| 制定目的 | 怕员工联系不上耽误事，也防着有人乱报通讯费。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 非年薪制的部门经理、经理助理、主管这三类人。 | ||
| 职责分工 | 经理自己管好手机，助理盯紧开机状态，主管要确保随时能接电话。 | ||
| 管理要求 | 晚上10点前必须开机，截稿日通宵开机，不能故意不回电话不接电话。 | ||
| 监督与检查 | 行政部每月查开机记录，发现两次没开机就扣当月通讯费，月底前交单，过期不补。 | ||
某公司大区通讯、交通费用报销规定
一、报销对象
1、非年薪制部门经理;
2、经理助理;
3、非年薪制主管。
二、报销额度
1、部门经理:200.00元;
2、经理助理:150.00元;
3、主管:100.00元。
三、报销办法
1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限;
2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销;
3、实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。
四、相关规定
1、公司给予报销费用的手机每日晚10:00之前必须开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。
2、交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。
| 制度目标 | 管住花钱乱花钱的事儿，让财务把好关，别随便掏钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理批借款，财务经理审单子，财务总监管大额，担保人要兜底。 | ||
| 核心条款 | 出差三天内必须报销，超期扣工资；住宿有标准，飞机要特批；招待费不能超比例。 | ||
| 执行要求 | 填单子→领导签字→财务审核→才能给钱；单据要全，发票要真，时间卡死三天；财务部盯着，不按规矩就扣钱。 | ||
某企业费用支出管理制度
第一章 总 则
第一条 为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”(略)，特制定以下标准及程序。
第二章 借款审批及标准
第二条 出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证”(略)，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。
第三条 外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。
第四条 试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。
| 制定背景 | 管不住乱报销，发票乱涂改，单据不齐就报，审批流程也不清楚，钱花得没数。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司所有员工，差旅、招待、办公用品这些事。 | ||
| 职责分工 | 经办人填单贴票，财务室审核把关，分管副总和总经理批钱，财务室最后打款。 | ||
| 管理规定 | 发票要全、不能涂改、盖章要对；报销单分类粘贴；超时一个月不报；招待费得提前批。 | ||
| 监督与罚则 | 财务室天天审单子，不对就打回；批错的不给钱；谁乱报谁自己掏；每月五号发工资核对；周五集中收单。 | ||
公司财务报销制度(七)
为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、公司财务费用报销制度
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。
2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
| 制度目标 | 管住花钱乱借乱报的事儿，让财务更清楚钱去哪儿了，别老超支。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部门经理批借款和报销，财务经理审核单据，财务总监管大额，董事长管特别大的事。 | ||
| 核心条款 | 出差三天内必须报销，超时不报工资里扣；借款没还清不能借新的；招待费有比例上限。 | ||
| 执行要求 | 填单子要写清楚用途，贴好发票，一层层签字，财务部盯着时间，不按时交就扣工资，每月查一次单据。 | ||
费用的支出也是财务管理的一部分，下面企业管理网为大家整理了一则某企业费用支出财务管理制度，供各位阅读。
第一章总则
第一条为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”(略)，特制定以下标准及程序。
第二章借款审批及标准
第二条出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证”(略)，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。
第三条外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。
第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。
| 制定背景 | 新开酒店账务乱，资产不清，钱款混着花，怕东西丢了没人管，怕收入漏记少进账。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有新开业酒店，管资产、用品、收入、存货、欠款这些事。 | ||
| 职责分工 | 总公司管移交和审核，运营部帮做预算，各酒店自己登记、验收、记账、盘点。 | ||
| 管理规定 | 资产要建账登记，用品要验收入库再领用，收入当天解银行，账单审完才能入账。 | ||
| 监督与罚则 | 每月盘点存货，填收发存表，出库要签字，收入分项统计，账目不对要写说明，查出来问题要补登记。 | ||
第一章 资产及项目交接
第一条 新开业酒店由总公司将其有关会计账务事项，编制移交清单，各酒店应根据所接收资产逐一登记，实行建账管理。
第二条 按酒店管理制度，进行资产、用品等的购、领、耗、存、盘点管理。
第三条 酒店开业前由运营部协助酒店制作开业用品预算，经总公司分管副总审核后，安排统一订制。
第四条 总公司统一订制的开业用品，由各酒店验收，并列入酒店库存商品管理，货款由各酒店在自有流动资金(或开业备用金)中支付。
第五条 筹建期间的工程款项由总公司代为支付，待工程完工后，统一结转给酒店，原件一般保留在总公司，酒店可从总公司索取盖有"复印件与原件一致"印章的复印件。
| 制定目的 | 公司想让员工少得职业病，工作环境更安全些，大家身体好才能干得久干得好。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和全部员工，管工作场所卫生、健康检查、防护用品这些事。 | ||
| 职责分工 | 综合办公室牵头管健康监护，库站管理部门测有害因素，工程建设部门管新项目防护设施，大家都得按分工干活。 | ||
| 禁止行为 | 没体检不能碰有毒有害活儿，有禁忌症不能干对应活儿，防护设备坏了不能凑合用，厨房师傅得查传染病。 | ||
| 检查与监督 | 综合办每年查执行情况，库站每月测空气粉尘，新项目必须同步建防护，没做到就通报批评，严重就处分，年底考评挂钩奖惩。 | ||
石油销售公司员工健康卫生管理办法
第一章 总则
第一条为加强石油销售公司(以下简称"hb公司"或"公司")员工健康卫生工作管理，预防、控制和消除职业危害，保护员工健康，根据《中华人民共和国劳动法》和集团公司有关规定制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部室及全体员工。
第三条员工健康卫生工作必须贯彻"预防为主"的方针和坚持分级管理、依托社会化服务的原则，为员工创造有利于员工健康的良好工作条件和员工卫生环境。
第二章 组织机构及职责
第四条公司要成立员工健康卫生管理机构，对公司的员工健康卫生管理工作实施领导决策、监督管理和工作场所存在的各种职业危害因素定期监测工作。