合出纳交报表封袋。

制定目的	怕客人来时房间没准备好，行李送错，登记出错，影响住店心情。
适用范围	前台接待员、礼宾部、客房部、团队领队、大堂经理。
职责分工	前台分房要准，礼宾送行李要快，客房打扫要干净，领队管好团员，大堂经理盯vip。住客房间分配要核对订房单，特殊要求优先安排，早航班客人先分房，打扫完再确认。
监督与检查	主管每天抽查分房单和报表，发现漏打或错放要重做，三次出错要面谈，报表不存档扣绩效。

设立背景	公司要管钱管账管人，得有人天天盯银行、记流水、办入职退工。
核心职能	管现金和银行账，做报销，办员工进退手续，整发票送货单。
工作内容	登现金银行日记账，处理报销，办招退工和公积金，整发票送货单，归档单据，存档扫描文件。
协作关系	跟会计对账，向财务主管汇报，配合人事干临时活，和业务员收送货单，跟银行打交道。

设立背景	酒店要有人管钱管房管登记，前台得有个人盯收银这块儿，不然客人入住退房乱套了。
核心职能	收钱、开房、退房、对账、管备用金、核房态、打发票、处理外币。
工作内容	开机检查设备、交接班清点钱、录客人信息、收现金支票信用卡、打账单、填缴款袋、做报表、搞卫生、管钥匙保险柜。
协作关系	听总台领班安排，跟房务部核房态，和安全部报异常，帮客人时联动礼宾或客房，跟财务交钱交表。

制定背景	怕票卡卖乱了，钱对不上，客人用卡次数记错，钥匙丢了找不到人。
适用范围	游泳馆收银员、康乐服务员、领班、更衣室服务员。
职责分工	收银员卖票填表，康乐服务员发钥匙，领班核对签名，财务审计查单子。
管理规定	票号金额写清楚，登记表每项都填，赠票写“作废”，年卡必须签名或领班代签。
监督与罚则	每天下班前两部门核对登记表，签字确认；填错要重填，漏签要补签，查出问题找当班人说清；财务每周抽查表单和缴款凭证。

设立背景	酒店前台要有人管收银和账目，得盯紧结账、退房、钱款这些事，不然容易出错乱。
核心职能	管前台收银员，盯账目准不准，办退房结账，催未结账，记交班本，确保客人走前账清。
工作内容	排班考勤、开小会、查仪容、盯退房流程、兑外币、寄存贵重物、打报表、查设备、填交班本、催账、报异常。
协作关系	向大堂副理和前厅部经理汇报；带前台收银员；跟其他前台员工协调退房账单；对接客人解决困难；配合商务中心。

制度目标	让酒店赚钱活下去。财务部记好账，帮总经理做决定。
职责分工	财务总监管总，会计记账，出纳管钱，仓管员管物料，采购员买东西。
核心条款	用人民币记账，按实际发生登记，收入费用同期入账，现金银行分开记，应收账款专人催。
执行要求	每天登记日记账，每月盘点存货，坏账要领导批，凭证必须齐全，账目月底结清，内部互相检查。

制定目的	怕收假钱惹麻烦，怕支票过期兑不了，怕发票开错被查，怕银行卡用错出事。
适用范围	收银员、开票员、所有碰现金票据的人。
职责分工	收银员盯真假钱，开票员管好发票本，主管要抽查，店长得兜底。
管理要求	摸看听测四步验钞，支票查日期和章，发票按顺序写，银行卡核对签名和密码。
监督与检查	班长每班查三次，主管每天翻记录，错一次扣分，连错两次停岗学规矩，月底汇总通报。

制定目的	客人多时容易乱，设备用久了会出问题，卫生不盯紧就脏。
适用范围	前厅所有员工、餐厅里桌椅餐具、营业时段的接待服务。
职责分工	领班要天天看卫生和设备，员工要守规矩用东西，经理最后把关。
管理要求	餐具轻拿轻放，设备用完关好，垃圾及时倒，地面不能有水渍。
监督与检查	领班每小时巡一次，经理不定期查，谁没做到当场提醒，三次记过扣钱。

制定目的	公司发展快，人手不够用，招人留人难，得把人事行政工作理清楚，让团队稳住、效率提上去。
适用范围	管所有员工的人事和行政事，比如招人、发工资、培训、开会、文件、采购、宿舍食堂这些。
职责分工	人事行政部牵头写制度、推执行；各部门配合落实；部门负责人盯进度，总监定期看效果。
禁止行为	不准乱发工资条，不准私用公章，不准拖着不报会议纪要，不准采购不走流程，不准丢档案。
检查与监督	制度写完先试运行一个月，部门自查总监抽查，月底交反馈，没做到的补整改，两次不到位要说明原因。

设立背景	酒店要管好客房楼层，得有人盯日常运转和安全。客人住得安心，卫生安静都得有人把关。
核心职能	管楼层员工干活，盯卫生安全，处理客人问题，带领班成长。
工作内容	查公共区卫生、巡楼层安全、排员工班次、管钥匙更换、看员工仪容、记物品损坏。
协作关系	向客房部经理汇报，带领班干活，和前台沟通客人问题，配合保安做防火防盗检查。