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出纳员

时间：2026-09-24 10:06:09

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发布时间：2026-09-24

适用岗位：出纳员、财务人员、行政专员

制定背景	怕员工乱来影响公司形象
适用范围	商贸公司所有正式员工
职责分工	人事部门牵头，各部门负责人执行，总裁审批重大奖惩
管理规定	不能用公司名义乱签字，不能兼职搞竞争，回扣必须上交，保密文件不能外传
监督与罚则	奖惩要填单子走流程，表扬记功能抵消小过错，罚错了七天内可申诉，奖惩结果要存档当考核依据

不同类型的公司，在给员工制定一些职业准则及奖罚制度时，都有不同的规定。以下以商贸公司为例，整理了商贸公司规章制度的范本，请参考。

第一节职业准则

一、基本原则1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

制度目标	让收费更透明，不乱收钱，大家看得明白，监督起来方便。
职责分工	科长带头抓落实，收费员按标准收，物价员盯政策调整，稽查员查执行情况。
核心条款	必须按省里标准收，新项目要算好成本再报批，凭证要管好，欠费得催。
执行要求	每天收钱照单子来，每月查一次标准执行，发现问题马上改，查到错的要处理，投诉当天回应。

制定背景	总务处事情多，信息不通畅，问题老拖着不解决，想早点发现、早点处理。
适用范围	总务处所有人，包括主任、干事、各块负责人、教职员工。
职责分工	总务处主任带头抓，各块负责人具体干，干事负责盯进度、查漏子。
管理规定	接到任务马上干、干完马上报；问题超2天不报不行；大事必须立刻报主任；说假话、漏报、瞒报都不行。
监督与罚则	平时看谁没按时报、报得糊弄，查出来就提醒；再犯就扣分；出大问题要追责；每月抽查反馈记录，谁出错谁整改。

设立背景	公司账目要有人管，钱进出要有人盯，发票报税得有人弄。
核心职能	管现金、管银行、管票据、管印章、管报销、管工资社保、管发票和报税。
工作内容	做银行账和现金账，收付款开票，整理回单对账单，保管资质印章，录考勤算工资，报社保缴税，清卡认证发票。
协作关系	跟会计对接做账，向财务主管汇报，配合人事发工资，帮业务同事处理报销，和银行人员打交道，偶尔找税务窗口办事。

制定目的	工地机械老出问题，影响干活进度。想让机器少坏、多用、不耽误事。
适用范围	管项目上所有机械和操作人。管进场、维修、保养、搬移、记账这些事。
职责分工	机械管理员牵头干，操作员配合做，项目经理盯着看。管理员每天查，项目经理每月核。
禁止行为	不准让没证的人开机器，不准机器带病干活，不准漏记进出账，不准保养拖过三天。
检查与监督	管理员每天填记录表，项目经理每周抽三台机器检查，月底交报表。漏一次扣50元，两次停岗培训。

编制目的	让财务部员工培训有章可循，学得会、用得上，不乱教、不漏训。
适用范围	物业公司的财务部所有人，包括新来的、收费员、出纳、库管、会计。
职责分工	财务部主管来安排和讲课，人力资源部配合组织考试，总经理抽查效果。
操作流程	定计划→新人入职培训→分岗业务培训→物业知识培训→每月/每季定期训→考完登记成绩。
执行标准	计划12月25日前交；新人先学公司规矩再学本岗活；收据发票要填对、钱账要日清；考试闭卷实操；成绩存一年。

设立背景	公司管钱要有人盯，账目得清楚，老板做决定需要数字参考。
核心职能	管全公司的钱、账、报表，定制度，盯执行，帮领导看懂经营情况。
工作内容	审凭证报表、编收支计划、管印鉴章、做应收款表、催销售回款、组织学习考核财务人员。
协作关系	向总经理汇报，跟销售部要数据催款，和各部门协调流程，配合财务中心同事干活，常找法务税务问政策。

设立背景	项目现场要管钱管账，公司得派人盯住每笔进出，不然钱乱了工程就卡壳。
核心职能	专盯一个工地的钱和账，管好收支、报税、做报表，不让资金断档。
工作内容	审单据、做凭证、登台账、算进度款、报税费、对银行、填各种表。
协作关系	听项目经理安排，跟甲方财务对开票，和材料员核出入库，向公司财务交报表，偶尔跑税务局。

