| 制定目的 | 怕钱乱花，怕账算不清，想让每分基建钱都花在刀刃上，不超支不挪用。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 计财科所有人，管基建的钱进钱出、拨款、报表、报销、材料对账这些事。 | ||
| 职责分工 | 处长拍板审批，计财科干活，施工科和材料科配合签字，分管校长盯着看。 | ||
| 禁止行为 | 不准没审批就打款，不准超预算拨工程款，不准拖着不报账，不准漏报少报资金情况。 | ||
| 检查与监督 | 每月对账、报表，两月开调度会，借款5天内必须报销，没做到就扣绩效，处长检查执行情况。 | ||
大学基建处基建财务管理的办法
1、财务处核算五室是在处长及分管处长领导下，按照国家基本建设财务制度和有关法规，管理我校基建投资及校内自筹基建资金的科室。
2、所有基建资金的收支均应纳入计财科管理。
3、根据学校基建投资计划，编制年度基建财务收支计划并严格执行。
4、基建财务一切支出，必须严格执行财务收支审批制度。
5、编制基建财务资金收支统计报表及在建工程财务支出情况一览表，每月报送分管校长及处长。
6、根据施工合同及施工科签证的完成工作量拨付工程款，拨款总额严格控制在预算数额以内。
7、单项工程拨款90%时停拨，待工程结算完成后结清。
8、竣工工程应扣留竣工资料保证金，竣工档案资料收齐后，由档案人员书面通知计财科支付施工单位保证金。
| 制定目的 | 公司想管住招待花钱，别乱花，又得让业务顺利做，还要省点钱，提高效率。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有员工，管吃饭、送礼这些因公产生的招待开销。 | ||
| 职责分工 | 部门经理定预算、批单子，总经理最终拍板，财务部盯着钱和报销，总部财务部解释规定。 | ||
| 禁止行为 | 没提前填单子不给报，超标准不给报，在外面吃饭一般不让报，客户来必须在自家酒店吃。 | ||
| 检查与监督 | 每笔招待前填申请单，部门经理先看，总经理再批；报销要两天内交单子加发票；超支扣领导奖金一半；不按规矩的自己掏钱。 | ||
餐饮业务招待费管理规定
为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下:
一、定义 本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则
严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定
1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。即:
(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。
| 制定目的 | 公司文印太乱，打印复印传真没人管，容易出错丢文件，想让流程清楚点，大家用得安心些。 | ||
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| 适用范围 | 所有用打印机、复印机、传真机的人，还有管设备的文印员，管设备和文件输出这事。 | ||
| 职责分工 | 办公室主任牵头定规矩，文印员干活执行，部门领导盯自己人，办公室抽查登记本和现场。 | ||
| 禁止行为 | 非文印员不准碰机器，没通知单不给打急件，不准私用传真机，不准乱扔草稿和文件，不准不登记就发传真复印。 | ||
| 检查与监督 | 文印员每次都要登记，办公室每月查一次登记本，月底前完成检查，漏登或乱来扣当月绩效，三次就谈话。任务压着时必须加班干完，不清楚马上问清楚。 | ||
设备公司文印管理规定
第一条 为规范公司文件打印、复印、传真及其他文印工作的管理，特制定本规定。
第二条 本规定用于管理公司所有文印设备及设备管理、使用人员。
第三条 文印人员应遵守公司的保密规定，不得随意将文稿资料乱丢乱放，禁止非文印人员接近文印现场，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第四条 凡印发的文件资料必须由拟稿部门(人)反复校核，字迹清楚，确保质量。
第五条 部门一般材料在本部门打印、复印。