| 制定背景 | 怕工人不懂安全出事，想让大家多学点安全知识，少发生事故，少得职业病。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 总公司下面所有建筑施工企业和直管项目。 | ||
| 职责分工 | 法定代表人、主管副总、项目经理要带头管。劳动保障部和安质部来组织培训。安质部还要检查落实情况。 | ||
| 管理规定 | 新工人必须三级教育考试合格才能上岗。管理人员每年至少24小时培训。特种作业必须持证上岗，不能无证操作。 | ||
| 监督与罚则 | 培训要有记录、考试、建档。安质部定期查班前讲话、安全活动记录。没按要求做的，先整改再处罚。出事故的从重罚。 | ||
第一章 总 则
第一条 为进一步加强和规范中国铁道建筑总公司安全生产教育工作，提高全体员工安全生产意识和素质，防止和减少生产安全事故发生，减少职业危害。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于中国铁道建筑总公司所属各级建筑施工企业和直管项目。
第三条 总公司所属各级建筑施工企业和直管项目必须建立、健全安全教育培训制度，开展安全生产教育工作，普及安全知识，倡导企业安全文化。
| 设立背景 | 学校财务工作越来越忙，需要有人帮处长分担预算和日常管理。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮处长管预算、盯执行、抓制度、带队伍、做收费、开处务会。 | ||
| 工作内容 | 查预算执行、写分析报告、收学生学费、开学习会、整理制度文件。 | ||
| 协作关系 | 向财务处处长汇报，和会计、出纳、各院系收费员对接，配合教务处收学费，跟信息中心搞电算化。 | ||
建筑工程学院财务处副处长岗位职责(4) :
一、贯彻党的方针政策，熟悉掌握财经纪律和各项规章制度，遵纪守法。
二、协助处长搞好学校的年度预算并监督学校的预算指标的分配、控制、执行考核情况，坚持预算分析，搞好预算管理。
三、协助处长处理好财务处的行政事务及日常管理工作，对财务处制定的工作计划定期检查，不断开拓财务工作的新局面，当好正处长的参谋和助手。
四、结合学校财务管理工作中存在的问题，不断完善财务管理制度，改进财务管理工作，提高财务管理水平。
五、协助处长抓好会计基础规范工作，不断提高会计工作管理水平。
六、协助处长抓好会计电算化管理工作，不断提高现代化管理水平。
七、协助处长定期召开处务会，研究学校财务工作。
八、本专科生、夜大函授生等日常收费管理工作。
九、抓好全处人员政治、业务学习及党务方面的工作。
十、学校交给的其他事务性工作。
| 设立背景 | 公司要建好内部宣传阵地，让员工知道公司大事小事，得有人专门管内刊和公众号。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做内刊、管公众号、写稿子、编内容、搞活动，让企业文化在公司里活起来。 | ||
| 工作内容 | 选题、写稿、排版、校对、发内刊；采访公司新闻；编文化宣传资料；维护宣传渠道。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门通讯员要稿子；向综合管理部或hr汇报；配合品牌、市场、活动同事做设计和现场支持；常找行政、项目组一起办活动。 | ||
工作职责：
1、负责公司内刊、内部公众号推送的选题策划，稿件撰写、组织，排版美编，编审校验并确保定期刊发;
2、及时跟踪公司重要战略方向，重大事件以及企业新闻跟踪采访与报道;
3、配合企业文化推进，宣传文案的撰写，宣传资料的编辑等其它相关新闻宣传工作;
4、建立与维护各类企业文化宣传渠道;
5、通过内刊为主导，带动公司各项内部活动平台进行公司企业文化活动的策划、组织和实施，开展相关企业文化的建设活动;
6、参与品牌宣传、市场会议及各类活动的相关设计工作;
7、协助组织公司内部各项活动，提升团队凝聚力与归属感。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯着每笔进出。会计制度要求有稽核岗，防错防漏防乱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 看钱对不对，查票合不合规，盯账实符不符。不让乱花钱，也不让漏收钱。 | ||
| 工作内容 | 审收支单据、查成本费用、核库存价值、盘实物资产、验凭证手续、拒付超计划款。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排，跟出纳对接付款，和营业点核库存，配合盘点人员清点，向领导报异常。 | ||
盛智物业财务稽核员岗位职责说明
1.0职务说明
职务名称:财务稽核员 英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理 直属下级:无
2.0职务概述
稽核岗位是会计工作的重要岗位，是内部牵制制度的具体要求。有效发挥会计反映和监督职能，对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序，起到重要的作用。
3.0职责说明
3.1审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。
3.2审查公司的各项收入、成本、费用。对各项营业费用的发生额分析考核，月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算，可以及时发现问题，解决问题。
| 设立背景 | 中科院企业多，财务数据要统一管起来。得有人盯着报表，不然财政部那边交不了差。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管中科院旗下企业的财务报表。审数据、报月报年报、组织审计，不能出错。 | ||
| 工作内容 | 收企业报表、核数字、录久其系统、传财政部月度系统、安排审计、配合稽核。 | ||
| 协作关系 | 跟中科院各企业财务人员对接，向国科控股领导汇报，和审计所一起干活，有时要跑现场。 | ||
职责描述：
(1)负责中科院企业财务报表信息管理;
(2)负责审核中科院企业定期报送的财务数据;
