| 制定目的 | 怕钱乱花，怕发票假，怕签字漏，怕工程款付错，想让每分钱都清清楚楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 项目所有人，管报销、付款、借款、采购、工资、报表这些事。 | ||
| 职责分工 | 项目负责人拍板签字，财务人员审单做账，会计拒办不合规的单子，出纳只按流程付款。 | ||
| 禁止行为 | 白条不能报（除非写清原因并签字），发票缺章缺字不能用，合同没董事长批不能付，进度款不能早付迟付改用途。 | ||
| 检查与监督 | 所有单子要经办人签字 部门审核 项目负责人批 董事长确认；财务每月20日前交报表；谁不按流程，单子打回重做，钱不付，还可能赔损失。 | ||
五、 资金使用审批程序
1、 该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。
2、 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。
3、 所有发票或收据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效，汇总发票或单据还须附有清单。
4、 所有原始单据上业务经办人必须签字。
5、 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，并及时向上级请求处理。
| 制定目的 | 工地用电多，设备集中，怕电线乱拉出事，怕漏电伤人，怕短路起火。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 亿丰和家园5#楼所有施工人员、现场所有配电箱、电缆、塔吊、钢筋木工机械、照明灯。 | ||
| 职责分工 | 电工管接线查线，班组长盯自己工人别乱碰电，安全员天天转着看，项目经理签字担总责。 | ||
| 管理要求 | 电缆全埋地下，配电箱上锁贴标签，每个机器配单独开关，接地线实测合格，漏保每月试跳一次。 | ||
| 监督与检查 | 电工每天巡检填表，安全员每周抽查记录，没按要求做当场停工整改，重复错两次换人干，检查结果贴公示栏。 | ||
1现场勘察
(1)本工程为亿丰和家园5#楼，位于滕州市学院路北，科圣路西侧，建筑面积为8706㎡，地下一层，地上24 1层。基础为cfg桩 发板基础，建筑标高为:76.95m地理位置优越，交通便利，详见施工现场平面布置图。
(2)该工程经现场勘探，地下亦无异常情况。
(3)为便于施工现场材料运输、堆放、保障安全生产，现场用电主回路采用电缆穿管地下埋设。
(4)施工现场有变压器一座，从变压器引出电缆到工地总配电箱为施工提供用电。