审计人员

大学处级以上领导干部廉政规定

为认真贯彻落实中央、z省关于县(处)级以上领导干部廉洁自律有关规定，建立有效的监督约束机制，进一步加强学校的党风廉政和反腐倡廉建设，现根据上级有关文件精神，结合学校实际情况，按照干部管理权限，制定本规定。

第一条、严格遵守民主集中制原则，重大事项实行集体领导，分工负责。

第二条、要带头遵纪守法，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定。严格执行各项规章制度，按规定向党组织如实报告个人重大事项，自觉接受监督。

第三条、认真贯彻落实党风廉政建设责任制，带头同各种腐败现象和不正之风作斗争，对职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作敢抓敢管。

第四条、不利用职权违规插手建设工程，大宗物资设备采购招投标。

第五条、不接受与其行使职权有关系的单位、个人的现金、有价证券和支付凭证。

医院财务工作内部牵制制度

1、出纳员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权债务帐簿的登记工作;银行预留印鉴不得由出纳一人保管;所有银行存款、现金的收入、支出原始凭证不得由出纳人员填制;现金日记帐、银行存款日记帐和库存现金应当受到不定期的经常性的检查。

2、其他会计人员非经授权，不得代表单位办理银行存款和现金的收支业务。经授权代办的现金支付原始凭证，须经出纳检查认可并盖章后方为合格。

3、采购人员不得兼任材料、物资保管，保管人员不得兼管材料明细帐。

4、会计事项的处理，不能由一个人负责办理全过程，必须由两个或两个以上的人员处理。

5、对经济活动，确定审批权限，建立审批制度，审批人对所审批的财务内容负责。

6、建立财产物质的验收、入库、盘存对帐制度。

酒店客房业绩考核方案

内部文件

目的:调动员工积极参与经营理念，开源节流，使其目标利润最大化

一、考核部门:客房部(含前厅、楼层)

二、考核期限:20**年5月-----20**年12月

三、考核指标:

1.客房营业指标:为*万元/月(含酒水)

2.经营净利润达30%

四、奖罚办法:

1.客房营业额达到责任营业指标奖励为;客房部经理200元、主管、领班100元。

2.客房营业额超出责任营业指标部分，按实际金额5%奖励。经理、主管、领班按3:2:1的比例分配。

3.客房营业额未达到责任指标，按实际差额的2%扣罚当月工资。经理、主管、领班扣罚比例为3:2:1。

4.经营净利润指标每超出1%奖励经理、主管、领班各100元、50元，经营净利润指标每欠1%扣罚经理、主管、领班各50元、30元。

物业项目会所财务管理规定(二)

根据我公司会所管理的具体情况，制定本财务管理规定，供各会所执行:

一、会所收支必须建立项目明细帐目及总明细帐目，所有收支均需进入明细帐。

二、明细帐应符合有关财务规定，严禁涂改帐目。

三、前台收银和管帐不允许同一人兼任。

四、收银和管帐每月3日前详细核对上月收入，在收入准确无误双方签字认可。具备条件的会所每天应向管理处财务室上缴前一天的收入，不具备条件的会所须在每周一向公司财务部或属管理处财务上缴上周收入。

五、不得动用营业收入，会所所需物品的采购，须按公司有关财务规定、配送制度的程序办理。特殊情况需支付营业款时，公司直属会所须经商业管理部经理批示，管理处管理的会所需经管理处主任批示。

六、会所收入不得存放于宿舍或家中。

只要知道企业财务管理12大误区，在管理财务方面也就能顺风顺水，下面企业管理网为大家整理了企业财务管理规章制度，大家可以阅读下文。

第一节总则

第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节财务机构与会计人员

第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。

某酒店公司财务管理制度

第一节财务计划管理

第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上，提出酒店全年经营计划大纲;各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。

第二条酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。

1.经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据，以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。

公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。

第一部分：财务部门的职能

一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。

二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。

三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。

四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二部分：财务机构和人员管理

一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

公路管理局出纳岗位职责

一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。

二、及时清收各类债权。

三、负责同银行核对账面余额，按月编制“银行存款余额调节表”。

四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金，办理空白支票和空白收款收据的购买，登记和注销。

五、编制职工工资发放表，及时办理工资发放业务。

六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。

七、保证资金的安全性，及时向科长汇报工作中出现的问题。

八、完成领导交办的其它工作。

财务制度是企业最重要的规章制度，须由公司总部统一制定的，详情请看以下小企业财务规章制度信息，供参考。

一、现金管理制度

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。

2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度

1.支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。

房地产公司管理评审程序

1.目的和范围

不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合gb/t19001-2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。

2.职责

2.1总经理负责管理评审活动;

2.2管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况;

2.3总经理室在管理者代表领导下准备、收集并提供管理评审所需的资料;

2.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。

1.目的

为加强保安队伍的建设、强化管理、提高保安员的思想和专业水平，确保公司人员、物资财产安全。同时对保安队伍实行科学管理，提高工作效率，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于*************公司。

学院新校区项目施工及工程签证管理规定

为确保工程质量和进度，根据国家有关基本建设法律法规和学院的有关规定，特制订本规定。

一、监督施工单位严格按现行《建设工程项目管理规范》及施工合同履行职责。

二、工程技术管理实施项目施工管理。设立若干项目施工管理组。每个项目施工管理组由2~3人组成，直接行使项目施工管理。

三、坚持“质量第一，预防为主”的方针，要求施工单位严格按图施工。施工单位必须做好质量自检和报验，未经监理验收签认，不得擅自进行下一道施工工序。

四、要求并检查施工单位根据合同工期编制施工总进度计划，并落实到班组，结合实际情况，及时调整进度计划报监理和业主。

岗位职责: 1客户的基本信用评定，包括相关信用情报的获得和相关法律(票据法，诉讼法)的调查; 2应收账款的事前确认，事中控制，事后催收以及相关基本工作的录入。

任职要求: 1有风险控制的经验1~2年; 2有信用情报调查工作经验优先; 3具有票据法，诉讼法方面的法律知识。