| 制度目标 | 让流程有人盯，不乱套，能跑通，出问题能发现，改得动。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 流程岗要盯流程运行，测指标，记工作坊，写初稿。领导看方向，同事配合数据。 | ||
| 核心条款 | 画流程图要用visio，懂流程和系统咋连，英语读得懂材料不翻车。 | ||
| 执行要求 | 每周看流程跑得顺不顺，每月报一次指标，工作坊当场记重点，初稿三天内交出来。主管抽查记录，月底对一遍。 | ||
制度流程管理岗位职责
工作职责：
(1)协助流程与标准化制度制定工作；
(2)监测运行中的各流程状况，对于流程指标进行定期监测；
(3)协助完成流程工作坊的各类记录并能形成基本流程文件初稿
任职资格：
(1)了解流程管理的基本概念，并能知晓流程管理与信息化之间的关系；
(2)能够使用visio绘制管理流程图。
(3)书面英语能够准备的理解力，不出现理解偏差。
| 制定背景 | 发票乱写、跨年报销、项目号漏填，财务老是退单重报。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有要报销的员工和他们经手的费用。 | ||
| 职责分工 | 部门主任审真实性，财务审发票真假，出纳看签字齐不齐，总经理最后批钱。 | ||
| 管理规定 | 发票单位写全名“***”，租房要专用发票，不收跨年票，内容和报销单对得上，项目号不能空。 | ||
| 监督与罚则 | 每周二三四集中报销，单笔超两千提前一天打招呼，缺签字就拒付，填错单子打回重来。 | ||
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“***”;
⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
⑶、原则上跨年度发票不允许报销;
⑷、发票内容与报销单内容一致;
⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
⑹、报销单上需写明所附单据数量;
⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理:
⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。