| 设立背景 | 原料进出库要有人管凭证和数量，不然账对不上容易出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好原料进出的单据和库存数，保证账和实物对得上。 | ||
| 工作内容 | 查各种单子、开收发单、每天盘库存、做日报周报、挂管理卡、半年大盘点。 | ||
| 协作关系 | 跟领班汇报问题，和采购、生产、运输的人核对单据，配合财务做账，帮领导看库存情况。 | ||
1、认真复核检查进出库原料的各种凭证，如《原料收发调过磅清单》、《仓库磅码单》、《原料收入日登记表》、《原料耗用日登记表》、《原料收入完成情况记录登记表》。
2、开据原料收发凭证《验收入库单》、《内部调拨通知结算单》和《领料单》。
3、坚持日盘点，清理库存原料数量，发现问题，及时向领班报告处理。
4、编制原料日报表及编织袋周报表，填写并悬挂原料桩位管理卡。
5、认真做好一年二次大盘点工作，填好盘点报表，做到账账、账物、账卡三相符，努力学习，不断提高业务水平，当好领导参谋，做到统计工作的六字方针“正确、及时、全面”。
| 设立背景 | 公司仓库要管好东西，怕丢怕坏怕乱，得有人天天盯着看。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管仓库里所有东西。清点数量、检查好坏、登记进出、防火防盗。 | ||
| 工作内容 | 收货验货、贴标签挂卡片、每天对账、发货审核、每月盘点、查灭火器和秤。 | ||
| 协作关系 | 跟采购员拿进货单，跟会计对账，听仓库主管安排，帮车间发料，提醒领导异常情况。 | ||
1、妥善保管各类物资，做到清洁整齐，不短少，不损坏。
2、各种物资进库，必须严格执行入库手续。认真验收核对码单、品种、规格、数量、质量，发现问题及时处理，严重问题应及时报告公司领导。
3、库内各种物资要标写挂卡，每日与会计核对一次库存，做到帐物相符，帐卡相符，物卡相符。
4、严格执行发货制度，做到手续不全不付，领货单字迹不清不付，签章不全不付，对易燃、易爆品要单独存放。
5、提高警惕，防火防盗，严禁任何人将火种携带入库。
6、定期检查消防器材，计量器具。
7、每月清查盘点库存，及时上报。
| 设立背景 | 部门要用工具用品，得有人管收发和盘点，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好工具用品进出、登记、盘点、报损、租借和检修。 | ||
| 工作内容 | 收发工具、做采购计划、验收入库、每月盘点、核实报损、办理租借、检修工具。 | ||
| 协作关系 | 跟采购员要货，向部门主管汇报，帮同事借还工具，配合维修师傅修工具。 | ||
一、负责日常工具用品的收发工作。
二、负责部门每月物料采购计划。
三、负责入库工具用品的验收、登记工作。
四、负责部门物料每月定期盘点工作，及时结出月末库存数据和消耗数量。
五、负责部门工具报损(废)的核实工作。
六、负责办理工具用品的租借工作。
七、负责工具的定期检修及修缮工作。
| 设立背景 | 公司管基金要算清楚钱，得有人盯清算和估值，不然账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管基金的钱怎么动、怎么算、怎么报。核对现金、做账、出报表、交税、管资料。 | ||
| 工作内容 | 每天对账、算估值、录交易、报监管、结费用、存文件、提系统建议。 | ||
| 协作关系 | 跟托管行、券商、资管人打交道。向部门主管汇报。电话邮件沟通，发数据、确认单据、催反馈。 | ||