| 制度目标 | 让报销更规矩，少花冤枉钱，流程更顺，干活更快。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理批采购申请；采购员管买货；仓管员验货入库；出纳管报销入账；安全保洁主办登记交通票。 | ||
| 核心条款 | 先申请再采购；当天单据次日交；当月事当月完；发票要齐、票要贴好、背面写清楚用途经手人。 | ||
| 执行要求 | 交通医药费每月25-27日报；零星采购单当天交次日办；指定供应商25-27日来领款；单据不齐出纳能拒付；车票剪边贴整齐；所有报销单独填单。 | ||
小区管理处费用报销制度(5)
一、目的:进一步规范和完善管理处的费用报销管理制度，加强费用控制，减少成本支出，完善财务工作流程，提高工作效率。
二、适用范围:**家园管理处
三、过程与方法控制:
(一)物资采购费用报销程序:
a、零星物资采购:
1、物资采购之前，须由仓管员填写《物资采购申请单》报请部门经理同意，方能按照程序进行采购;
2、管理处物资的采购由采购员统一办理，特殊情况下(如采购员休假)，由部门经理指定人员负责采购，且须先申请后采购;
3、物资采购完毕，由指定的检验人对物资检验并办理入库/出库手续，当天的采购单据必须在次日交由出纳报销及入帐，且当月申请必须当月采购完备，特殊情况下，不能完成项，该项当月取消，于次月再行申请。
| 制定目的 | 怕档案乱放丢东西，让每份材料都有地方放、找得到，用起来方便。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 办事处所有人，经手的文件、项目资料、账本都要归档。 | ||
| 职责分工 | 办公室管文书和项目档案，财务室管账本，指定专人立卷归档，每年3月底交齐，秘书长审批移交销毁。 | ||
| 禁止行为 | 不准抽走附件，不准带走或烧掉文件，不准借出档案，不准在上面乱画乱改。 | ||
| 检查与监督 | 文件办完马上登记，专人整理装订，按年分类成册，查档案要领导批、登记、有人陪着，没做到就追责。 | ||
区教育基金会城望区一中办事处档案管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强长沙市城望区教育基金会城望区第一中学办事处（以下简称办事处）的档案管理，充分发挥档案资料的作用，根据《中华人民共和国档案法》、《基金会管理条例》、《会计档案管理办法》等规定，结合办事处的实际，制定本办法。
第二条 办事处办公室为文件档案资料具体管理部门，负责本办法的具体实施。办事处财务室为会计档案具体管理部门，负责会计档案资料的整理、归档和保管工作。
指定档案管理人员，做好档案资料的立卷、归档、保管、查阅和销毁等具体管理工作，每年3月底将上年度档案资料统一造册，移送办事处归档管理。严防毁损、散失和泄密。
第三条 办事处档案资料分为文书档案资料、项目档案资料、会计档案资料。
| 制定背景 | 夏天老下雨，房子容易塌，人不安全。得提前查隐患，有人管事，别等出事才着急。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 各社区、社区工作人员、街道办人员。 | ||
| 职责分工 | 社区负责排查和上报，包保人员盯危房，街道办兜底处理问题。 | ||
| 管理规定 | 汛前必须查隐患清障碍；危房要天天看；领导带班值班；险情马上报、马上动。 | ||
| 监督与罚则 | 街道办抽查检查，值班记录要留痕。漏查、迟报、不报的，按法规追责。每月通报执行情况。 | ||
街道办事处防汛制度
一、各社区应按时完成汛前隐患排查和清理工作，不能解决的，及时上报街道办事处进行处理。
二、各社区逐一落实危倒房屋排查和包保工作，在汛期，包保人员必须及时查看危房情况，如发现住房危险，必须上报社区对危房户进行转移，保证人员生命财产安全。
三、主汛期实行领导带班值班制度，各社区值班人员及时查看辖区险工险段和危房情况，如有险情，及时进行处理，不能解决的，上报街道办事处进行解决。坚决杜绝延误处置的情况。
四、如因人员失职，造成人员生命财产损失，按相关法律、法规对责任人进行责任追究。
| 制定背景 | 老师出去学习得花钱，学校想让每分钱都花在刀刃上，避免乱报瞎报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管学校选派的老师外出讲课、听评课、开会、参观这些事。 | ||
| 职责分工 | 学科主任负责组织汇报和签字，校长室把关签字，财务室最后给钱，谁漏签都不行。 | ||
| 管理规定 | 必须先垫钱再报销；发票要带税章、写清时间地点事由；当天来回只报15元午餐。 | ||
| 监督与罚则 | 回来就得写汇报材料，学科组内讲一遍，主任签字才作数；没汇报不签字，校长不批，财务不给报；发票过期或没写事由直接退回。 | ||
为了进一步发挥科研经费的实效，现将教师外出业务活动费用报销要求如下：
一、报销项目。
由学校选派外出讲课、作报告、听评课、听报告、研讨会、参观考察等教育教学能力学习培训活动。
二、报销标准
1、交通费：按照陈庄至活动地点的公共交通车实际车费计算(包含车站至会议地点的出租车费)，凭实际车票数额报销。
2、会务费(培训费、听课费)：凭发票实际数额报销。
3、住宿费：指路途较远不能当天往返的活动住宿，按住宿发票实际数额报销。
4、餐费：路途较远在外食宿的活动按照发票实际数额报销;路途较近当天返回的活动只报销午餐费(每次标准15元)。
| 制度目标 | 让出差坐啥车更清楚，不乱花钱，也别耽误事。 | ||
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| 职责分工 | 财务本部解释规定。领导批副职以下坐飞机的事。各部门管好自己人报销。 | ||
| 核心条款 | 正职能坐飞机。副职以下要坐16小时以上车才可坐飞机。特殊情况得提前找财务领导批。 | ||
| 执行要求 | 从现在起就照这个办。报销时按新规定来。财务部查单子，发现不对的打回去重填。每月抽查一次票据。 | ||
为了更好的贯彻总公司开源节流的精神，本着既提高办事效率，又节约费用支出的原则，现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。
一、部门正职以上人员出差，可乘坐飞机。
二、部门副职以下(含副职)人员出差，单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者，可乘坐飞机。
三、部门副职以下(含副职)人员出差，因特殊情况，需乘飞机者，应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。
四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的，按本规定执行。
本补充规定由财务本部负责解释。