(3) 负责中科院企业月度报表报送工作(上报财政部月度系统);
(4)负责中科院企业年度财务决算报表报送工作(上报财政部久其财务决算系统);
(5)负责组织国科控股持股企业财务报表(年度、半年度、季度)审计;
(6)配合完成下属企业财务稽核等工作。
任职要求：
(1)审计、会计、财务管理等相关专业本科(含)以上学历;
(2)具备中级会计师(含)以上职称，注册会计师或高级会计师优先;
(3)年龄40岁以下，具有5年以上财务工作经验;
(4)熟悉国家企业会计制度及会计准则，熟悉财务合并报表编制，有大型会计师事务所审计经验优先;
(5)熟练操作财政部久其财务决算系统，熟练使用财务软件和办公软件;
(6)能够独立开展工作，能够适应不定期出差。
| 制定目的 | 学院钱要花得明白，别乱用，让每笔支出都清清楚楚，保障教学和日常运转不卡壳。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院各部门、教职员工；管办公、差旅、维修、补贴、采购这些花钱的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务审计处牵头管账，各部门负责人签字把关，教务处盯教学经费，学生处盯学生活动费，院长最后审批。 | ||
| 禁止行为 | 不准超预算花钱，不准用公款订个人报刊，不准报销过期餐票，不准私自买固定资产，不准没批就修房子。 | ||
| 检查与监督 | 所有支出凭依据报销，财务处每月核额度，快超了就提醒，超了就停付；没按流程的退回重办；每年年底查一次执行情况。 | ||
学院财务管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财会行为，提高资金使用效率，保障学院事业发展，根据《会计法》、《高等学校财务制度》和《关于高等学校建立经济责任制加强财务管理的几点意见》等法规文件，结合学院实际情况，特制定本暂行管理办法。
第常公用支出：
（1）日常办公用品、水电费、取暖费、环卫费、维修费的支出由财务审计处根据后勤处提供的支出依据，按实际发生金额进行支付。
（2）车辆费、交通费、午餐、误餐的支出由财务审计处根据院办公室、后勤处提供的支出依据，按实际发生金额进行支付。
| 制度目标 | 管好公司各种文件资料，不丢不乱不泄密，方便大家找材料用。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 档案室负责收、整、存、用；各部门配合归档；领导审批借阅和销毁。 | ||
| 核心条款 | 文件三日内交档案室；借阅要批准；密级档案不能带出；实物声像要原件完整。 | ||
| 执行要求 | 归档用碳素笔写；移交要签字清单；借阅最多十天；销毁要领导批、专人监；保密出事要追责。 | ||
房地产开发公司档案管理制度
1.0 主要内容及适用范围规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。客户档案管理执行《客户档案管理制度》。
2. 0 档案的管理机构
2.1 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。
2.2 各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。
2.3 档案室主要职责:
2.3 .1 制定或参与制定档案工作的规章制度;
2.3 .2 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督;
2.3 .3 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作;
2.3 .4 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;
2.3 .5 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。
3．0 档案的种类
3.1 法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。
| 设立背景 | 公司接了新楼盘项目，要管好建楼花的钱，得有人盯成本不超支。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 算建楼要花多少钱，查报价合不合理，防多付钱、漏算项。 | ||
| 工作内容 | 看图纸算量，审施工方报的价，核对合同条款，填审计底稿。 | ||
| 协作关系 | 跟项目经理、施工方、财务部打交道。向成本总监汇报。微信 现场沟通为主。 | ||
工程造价审计师 1、建筑造价相关专业本科学历以上;
2、三年以上造价咨询或房地产企业造价工作经验，或者大中型项目全过程跟踪造价服务经验，熟悉项目成本控制;
3、具有较高的职业操守(红线);具有良好的沟通能力，较强的责任心。
1、建筑造价相关专业本科学历以上;
| 制度目标 | 让采购不乱来，有单子才买货，管住钱和货，不让东西堆着不动。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 采购商务填单子报计划；业务经理批计划；总经理最后点头；财务盯钱；储运准备接货。 | ||
| 核心条款 | 没订单不准买；所有采购必须填单；进口货要编号；在途商品天天报数；超期不入库要写报告。 | ||
| 执行要求 | 当天传单子；每日统计在途；每周报资金；每月归档订单；单据错了重填；不按流程罚钱；数据每天传总部。 | ||
某集团采购商务管理制度
(接受订单-申请编码-在途监控-提货或接货-办理入库)
一、采购原则:具备条件，方能进行采购。
1、有符合流程及规定销售订单支持。
2、依据市场分析和预测，确能保障销路。
3、依据总公司任务或者月季预算。
二、采购审批规定。
1、商品购入一律实行订单管理制，凡是采购商品(无论是主营商品或外购商品或公司内部进货还是当地采购)均需要填写采购定单。
2、各分公司采购商务根据本公司库存、销售情况，以及随时收集的储运和销售人员提出采购建议，及时填写请购通知单，并上报至主管业务部门经理。
3、主管业务部门经理根据市场及经营情况审批合理采购计划，并签字认可后，报业务副总经理或总经理审批。
4、经总经理审批后采购订单由采购商务员统一执行。