| 制度目标 | 让酒店钱花得明白，计划清楚，不乱花钱不超支，保证经营有条理。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部编计划管钱，总经理拍板，集团总部和酒店集团审批，各部门配合提供数据。 | ||
| 核心条款 | 计划要10-11月编完，支出必须按计划走，超支要再批，备用金按三天量定，500元以上用支票。 | ||
| 执行要求 | 计划下达到各部门，周月年滚动调整，财务部每天盯备用金，每月编现金表，审计定期查，差错马上报。 | ||
某酒店公司财务管理制度
第一节财务计划管理
第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上，提出酒店全年经营计划大纲;各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。
第二条酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。
1.经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据，以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。
| 制度目标 | 让财务做事有规矩，不乱花钱，管好钱袋子，看清账本，帮老板做决定。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部定规矩、盯执行；出纳管现金票据印章；会计管账本报表；领导批钱批事。 | ||
| 核心条款 | 钱要日清月结，收付必须单据齐全，白条不能抵库，保险柜密码钥匙不外传。 | ||
| 执行要求 | 所有报销付款按流程走，手续不全出纳直接拒付；交接工作必须当面清点签字；每月初对银行账，月底结账出报表。 | ||
公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。
第一部分：财务部门的职能
一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。
四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二部分：财务机构和人员管理
一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
| 设立背景 | 管钱要有人盯，局里收付款多，得设专人管现金和银行账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、发工资、缴公积金、对银行账、保资金安全。 | ||
| 工作内容 | 记现金日记账、记银行存款日记账、清收欠款、买注销支票收据、做工资表、发工资、缴公积金、编银行余额调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，向科长汇报问题，配合人事发工资，跟银行跑对账，帮职工查公积金。 | ||
公路管理局出纳岗位职责
一、具体办理管理局收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
二、及时清收各类债权。
三、负责同银行核对账面余额，按月编制“银行存款余额调节表”。
四、负责保管各种空白票据、空白支票和现金，办理空白支票和空白收款收据的购买，登记和注销。
五、编制职工工资发放表，及时办理工资发放业务。
六、负责职工住房公积金缴存和日常管理业务。
七、保证资金的安全性，及时向科长汇报工作中出现的问题。
八、完成领导交办的其它工作。
| 制度目标 | 管好钱，不乱花，不丢钱，不拖报销，让每笔支出清楚明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务管收钱发钱审单子；项目经理和部门经理签字把关；总经理最后批。 | ||
| 核心条款 | 借款要填单子、层层审批；现金当天交财务；支票十天内报销；发票要正规、写清单位名。 | ||
| 执行要求 | 当天收的现金下班前交出纳；报销最晚不超过每月10号；发票背面要签字写项目号；报销单不能涂改；超期要领导特批。 | ||
财务制度是企业最重要的规章制度，须由公司总部统一制定的，详情请看以下小企业财务规章制度信息，供参考。
一、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。
4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
| 制定目的 | 怕体系跑偏了，想让它一直好用，能达标，帮公司守住质量目标。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管最高管理者，专盯质量管理体系咋运行。 | ||
| 职责分工 | 总经理拍板主持，管理者代表汇报情况，总经理室攒材料盯落实，各部门交自己那块的总结和改进建议。 | ||
| 禁止行为 | 不能拖着不审，不能漏掉重大变动或投诉这些关键情况，不能少交材料，不能糊弄改进建议。 | ||
| 检查与监督 | 每年至少审一次，出事马上加开，总经理室做计划发通知写报告，各部门按结论干活，总经理室后面查有没有真干，没干就在例会点名。 | ||
房地产公司管理评审程序
1.目的和范围
不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合gb/t19001-2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2.职责
2.1总经理负责管理评审活动;
2.2管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况;
2.3总经理室在管理者代表领导下准备、收集并提供管理评审所需的资料;
2.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。
| 制度目标 | 让保安更懂规矩，守好公司人和东西。别出事，干活更利索。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政部管大方向；保安组长盯日常；领班管自己班；保安员守门、巡逻、防火防盗。 | ||
| 核心条款 | 要穿整齐衣服站好岗；查人查车不能乱来；不能打人骂人扣东西；发现不对马上报。 | ||
| 执行要求 | 每天提前十分钟列队交接；巡逻路线不固定；服装仪表有标准；记录要写清楚；领导随时检查，不按做就提醒或处理。 | ||
1.目的
为加强保安队伍的建设、强化管理、提高保安员的思想和专业水平，确保公司人员、物资财产安全。同时对保安队伍实行科学管理，提高工作效率，特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于*************公司。
| 制定目的 | 怕工程乱套，质量出问题，进度拖太久，得有人盯紧点，让活干得稳当些。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管施工队，管图纸怎么画、活怎么干、钱怎么算、图上改哪了。 | ||
| 职责分工 | 工程部牵头，现场代表天天跑工地，监理盯着验收，指挥长拍板大事。 | ||
| 禁止行为 | 不能偷偷换项目经理，不能没签字就干下一道，不能后补变更单，不能随便让设计院改图。 | ||
| 检查与监督 | 现场代表填表、盖章、标图纸，档案员登记，审核人查单子，没按规矩办的费用不认，月底对账，错一次提醒，再错扣钱。 | ||
学院新校区项目施工及工程签证管理规定
为确保工程质量和进度，根据国家有关基本建设法律法规和学院的有关规定，特制订本规定。
一、监督施工单位严格按现行《建设工程项目管理规范》及施工合同履行职责。
二、工程技术管理实施项目施工管理。设立若干项目施工管理组。每个项目施工管理组由2~3人组成，直接行使项目施工管理。
三、坚持“质量第一，预防为主”的方针，要求施工单位严格按图施工。施工单位必须做好质量自检和报验，未经监理验收签认，不得擅自进行下一道施工工序。
四、要求并检查施工单位根据合同工期编制施工总进度计划，并落实到班组，结合实际情况，及时调整进度计划报监理和业主。
| 设立背景 | 公司要管好客户欠款，得有人专门盯信用和回款这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看客户靠不靠谱，管钱能不能收回来，出问题赶紧处理。 | ||
| 工作内容 | 查客户信用资料，翻票据法诉讼法条文，录应收数据，催账，做确认和控制动作。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部要客户信息，向财务经理汇报，配合法务查法律条款，和业务员一起跟进催收。 | ||
岗位职责: 1客户的基本信用评定，包括相关信用情报的获得和相关法律(票据法，诉讼法)的调查; 2应收账款的事前确认，事中控制，事后催收以及相关基本工作的录入。
任职要求: 1有风险控制的经验1~2年; 2有信用情报调查工作经验优先; 3具有票据法，诉讼法方面的法律知识。