| 制定目的 | 怕钱管不好出事，想让现金银行存款都安全，收钱付钱有规矩，不乱来不丢钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司机关和各驻站，管现金、银行存款、收支、账户、票据、网银、大额资金事。 | ||
| 职责分工 | 财务资产部牵头，出纳管钱管账，会计做账核对，稽核查漏洞，经理审批把关。 | ||
| 禁止行为 | 不准坐支现金，不准白条顶库，不准套现，不准私存公款，不准设小金库，不准超5000元库存。 | ||
| 检查与监督 | 出纳每天盘现金，会计每月对银行账，网银三人操作两级审，查出问题要赔钱，不按流程就停办。 | ||
第一章 总则
第一条 为规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)的货币资金管理，保证货币资金安全，根据集团公司《资金管理制度》、工贸公司《资金管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司机关、油品调运分公司各驻站。
第三条 本办法所指的货币资金管理包括以下内容:
(一)货币资金(库存现金和银行存款)管理;
(二)资金收支管理;
(三)银行账户管理;
(四)票据管理;
(五)网上银行管理;
(六)重大资金事项管理。
第四条 公司资金管理应遵循以下原则:
(一)预算管控原则，即公司资金使用需在预算控制范围内执行。
| 设立背景 | 公司要签合同、管制度、打官司，得有人懂法把关。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看合同、审制度、处理纠纷、给法律建议。 | ||
| 工作内容 | 改合同条款、查制度合规性、写法律意见、跟进案件进展。 | ||
| 协作关系 | 跟项目部、成本部、法务部同事对接，向分管副总汇报，配合业务部门提供法律支持。 | ||
房地产开发公司法律顾问的岗位职责
1)在依法经营，避免法律纠纷方面，为企业管理把关。
2)审核并批注集团及下属企业签订的所有经济合同。
3)企业规章制度中涉及法律要求条款的认定。
4)负责处理集团及各下属企业经营活动中涉及到的法律纠纷案件。
5)企业需要的其他法律援助事项。
| 设立背景 | 公司要跟国外客户签合同，得有人懂英语法律条文。还要管营销公司的合同、金融、担保这些事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 写英文法律意见书。管营销公司各种合同。打应收账款官司。建法律风控办法。 | ||
| 工作内容 | 看合同改条款。写英文法律文件。准备诉讼材料。查反不正当竞争风险。更新风控流程。 | ||
| 协作关系 | 向部门总监汇报。跟ceo直接沟通法律问题。和营销部、财务部一起审合同。找外部律师配合打官司。 | ||
法务事务经理 1. 协助部门总监向管理层ceo出具英语法律意见。
2. 负责营销公司法务支持，包括但不限于年度经营协议、汽车金融、担保抵押、反不正当竞争审查等等法律事务支持。
3. 负责公司应收账款部分诉讼案件的代理。
4. 负责公司法律风险防控制度及措施的完善。
1. 英语能作为工作语言熟练运用，熟悉法律英语。
2. 6-8年律师或法务工作经验。
3. 为人正直，富有责任心。 1. 协助部门总监向管理层ceo出具英语法律意见。
3. 为人正直，富有责任心。
| 设立背景 | 公司要签合同、管制度、打官司，得有人懂法把关。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看合同、审制度、处理纠纷、给法律建议。 | ||
| 工作内容 | 改合同条款、查制度合规性、写法律意见、跟进案件进展。 | ||
| 协作关系 | 跟项目部、成本部、法务部同事对接，向分管副总汇报，配合业务部门提供法律支持。 | ||
房地产开发公司法律顾问的岗位职责
1)在依法经营，避免法律纠纷方面，为企业管理把关。
2)审核并批注集团及下属企业签订的所有经济合同。
3)企业规章制度中涉及法律要求条款的认定。
4)负责处理集团及各下属企业经营活动中涉及到的法律纠纷案件。
5)企业需要的其他法律援助事项。
| 设立背景 | 总公司要管合规内控，深圳分公司得有人盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管合规、反洗钱、风险控制，让公司不踩红线，少出事。 | ||
| 工作内容 | 写年度计划、建内控流程、查重点部门、审业务合同、管授权案件、复核可疑交易。 | ||
| 协作关系 | 听总公司指挥，跟各营业区打交道，和业务部门一起查问题，给领导报风险报告。 | ||
工作职责：
根据总公司合规内控等要求开展工作，承担日常法律事务，识别、评估、监控内部风险。
1、负责制定部门合规、反洗钱及风险管理年度工作计划，并监督、检查组织落实情况;
2、负责分公司内控体系建设，风险控制体系建设，合规管理建设，制定与公司实际相适应的管理细则，保证公司合规经营、健康发展;
3、负责组织对重点部门、重点业务进行合规、反洗钱及风险控制的专项检查，组织开展对营业区进行专项检查，提出管理建议;
4、配合总公司进行重大业务活动及经营行为的业务流程的合规审查，开展公司内外的合规反洗钱调研工作，评估公司经营的合规及内部控制情况，组织编写分公司合规反洗钱及风险管理报告;
5、承担分公司的合同管理、授权管理、案件管理等日常法律事务工作;
6、负责可疑交易复核复查等各项反洗钱相关工作。
| 制定目的 | 怕钱乱花，怕账算不清，怕钱丢了，想让各部门花钱有规矩，提高办事效率。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有部门，管采购、出差、零星开支这些现金借支的事。 | ||
| 职责分工 | 部门经理定额度，财务部审核把关，出纳管发钱，会计管记账，财务经理盯总盘子。 | ||
| 禁止行为 | 不能挪用备用金，不能借给别人，不能超期不还，不能没审批就付款，不能坐收坐支。 | ||
| 检查与监督 | 填单子→部门负责人初审→主管领导复审→财务审核→领导签字→出纳付款。每月查账，超期不还扣绩效，再借要重批，不配合就停借。 | ||
第一章 总则
第一条为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本办法。
本制度适用于公司各部门。实行备用金管理办法有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
第二条备用金的范围与分类。
(1)备用金的范围
1、采购员零星采购备用金;
2、个人因公出差零星开支备用;
3、经常性的零星开支备用金;
4、项目兼任财务人员备用金;
5、其他备用金。
(2)备用金按性质不同分为长期备用金、临时备用金和出纳备用金。