设立背景	公司要管钱管账管人，得有人天天盯银行、记流水、办入职退工。
核心职能	管现金和银行账，做报销，办员工进退手续，整发票送货单。
工作内容	登现金银行日记账，处理报销，办招退工和公积金，整发票送货单，归档单据，存档扫描文件。
协作关系	跟会计对账，向财务主管汇报，配合人事干临时活，和业务员收送货单，跟银行打交道。

制度目标	让文件不乱丢、不丢失、不泄密，大家查资料方便，公司办事有依据。
职责分工	综合部总管档案，专人负责收发登记；工程部管工程档案，合作单位要配合交材料。
核心条款	红头文件必须交综合部；每月月底交重要文件；不准带重要文件出门；借阅不能涂改、翻印、转借。
执行要求	资料办完马上交档案员；各部门经理要支持；借阅要登记签字；销毁要填表、审批、监督；档案员每天检查归档情况。

制定目的	设备老坏影响客户上班，水电气暖总出问题，大家着急。要让设备少坏、少停、少花钱。
适用范围	工程部的人，管所有设备的用、看、养、修，还有资料和装修监督。
职责分工	经理牵头定计划，员工天天干活，主管每天查记录和现场，月底一起对账。
禁止行为	不准带病开机器，不准超负荷用，不准漏油漏水漏气，不准机房抽烟，不准无证碰电。
检查与监督	每天填巡检表，主管抽看，月底汇总；没填或乱填扣绩效，三次不改调岗；维修超15分钟没到罚钱。

设立背景	酒店要管钱管账管合规，得有人专门盯财务制度和钱袋子。
核心职能	管酒店的钱怎么花、怎么收、怎么报，确保每笔账都对得上。
工作内容	写财务制度、做预算、审报表、管采购计划、盯税务申报、管合同付款台账。
协作关系	跟酒店各部门要核成本指标，向总经理汇报，和采购、运营、人事经常碰数据，帮他们控费用。

制定目的	宾馆费用核算出错多，账目对不上，怕影响月底结账和报表。
适用范围	只管宾馆所有支出单据、费用分摊、会计凭证录入这些事。
职责分工	帐务主管盯总，会计员自己审单、录数、查余额，谁经手谁负责。
管理要求	单据金额必须和原始凭证对上，科目不能用错，当天事当天做完，月末要核对总账。
监督与检查	帐务主管每月查凭证和系统录入，发现错漏要重做，三次出错要谈话，严重就调岗。

制度目标	管好市场里的人和事。不让乱要价，不让卖假货。让顾客放心买，让商城有好名声。
职责分工	部长定计划、盯执行；楼层主管带人查问题；管理员天天跑店铺，记情况，收钱，帮商户。
核心条款	每天查出勤、价格、卫生、安全；收租收税不拖；商品质量价格要盯紧；商户培训不能少。
执行要求	班前会天天开，巡查要有记录，问题当天报，每周写简报，奖罚马上兑现。投诉马上处理，突发事件立刻上报。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯着财务制度有没有被照着做。
核心职能	查财务制度落没落实，盯资金安不安全，审收支合不合规。
工作内容	看报销单签没签字，翻发票凭证账本报表，查付款手续齐不齐。
协作关系	跟财务部天天打交道，向审计主管汇报，偶尔帮财务提点小建议。

制定背景	公司财务乱，钱花得没数，报表不准，怕出事才立规矩。
适用范围	全公司所有部门和员工，办财务事都得照着来。
职责分工	财务部牵头干，财务经理带着会计出纳干活，董事长和总经理盯着看。
管理规定	凭证要真要全，账得日清月结，钱不能坐支，支票得审批，现金限额五千。
监督与罚则	每月报报表，每季搞审计，查账要签字，错账马上报，违规扣钱或开除。

制度目标	让酒店钱花得明白，计划清楚，不乱花钱不超支，保证经营有条理。
职责分工	财务部编计划管钱，总经理拍板，集团总部和酒店集团审批，各部门配合提供数据。
核心条款	计划要10-11月编完，支出必须按计划走，超支要再批，备用金按三天量定，500元以上用支票。
执行要求	计划下达到各部门，周月年滚动调整，财务部每天盯备用金，每月编现金表，审计定期查，差错马上报。

制度目标	管好单位的钱，让每笔钱花得明白、花得有用，不乱花、不浪费。
职责分工	单位负责人要盯总，财务部门具体干活，业务部门配合报预算，主管部门和财政部门负责审核把关。
核心条款	收入要合法合规，支出必须有预算，不能超支，结余可以留用，预算调整要按流程批。
执行要求	每年编一次预算，执行中要定期查账，年底要对账，发现问题马上改，监督靠内部检查和上级抽查。