| 制度目标 | 防止现金被偷被抢，保护学校钱安全，让财务室更牢靠些。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务室负责人盯门锁窗，出纳管保险箱密码，值班人夜里巡逻查警报。 | ||
| 核心条款 | 防盗门铁窗必须装，保险箱要设密码，钥匙不能放桌上，过夜现金不超1000元。 | ||
| 执行要求 | 每天下班前清点现金，超1万取款必须两人一起送，夜里有人守着，每月检查一次防盗设备。 | ||
1.财务室必须符合安全要求，四周门、窗必须安装质量可靠的防盗门和铁窗栅，配备专用保险箱存放现金和有价斑点券。
2.报警器主机夜间必须有专人值班，值班人员要经常对财务室的安全情况进行巡逻检查。
3.现金保管必须按照有关规定，库存现金不得超过限额(《现金管理暂行条例实施细则》规定，库存现金限额由单位报开户银行核定)，保险箱必须使用密码，保险箱钥匙，使用说明书不得存放在办公桌内。
4.大宗现金存取(一般指10000元以上)坚持双人解款押运，途中不得携款办其他不相关的事情。
5.财务室保险箱内夜间存放现金最多不超过1000元，特殊情况大宗现金放过夜时，出纳人员应及时报告单位领导 或保卫部门，并应有专人值班守护。
6.财会人员保持高度的警惕性，防止各种意外事件的发生，保护国家和集体财产的安全。
上海市汾阳中学
____年3月
| 制定目的 | 怕系统乱套出问题，让电算化稳稳当当跑起来，账目清清楚楚不糊弄。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科的人，干记账、打凭证、管电脑这些活儿。 | ||
| 职责分工 | 财务科牵头，操作员干活，网络管理员守服务器，财务主管盯着审核签字。 | ||
| 禁止行为 | 没培训证不能上机，外来软盘不准插，非财务软件不能装，口令必须设。 | ||
| 检查与监督 | 先培训再上岗，每月查凭证和打印件，没按流程扣奖金还批评，双轨试半年才换新系统，发现错要重打凭证不能手改。 | ||
一、总则
1、为了加强会计电算化工作的管理，保证会计电算化的稳定正常运转，规范会计电算化工作行为，根据财政部关于会计电算化管理办法的有关规定及《承德供电公司会计电算化管理实施办法》，结合我分公司的具体情况，制定本办法。
二、职责划分
2、分公司财务科在供电公司财务处统一组织领导下，开展会计电算化工作，职责是:
2.1认真执行实施供电公司制定的会计电算化总体规划和方案，配合供电公司财务处积极开展会计电算化工作。
2.2在开展会计电算化工作过程中，根据实际情况和需要，提出改进意见和建议，不断完善和提高会计电算化的管理和应用水平。
三、运行与操作一般要求:
3、会计电算化系统必须配备专用的计算机和稳压及不间断电源，条件许可时应另配备用计算机。