| 制定目的 | 怕现金乱放乱用，钱对不上账，大家心里没底，想让每分钱都清清楚楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 出纳、财务部领导、出差人员、项目负责人，管现金收付、存取、借款报销。 | ||
| 职责分工 | 出纳管日常操作，财务领导抽查库存，项目负责人签借款单并盯还款，会计每月盘点对账。 | ||
| 禁止行为 | 不能超1万留现，不能白条抵库，不能挪用，不能公款存私户，不能代人套现，不能无凭证付款。 | ||
| 检查与监督 | 出纳每天清点，超1万当天存银行；领导不定期查库；会计每月盘账；没做到就扣工资或追责；差旅一周内必须报销完。 | ||
房地产财务管理细则:库存现金的管理
一、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。库存现金不得超过10000元，超过部分现金当天下午存入银行。禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况，需用现金由双方公司董事长或总经理批准，并经财务部同意后，方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后，出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。
| 制定目的 | 怕文件乱放丢重要合同 | ||
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| 适用范围 | 公寓物业财务文员 | ||
| 职责分工 | 文员管好文件收发存档，总监盯紧付款流程 | ||
| 管理要求 | 文件要签收登记，合同按月装订，付款表得审批后才走 | ||
| 监督与检查 | 主管每月查一次文件归档，没做到就重做；付款出错要写说明 | ||
公寓物业财务文员工作职责
1、负责财务部与其他各部门之间的文件往来签收，发送
2、负责财务部的业务合同和往来文件的分类，存放
3、按月顺序装订记帐凭证，会计报表，各种帐册
4、按公司各类业务合同的付款进度，编制付款申请表，并提交相关人员审批
5、统计、打印、呈送、登基、保管各类报表、报告
6、协助财务总监的工作
7、完成上级交办的其他工作