| 制度目标 | 管好学校收钱的票子，不让乱开乱用，让收费清清楚楚，不丢不漏不混用。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 总务负责人管票本子，登记号码和日期；出纳领票要签字；会计负责销号核对；大家各盯各的活儿。 | ||
| 核心条款 | 买票要带证，旧票交清才给新票；开票盖章不能少；错票盖“作废”，三联都留着；丢票得登报声明。 | ||
| 执行要求 | 领票写清本数和号码，用前查缺页重号；交存根才发新票；销号要对凭证编号和金额；每月清点一次存根；总务定期检查登记情况。 | ||
山天中学学校票据管理制度
严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。
1.单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。
2.收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。
3.出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。
| 制定背景 | 怕财务乱花钱，账目对不上，钱没用在刀刃上，想让每分钱都花明白。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管学校财务、食堂、工会、基建这些钱的事儿。 | ||
| 职责分工 | 审计小组牵头干，各部门配合，校长室盯着看结果。 | ||
| 管理规定 | 按预算花钱，账和实物要对得上，凭证报销得真实合法，不能瞎报假报。 | ||
| 监督与罚则 | 每学期审一次，出报告给校长室，查出问题要说明白，不整改就再查，严重了要追责。 | ||
经搬中学财务内部审计制度
为了规范学校财务内审工作，加强学校财务管理，严格执行财务规定，维护财经纪律，提高资金使用效率，依据上级相关政策，结合我校实际，制订本制度。
一、学校成立内部审计工作小组，负责学校内部审计工作。
二、学校每学期对相关部门进行内部审计，并将审计结果报校长室。
三、审计原则：依据国家方针政策、会计法规和学校有关规章制度，对本校会计部门经办的经济活动进行校内审计。
四、审计范围：学校财务运行情况、食堂财务运行情况、工会经费使用情况及基建等项目经费的使用情况。
五、审计内容与方法：
1. 检查学校既定的方针、政策、计划、规章制度是否认真执行，尤其是否按经费预算进行合理支出，强化学校财务计划管理。
2. 查明学校财产（含各种设备）的核算范围是否健全、完善，查点实物，是否帐实相符，账账相符。
| 制度目标 | 管好幼儿园的钱，少花多办事，让钱用在孩子身上，别乱花，别丢钱，让幼儿园稳稳当当地办下去。 | ||
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| 职责分工 | 园长总负责；会计管账本、算账；出纳管现金、跑银行；园务小组一起商量大事，比如修房子、买设备。 | ||
| 核心条款 | 钱要进一个账户，不能私存；支出要先商量再签字；大额付款必须转账；伙食费专款专用，不能挪用；每月清点东西，每年盘一次账。 | ||
| 执行要求 | 每月做报表交上去；每学期初编预算，园务小组讨论通过；花钱前要填单子、有人批、有人复核；中心会计定期来查账，有问题马上改；家长能看见伙食花销。 | ||
幼儿园的财务方面涉及到很多的细节，一个幼儿园为加强财务管理等，也会制定相应的财务管理制度，以下的幼儿园财务管理制度细则，可供参考。
为本园的财务行为，加强财务管理，提高资金使用的效益，促进幼教事业的发展，根据《事业单位财务规则》和《会计法》等国家有关法规，结合幼儿园自身特点，特制定本管理细则。
幼儿园财务管理的基本原则:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办园的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体、个人三者利益的关系。
| 制定目的 | 早上要开门营业，收银台得提前准备好，机器得能用，钱得数清，不然同学排队等着结账会着急。 | ||
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| 适用范围 | 管超市收银员，管收钱、扫码、找零、整理台面、交款、关机这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 组长盯着备金和机器检查，收银员自己干活，组长每天查卫生和操作，店长偶尔抽查。 | ||
| 禁止行为 | 不能带包和现金进台子，不能玩手机吃东西，不能没人时开钱箱，不能离岗不报，不能乱说收入。 | ||
| 检查与监督 | 每天7点开始准备，9：45结账封包，组长签字确认，没做到就重做或扣分，月底汇总问题讲评。 | ||
学校物业超市收银员管理规定
(一)早上7:00卖场开门营业前，当班收银员应在当班组长的监督下，将备用金清点完毕，7:00准时走进收银台内开始检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作，是否处于联网状态，将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位，发现异常及时汇报组长。
(二)收银员需每日清理收银台内卫生，在闲暇时整理收银台内商品，缺货时应及时将要货单整理好交给组长，严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。
(三)收银员严禁携带私人现金、背包等物品进收银台，收银台仅可存放水杯、手纸这两种个人物品。
(四)收银员当班时应着装整齐，不得涂抹指甲油和浓妆艳抹，头发必须盘起或扎起。
| 制度目标 | 管好学校收钱的票子，不让乱开乱用，让收费清清楚楚，不丢不漏不混用。 | ||
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| 职责分工 | 总务负责人管票本子，登记号码和日期；出纳领票要签字；会计负责销号核对；大家各盯各的活儿。 | ||
| 核心条款 | 买票要带证，旧票交清才给新票；开票盖章不能少；错票盖“作废”，三联都留着；丢票得登报声明。 | ||
| 执行要求 | 领票写清本数和号码，用前查缺页重号；交存根才发新票；销号要对凭证编号和金额；每月清点一次存根；总务定期检查登记情况。 | ||
山天中学学校票据管理制度
严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。
1.单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。
2.收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。
3.出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。
| 制度目标 | 管好学校的钱，不让乱花乱用，让每分钱都用在教学上，帮学校把账算清楚，钱用得明白。 | ||
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| 职责分工 | 校长总负责，财务人员管记账报账，报账员收钱解缴，民主理财小组监督查账。 | ||
| 核心条款 | 收入必须当天存银行，不能压着不交；支出要按预算来，超支要打报告；买东西超过两千得集体商量。 | ||
| 执行要求 | 收入15天内不解缴算挪用，罚3%-5%；报销要有签字和票据；每月查一次账，每学期向老师公开招待费差旅费；大额支出要班子开会定。 | ||
中小学校在财务管理方面也同样是学校的工作重心，各中小学为规范其财务行为，促进教育业的顺利发展，都会制定一些财务管理制度，以下的中小学校财务管理制度的范本，可供参考。
第一条为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我镇中小学校特点，特制定本制度。
第二条中小学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济利益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。